Titelia

Composition de BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 097 dans 18 pays
10 premières
38,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Atmos Energy Corp 3 116585,1 k $
302Stanley Black & Decker Inc 7 753580,5 k $
303Citigroup Inc 4 581578,3 k $
304American International Group Inc 7 203558,7 k $
305Lam Research Corp 2 104544 k $
306Main Street Capital Corp. 9 700540,9 k $
307iShares ESG Aware MSCI USA ETF 3 412533,7 k $
308Henry Schein Inc 7 272523,7 k $
309Otis Worldwide Corp 6 874521,6 k $
310NetApp Inc 4 700521,4 k $
311Edwards Lifesciences Corp 6 095507,9 k $
312Tapestry Inc 3 629507,1 k $
313Blackstone Inc 4 007497,9 k $
314iShares Preferred and Income S 15 818496,7 k $
315Vanguard Malvern Funds 9 835496 k $
316Warner Bros Discovery Inc 18 315493,8 k $
317Nuveen California Quality Muni 40 750483,3 k $
318iShares Trust 9 802476 k $
319Fastenal Co 10 349466,9 k $
320Black Stone Minerals LP 32 746466,3 k $
321iShares Trust 9 020460,4 k $
322Huntington Bancshares Inc/OH 27 668447,1 k $
323Select Sector Spdr Trust 7 500445,4 k $
324iShares ESG Aware MSCI EM ETF 8 600440,6 k $
325Dimensional ETF Trust 10 255433,4 k $
326Lamar Advertising Co 3 100432,5 k $
327Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 17 816431,6 k $
328Truist Financial Corp 8 704430,7 k $
329Macerich Co/The 20 000430 k $
330State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 892426,5 k $
331Principal Financial Group Inc 4 218419,5 k $
332Rio Tinto PLC 4 225416,7 k $
333SPDR Series Trust 3 120416,5 k $
334Synchrony Financial 5 574413,8 k $
335iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 2 760402 k $
336J M Smucker Co/The 4 148402 k $
337Hewlett Packard Enterprise Co 13 874398,3 k $
338CME Group Inc 1 365396,2 k $
339Unilever PLC 6 697393,2 k $
340State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 4 036389,9 k $
341Quanta Services Inc 513388,5 k $
342PayPal Holdings Inc 7 614383,7 k $
343KKR & Co Inc 3 690381,3 k $
344CVS Health Corp 4 498368,9 k $
345VanEck Preferred Securities ex 19 476360,7 k $
346Ishares S&p 100 Etf 1 011359,1 k $
347Brown-Forman Corp 14 180356,8 k $
348Arthur J Gallagher & Co 1 671345,9 k $
349EQT Corp 5 839345 k $
350Takeda Pharmaceutical Co Ltd 20 781344,1 k $
351Avantis International Equity ETF 3 843338,9 k $
352CBRE Group Inc 2 323325,3 k $
353iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 516324,8 k $
354NNN REIT Inc 7 200321,6 k $
355iShares Short-Term National Muni Bond ETF 3 005319,4 k $
356Palantir Technologies Inc 2 171317,1 k $
357Cohen & Steers Inc 4 597313,8 k $
358Corteva Inc 3 781308,9 k $
359iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3 248306,5 k $
360iShares Trust 660305 k $
361Veralto Corp 3 447304,2 k $
362VanEck Merk Gold ETF 7 000304,1 k $
363First Solar Inc 1 403296,6 k $
364Liberty Live Holdings Inc 3 222296,5 k $
365State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 585286,5 k $
366LSI Industries Inc 11 981279,4 k $
367State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 6 001278,3 k $
368Toyota Motor Corp 1 465275,9 k $
369iShares Trust 3 605274,8 k $
370Loews Corp 2 610274,4 k $
371Progressive Corp/The 1 370273 k $
372Mosaic Co/The 11 870272,7 k $
373Autodesk Inc 1 101272,5 k $
374Agilent Technologies Inc 2 409270,2 k $
375Choice Hotels International Inc 2 700265,2 k $
376Freeport-McMoRan Inc 4 746263,7 k $
377Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 362256,7 k $
378Cummins Inc 381250,2 k $
379Constellation Energy Corp. 775248,8 k $
380Liberty Broadband Corp 6 433248,5 k $
381Crowdstrike Holdings Inc 526247 k $
382Vertex Pharmaceuticals Inc 570245 k $
383Constellation Brands Inc 1 628241,7 k $
384Select Sector Spdr Trust 5 427239,2 k $
385Telephone and Data Systems Inc 5 290237,9 k $
386DraftKings Inc 10 000235,7 k $
387Brixmor Property Group Inc 7 800233,1 k $
388VANGUARD WORLD FUND 595232,3 k $
389Tractor Supply Co 7 143230,8 k $
390iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 810230,3 k $
391SPDR Series Trust 10 341230,2 k $
392Textron Inc 2 530230,1 k $
393Synopsys Inc 460228,9 k $
394Expand Energy Corp 2 267228,4 k $
395KLA Corp 133227,9 k $
396Public Storage 764225,7 k $
397VanEck Semiconductor ETF 445225,5 k $
398Vanguard Russell 1000 Growth ETF 1 801222,1 k $
399Atlanta Braves Holdings Inc 4 463220,7 k $
400iShares Silver Trust 3 321219 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 11,0 %
  • Communication 10,7 %
  • Consommation cyclique 8,2 %
  • Santé 7,3 %
  • Fonds 7,2 %
  • Industrie 6,6 %
  • Consommation de base 6,4 %
  • Services publics 2,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 17,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Pays-Bas 1,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0667,3 Md $98,75 %
2Pays-Bas285,3 M $1,16 %
3Royaume-Uni102 M $0,03 %
4Danemark11,7 M $0,02 %
5Taïwan11,7 M $0,02 %
6Japon3623,8 k $0,01 %
7Afrique du Sud2201,2 k $0,00 %
8Australie1155,7 k $0,00 %
9Mexique1143,2 k $0,00 %
10Inde153,6 k $0,00 %
11Bermudes140,2 k $0,00 %
12France123,5 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F2010186