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Composition de BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
1 097 dans 18 pays
10 premières
38,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Carrier Global Corp 28 5121,9 M $
202T-Mobile US Inc 9 6691,9 M $
203Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 37 1231,9 M $
204Northern Trust Corp 11 4251,8 M $
205Yum China Holdings Inc 38 0251,8 M $
206SPDR Gold Shares 4 3311,8 M $
207Vanguard Real Estate ETF 18 7471,8 M $
208iShares TIPS Bond ETF 15 6901,8 M $
209Novo Nordisk A/S 39 3121,7 M $
210L3Harris Technologies Inc 5 5891,7 M $
211Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4 2791,7 M $
212Marsh & McLennan Cos Inc 10 1661,7 M $
213VanEck ETF Trust 96 7851,7 M $
214Wells Fargo & Co 21 4201,7 M $
215Cencora Inc 5 5281,7 M $
216Jabil Inc 4 9151,7 M $
217Charles Schwab Corp/The 18 0581,7 M $
218Elevance Health Inc 4 4121,6 M $
219Martin Marietta Materials Inc 2 6791,6 M $
220Applied Materials Inc 4 1141,6 M $
221SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 8581,6 M $
222iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 33 8431,6 M $
223Northrop Grumman Corp 2 8091,6 M $
224Donaldson Co Inc 18 1971,6 M $
225Vanguard World Fund 5 3701,5 M $
226NRG Energy Inc 9 1191,4 M $
227Sempra 14 8561,4 M $
228Kinder Morgan, Inc. 42 5621,4 M $
229iShares Russell 3000 ETF 3 3451,4 M $
230American Water Works Co Inc 10 5541,3 M $
231Hubbell Inc 2 5711,3 M $
232Vanguard Value ETF 6 3211,3 M $
233Intuitive Surgical Inc 2 8391,3 M $
234MetLife Inc 15 6031,2 M $
235PACCAR Inc 10 5871,2 M $
236Corning Inc 7 5021,2 M $
237Air Products and Chemicals Inc 3 9601,2 M $
238ON Semiconductor Corp 11 6361,2 M $
239Comcast Corp 43 6601,2 M $
240WW Grainger Inc 9941,1 M $
241Dover Corp 5 1121,1 M $
242Altria Group, Inc. 15 1911,1 M $
243American Electric Power Co Inc 8 2331,1 M $
244Prudential Financial, Inc. 11 2521,1 M $
245Bloom Energy Corp 3 7851,1 M $
246Gilead Sciences Inc 7 9871,1 M $
247ISHARES TRUST 5 7591 M $
248Arista Networks Inc 5 9661 M $
249Liberty All Star 174 2361 M $
250iShares GNMA Bond ETF 23 1361 M $
251Verizon Communications Inc 21 4221 M $
252Sherwin-Williams Co/The 3 2751 M $
253Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 5 0301 M $
254iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 10 0811 M $
255IDEX Corp 4 576980,8 k $
256iShares Core Dividend Growth ETF 13 308969,6 k $
257Sirius XM Holdings Inc 35 584952,6 k $
258Vanguard High Dividend Yield E 6 067941,8 k $
259Diageo PLC 11 654924,8 k $
260iShares Trust 9 085922,3 k $
261Netflix Inc 10 095918,8 k $
262Southern Co/The 9 572918,8 k $
263iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 5 835917,1 k $
264Schwab Strategic Trust 28 024902,1 k $
265Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 17 250873,4 k $
266VANGUARD ADMIRAL FDS INC 7 062864,7 k $
267Vanguard World Fund 4 007803,4 k $
268Microchip Technology Inc 8 368797,5 k $
269iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 5 888797,3 k $
270First Citizens BancShares Inc/NC 400781,8 k $
271Entergy Corp 6 545766,1 k $
272Shell PLC 8 452754,4 k $
273Invesco S&P 500 Low Volatility 10 120745,6 k $
274eBay Inc 6 766739,7 k $
275Cigna Group/The 2 617731,1 k $
276Chipotle Mexican Grill Inc 22 828730 k $
277Intercontinental Exchange Inc 4 640725,9 k $
278Hershey Co/The 3 927714,8 k $
279Brown-Forman Corp 28 984714,7 k $
280iShares Select Dividend ETF 4 630711,1 k $
281PPG Industries Inc 6 814709,2 k $
282Humana Inc 2 960704,4 k $
283NIKE Inc 16 167696,6 k $
284Expedia Group Inc 2 815693,9 k $
285Liberty Live Holdings Inc 7 330689,8 k $
286Interactive Brokers Group Inc 8 258674,8 k $
287Medpace Holdings Inc 1 581659,3 k $
288Moody's Corp 1 462657,3 k $
289Schwab US Dividend Equity ETF 20 566648,2 k $
290Capital One Financial Corp 3 297626,2 k $
291Adobe Inc 2 458624,2 k $
292Hartford Insurance Group Inc/The 4 647621,8 k $
293General Mills, Inc. 17 993619,5 k $
294iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 3 837617,9 k $
295Motorola Solutions Inc 1 395610,4 k $
296United Parcel Service Inc 6 319608,5 k $
297iShares Select U.S. REIT ETF 8 940602,3 k $
298Vanguard Ultra Short Bond ETF 12 085599,8 k $
299LCNB Corp 37 723598,3 k $
300Vanguard Total International S 7 259597,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 11,0 %
  • Communication 10,7 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Santé 7,3 %
  • Fonds 7,2 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation de base 6,4 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 17,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0667,3 Md $98,75 %
2Pays-Bas285,3 M $1,16 %
3Royaume-Uni102 M $0,03 %
4Danemark11,7 M $0,02 %
5Taïwan11,7 M $0,02 %
6Japon3623,8 k $0,01 %
7Afrique du Sud2201,2 k $0,00 %
8Australie1155,7 k $0,00 %
9Mexique1143,2 k $0,00 %
10Inde153,6 k $0,00 %
11Bermudes140,2 k $0,00 %
12France123,5 k $0,00 %
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