Portefeuille de FMA Wealth Management, LLC
32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 76.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 7,9 %
- Technologie 2,3 %
- Services publics 0,5 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Industrie 0,3 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 88,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 32 | 135,4 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 260 071 | 16,7 M $ | |
| 2 | Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 311 725 | 14,7 M $ | |
| 3 | JPMorgan Income ETF | 275 341 | 12,7 M $ | |
| 4 | JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 237 701 | 12,4 M $ | |
| 5 | iShares Trust | 49 753 | 10,6 M $ | |
| 6 | iShares Russell 1000 Growth ETF | 24 838 | 10,6 M $ | |
| 7 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 248 127 | 7,5 M $ | |
| 8 | Fidelity Covington Trust | 184 973 | 6,9 M $ | |
| 9 | iShares Trust | 75 911 | 5,7 M $ | |
| 10 | JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID | 83 281 | 5,6 M $ | |
| 11 | Vanguard International Equity Index Funds | 89 559 | 4,8 M $ | |
| 12 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 17 485 | 3,8 M $ | |
| 13 | Fidelity Covington Trust | 87 984 | 3,3 M $ | |
| 14 | Fidelity Covington Trust | 88 552 | 3,2 M $ | |
| 15 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 50 672 | 2,9 M $ | |
| 16 | Schwab US Dividend Equity ETF | 91 152 | 2,8 M $ | |
| 17 | Apple Inc | 7 886 | 2 M $ | |
| 18 | Simplify Exchange Traded Funds | 57 256 | 1,7 M $ | |
| 19 | State Street SPDR Portfolio S& | 20 245 | 1,6 M $ | |
| 20 | T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 30 505 | 1,1 M $ | |
| 21 | NextEra Energy Inc | 7 444 | 691,4 k $ | |
| 22 | Krane Shares Trust | 22 954 | 647,3 k $ | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 3 408 | 578,2 k $ | |
| 24 | Oracle Corp | 3 099 | 455,9 k $ | |
| 25 | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 11 595 | 434,7 k $ | |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 2 755 | 397,9 k $ | |
| 27 | Microsoft Corp | 1 042 | 385,7 k $ | |
| 28 | Emerson Electric Co. | 2 611 | 342,1 k $ | |
| 29 | Fidelity Covington Trust | 7 052 | 246,2 k $ | |
| 30 | Advanced Micro Devices Inc | 1 108 | 237,5 k $ | |
| 31 | Walt Disney Co/The | 2 200 | 212 k $ | |
| 32 | Lovesac Co/The | 1 000 | 208,3 k $ | |