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Composition de Balanced Rock Investment Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
70 dans 4 pays
10 premières
49,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Eaton Vance Total Return Bond Etf 154 0757,8 M $
2Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 68 3445,1 M $
3iShares ESG Aware MSCI USA ETF 35 9915,1 M $
4iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 45 0624,3 M $
5iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 54 7482,6 M $
6JPMorgan Inflation Managed Bond ETF 53 4082,6 M $
7Dimensional Inflation-Protecte 61 5532,6 M $
8Vanguard Charlotte Funds 52 4572,5 M $
9Vanguard Large-Cap ETF 7 9622,4 M $
10Vanguard Malvern Funds 47 0482,4 M $
11Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 34 9012,3 M $
12Vanguard FTSE Developed Markets ETF 30 9502 M $
13Vanguard Scottsdale Funds 34 5641,9 M $
14Vanguard Mid-Cap ETF 6 1521,8 M $
15Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 71 1261,7 M $
16iShares Trust 35 7401,6 M $
17Vanguard Mega Cap Growth ETF 4 0521,5 M $
18iShares ESG Aware MSCI EM ETF 26 9571,2 M $
19Dimensional ETF Trust 29 3241,1 M $
20Vanguard Total Bond Market ETF 15 1501,1 M $
21iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 19 385911,5 k $
22iShares Global Clean Energy ETF 46 023841,8 k $
23Vanguard Value ETF 4 120808,3 k $
24Apple Inc 3 088783,8 k $
25Alphabet Inc 2 452705,2 k $
26Gilead Sciences Inc 4 959691,2 k $
27General Motors Co 9 158682,2 k $
28Citigroup Inc 5 864665 k $
29Dimensional ETF Trust 19 006643,5 k $
30Anheuser-Busch InBev SA/NV 9 126633,1 k $
31Vanguard Small-Cap ETF 2 199576,1 k $
32iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 6 582550,1 k $
33First Trust Exchange-Traded Fund III 28 928549,6 k $
34NVIDIA Corp 3 072535,8 k $
35VanEck Preferred Securities ex 30 498534,9 k $
36Vanguard International Equity Index Funds 9 689523,7 k $
37iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5 212517,4 k $
38Vanguard Growth ETF 1 178514,6 k $
39VanEck IG Floating Rate ETF 19 013484,5 k $
40Schwab U.S. Large-Cap ETF 18 129464,8 k $
41Microsoft Corp 1 230455,3 k $
42State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 676439,9 k $
43Criteo SA 23 197415,9 k $
44Johnson & Johnson 1 634399,4 k $
45Berkshire Hathaway Inc 824394,9 k $
46Vanguard Real Estate ETF 4 325383,6 k $
47Comcast Corp 13 294381,7 k $
48iShares Trust 7 280338,7 k $
49ISHARES TRUST 12 643337,8 k $
50Woodside Energy Group Ltd 13 935332,8 k $
51MercadoLibre Inc 190328,5 k $
52iShares Short-Term National Muni Bond ETF 3 060325,9 k $
53JPMorgan Chase & Co 1 108325,8 k $
54VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 7 092315,2 k $
55Eli Lilly & Co 340312,7 k $
56iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 2 300303,8 k $
57Alphabet Inc 1 035297 k $
58Global Payments Inc 4 396295,9 k $
59iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 032281,2 k $
60iShares Core MSCI EAFE ETF 3 097280,3 k $
61Salesforce Inc 1 493278,7 k $
62Broadcom Inc 779241,1 k $
63Invesco QQQ Trust Series 1 408235,2 k $
64AT&T Inc 8 097234,7 k $
65iShares Core S&P 500 ETF 354231,4 k $
66Amgen Inc 627220,6 k $
67Amazon.com Inc 1 054219,5 k $
68Lindblad Expeditions Holdings Inc 12 581217,7 k $
69Dimensional U S Targeted Value ETF 3 323207,5 k $
70Blackrock Inc 214205,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 3,0 %
  • Fonds 2,9 %
  • Santé 2,2 %
  • Communication 2,1 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Non attribué 85,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Belgique 0,8 %
  • France 0,6 %
  • Australie 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6774,1 M $98,17 %
2Belgique1633,1 k $0,84 %
3France1415,9 k $0,55 %
4Australie1332,8 k $0,44 %
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