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Composition de Catalina Capital Group, LLC

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Actif net
-
Positions
162 dans 3 pays
10 premières
46,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1WisdomTree Trust 359 26418,1 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 12 4398,1 M $
3Apple Inc 29 1327,4 M $
4JPMorgan Ultra-Short Income ETF 131 8906,7 M $
5NVIDIA Corp 36 5546,4 M $
6State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 73 4735,6 M $
7Innovator U.S. Equity Power Bu 126 0945,4 M $
8INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 25 2434,8 M $
9WisdomTree Trust 51 9104,6 M $
10Amazon.com Inc 21 2874,4 M $
11Microsoft Corp 10 2353,8 M $
12Alphabet Inc 9 4252,7 M $
13Meta Platforms Inc 4 2222,4 M $
14ISHARES TRUST 104 3972,4 M $
15SPDR S&P 500 ETF TRUST 3 3182,2 M $
16Alphabet Inc 6 6811,9 M $
17iShares Trust 8 5081,8 M $
18Berkshire Hathaway Inc 3 7391,8 M $
19Invesco QQQ Trust Series 1 2 9001,7 M $
20BLACKROCK ETF TRUST 27 5331,6 M $
21ISHARES TRUST 8 8241,6 M $
22iShares Trust 13 6401,5 M $
23VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 7 1171,5 M $
24STARBUCKS CORP 16 2551,5 M $
25Broadcom Inc 4 4141,4 M $
26Eli Lilly & Co 1 2141,1 M $
27ISHARES TRUST 24 1301,1 M $
28Coca-Cola Co/The 13 6851 M $
29Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 43 9341 M $
30ISHARES TRUST 14 8701 M $
31First Trust Exchange-Traded Fund VIII 19 061947,7 k $
32TJX Cos Inc/The 5 928946,7 k $
33iShares MSCI USA Quality Factor ETF 4 606883,4 k $
34Netflix Inc 9 000865,4 k $
35Intuitive Surgical Inc 1 797828,4 k $
36Oracle Corp 5 471804,8 k $
37Innovator U.S. Equity Power Bu 16 892776,5 k $
38Home Depot Inc/The 2 293754,3 k $
39ISHARES TRUST 10 104751,2 k $
40JPMorgan Chase & Co 2 528743,7 k $
41Avantis Emerging Markets Equity ETF 9 118734,7 k $
42First Trust Exchange-Traded Fund VIII 18 088732 k $
43CATERPILLAR INC 1 001709,2 k $
44Invesco S&P 500 Momentum ETF 6 307707,1 k $
45BLACKROCK ETF TRUST 19 352700,9 k $
46Republic Services Inc 3 065671,3 k $
47Costco Wholesale Corp 644641,7 k $
48Goldman Sachs Group Inc/The 751635,3 k $
49RBB Bancorp 29 605632,7 k $
50First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 946626,3 k $
51Walmart Inc 4 817598,7 k $
52ISHARES TRUST 6 133582,3 k $
53First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 504574 k $
54Innovator U.S. Equity Power Bu 14 361573,6 k $
55Bank of New York Mellon Corp/The 4 745562,9 k $
56Vanguard Total Stock Market ETF 1 744559,6 k $
57GLOBAL X FUNDS 7 844555,7 k $
58FIDELITY COVINGTON TRUST 2 656552,6 k $
59First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 115549,7 k $
60AbbVie Inc 2 511546,1 k $
61BLACKROCK ETF TRUST 13 006534 k $
62Tesla Inc 1 371509,7 k $
63Innovator U.S. Equity Power Bu 10 572487,7 k $
64BLACKROCK ETF TRUST II 9 269481,3 k $
65KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 32 973470,9 k $
66ISHARES TRUST 1 086463,2 k $
67ISHARES TRUST 8 939447,3 k $
68Phillips Edison & Co Inc 11 759440 k $
69iShares Russell 2000 ETF 1 750434,1 k $
70Grayscale Bitcoin Trust ETF 8 225434 k $
71Visa Inc 1 395421,8 k $
72PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 25 367406,4 k $
73Palantir Technologies Inc 2 731399,5 k $
74BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 32 065397,3 k $
75Exxon Mobil Corp 2 330395,3 k $
76SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 47 012391,1 k $
77First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 766390,9 k $
78Marathon Petroleum Corp 1 593389 k $
79Vanguard S&P 500 ETF 637380,5 k $
80MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 70 125378 k $
81TORTOISE ENERGY INFRASTRUCTURE CORP 7 426370,2 k $
82ConocoPhillips 2 776366,4 k $
83Blackrock Inc 381366,4 k $
84Targa Resources Corp 1 450363,6 k $
85Innovator U.S. Equity Power Bu 8 754351 k $
86Procter & Gamble Co/The 2 430351 k $
87SPDR Gold MiniShares Trust 3 741346,8 k $
88CISCO SYSTEMS INC 4 421343 k $
89First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 172329,6 k $
90First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 110319,7 k $
91Cummins Inc 591318 k $
92MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 82 017304,3 k $
93Phillips 66 1 669304,1 k $
94American Express Co 996301,3 k $
95Advanced Micro Devices Inc 1 473299,7 k $
96Stryker Corp 899295,4 k $
97AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 27 513294,1 k $
98Philip Morris International Inc 1 760291 k $
99FT Vest Laddered Buffer ETF 8 615290,9 k $
100Williams-Sonoma Inc 1 585289 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,6 %
  • Technologie 14,3 %
  • Consommation cyclique 5,4 %
  • Communication 5,1 %
  • Finance 3,7 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,6 %
  • Énergie 1,4 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 48,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis160154,8 M $99,73 %
2Pays-Bas1220,6 k $0,14 %
3Taïwan1204,1 k $0,13 %
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