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Composition d'ARK & TLK INVESTMENTS, LLC

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Actif net
-
Positions
104 dans 3 pays
10 premières
69,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1DIMENSIONAL ETF TRUST 2 469 70196 M $
2Dimensional International Core 1 064 39637,8 M $
3DIMENSIONAL ETF TRUST 455 42432,3 M $
4ISHARES TRUST 436 85322,1 M $
5VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 216 69012,7 M $
6ISHARES TRUST 23 66410,1 M $
7Avantis US Equity ETF 79 6408,9 M $
8ISHARES TRUST 28 6816,1 M $
9Vanguard Total Stock Market ETF 16 9445,4 M $
10iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 71 5425 M $
11Avantis International Equity ETF 58 6315 M $
12Vanguard Real Estate ETF 54 1414,8 M $
13iShares Russell Mid-Cap Value 28 4774,2 M $
14ISHARES TRUST 28 1963,6 M $
15Vanguard Large-Cap ETF 11 4093,4 M $
16Summit Midstream Corp 109 2343,3 M $
17VANGUARD MALVERN FUNDS 64 5813,2 M $
18Schwab US Broad Market ETF 116 8112,9 M $
19DIMENSIONAL ETF TRUST 74 2892,9 M $
20Apple Inc 10 5392,7 M $
21iShares Trust 22 1362,6 M $
22Microsoft Corp 7 0542,6 M $
23Dimensional International Value ETF 38 2812 M $
24Dimensional Emerging Markets V 55 4372 M $
25Dimensional U S Targeted Value ETF 31 2181,9 M $
26ISHARES TRUST 17 4901,9 M $
27JPMorgan Chase & Co 6 0051,8 M $
28State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 6171,6 M $
29Schwab U.S. Small-Cap ETF 55 0001,6 M $
30DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 32 5001,6 M $
31SPDR SERIES TRUST 16 4801,5 M $
32Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 58 2441,4 M $
33iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 13 8521,4 M $
34VANGUARD INDEX FUNDS 5 7541,3 M $
35Vanguard Mid-Cap ETF 4 3521,2 M $
36NVIDIA Corp 7 1281,2 M $
37ISHARES TRUST 3 3311,2 M $
38ISHARES TRUST 23 1831,2 M $
39Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF 17 3221,1 M $
40Dimensional U S Small Cap ETF 15 1011,1 M $
41Vanguard Total Bond Market ETF 14 5291,1 M $
42ISHARES TRUST 13 9731 M $
43DIMENSIONAL ETF TRUST 29 7111 M $
44SCHWAB STRATEGIC TRUST 32 559993,1 k $
45iShares Select U.S. REIT ETF 15 854981,2 k $
46SCHWAB STRATEGIC TRUST 32 047933,5 k $
47Avantis Emerging Markets Equity ETF 11 515927,9 k $
48iShares Russell 2000 Value ETF 4 804910,8 k $
49VANGUARD WORLD FUND 3 525833,1 k $
50Vanguard Small-Cap ETF 3 169830 k $
51WisdomTree Trust 16 176814,3 k $
52iShares Short-Term National Muni Bond ETF 7 501798,9 k $
53Exxon Mobil Corp 4 498763,1 k $
54Schwab U.S. Large-Cap ETF 29 484756 k $
55iShares Russell 2000 Growth ETF 2 332731,8 k $
56Vanguard Value ETF 3 609708,2 k $
57AMERICAN CENTURY INVEST 6 384705,2 k $
58Walmart Inc 5 532687,5 k $
59BP PLC 14 236669,1 k $
60ISHARES TRUST 12 685666,7 k $
61Home Depot Inc/The 1 883619,2 k $
62Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 829618,1 k $
63Vanguard Extended Market ETF 2 756567,2 k $
64ISHARES TRUST 5 892553,4 k $
65DIMENSIONAL ETF TRUST 13 788506,8 k $
66SPDR S&P 500 ETF TRUST 771501,4 k $
67VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 11 205498,1 k $
68VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 9 156494,9 k $
69Union Pacific Corp 2 002485,7 k $
70Dimensional International Smal 12 270483,9 k $
71VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 4 384480,9 k $
72Stryker Corp 1 421466,9 k $
73WISDOMTREE TRUST 5 210465,4 k $
74Vanguard Growth ETF 1 065465,2 k $
75iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 4 428458 k $
76State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 4 472451,6 k $
77Vanguard Short-term Bond Etf 5 463428,4 k $
78Meta Platforms Inc 744425,7 k $
79ISHARES TRUST 4 209408,8 k $
80Thermo Fisher Scientific Inc 813399,6 k $
81VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 6 221398,6 k $
82iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 5 069397,4 k $
83Vanguard Mid-Cap Value ETF 2 113389,4 k $
84Invesco QQQ Trust Series 1 627361,9 k $
85ConocoPhillips 2 636348 k $
86Vanguard S&P 500 ETF 561335,3 k $
87VANGUARD INDEX FUNDS 1 098331,9 k $
88Netflix Inc 3 341321,2 k $
89INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1 664319,4 k $
90Amazon.com Inc 1 533319,3 k $
91Tesla Inc 858319 k $
92ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 8 263312,7 k $
93ENERGY TRANSFER LP 15 401297,2 k $
94Schwab International Equity ETF 11 662288,6 k $
95iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 3 397282,7 k $
96Alphabet Inc 880252,4 k $
97Honeywell International Inc 1 028232,3 k $
98INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 950225,7 k $
99Astera Labs Inc 2 000219,2 k $
100Fidelity Covington Trust 5 624213,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,2 %
  • Technologie 2,2 %
  • Finance 0,6 %
  • Énergie 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Santé 0,3 %
  • Industrie 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Non attribué 85,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis102337 M $99,62 %
2Royaume-Uni1669,1 k $0,20 %
3Taïwan1618,1 k $0,18 %
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