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Composition de Knollwood Investment Advisory, LLC

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Actif net
-
Positions
285 dans 8 pays
10 premières
35,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Dexcom Inc 31 0782 M $
102Republic Services Inc 8 8121,9 M $
103Freeport-McMoRan Inc 32 8001,9 M $
104Verisk Analytics Inc 10 1581,9 M $
105Prologis Inc 14 5701,9 M $
106United States Copper Index Fun 54 9181,9 M $
107CME Group Inc 6 2571,8 M $
108JPMorgan Chase & Co 6 2731,8 M $
109Hesai Group 96 3461,8 M $
110Hubbell Inc 3 7341,8 M $
111Veeva Systems Inc 10 3841,8 M $
112Tradeweb Markets Inc 15 2001,8 M $
113Paychex Inc 19 0681,8 M $
114Corpay Inc 5 8671,7 M $
115CoStar Group Inc 41 8631,7 M $
116Equifax Inc 9 2011,7 M $
117Fair Isaac Corp 1 5501,7 M $
118Intuitive Surgical Inc 3 5811,7 M $
119Ares Management Corp 15 1001,6 M $
120LPL Financial Holdings Inc 5 2751,6 M $
121Thermo Fisher Scientific Inc 3 1801,6 M $
122Moody's Corp 3 4971,5 M $
123Procter & Gamble Co/The 10 5011,5 M $
124Tyler Technologies Inc 4 2531,5 M $
125ResMed Inc 6 4501,4 M $
126Motorola Solutions Inc 3 3211,4 M $
127PTC Inc 10 1001,4 M $
128HubSpot Inc 5 8001,4 M $
129Howmet Aerospace Inc 6 1301,4 M $
130Analog Devices Inc 4 4191,4 M $
131Micron Technology Inc 4 1041,4 M $
132MongoDB Inc 5 6031,4 M $
133Gartner Inc 8 4001,3 M $
134Williams-Sonoma Inc 7 1881,3 M $
135Clean Harbors Inc 4 5001,3 M $
136Yum! Brands Inc 8 0181,2 M $
137Domino's Pizza Inc 3 4681,2 M $
138Simon Property Group Inc 6 6501,2 M $
139Darden Restaurants Inc 6 2871,2 M $
140UnitedHealth Group Inc 4 5231,2 M $
141General Electric Co 4 2821,2 M $
142Zscaler Inc 8 6501,2 M $
143Johnson & Johnson 4 9431,2 M $
144Charles Schwab Corp/The 12 6981,2 M $
145Broadridge Financial Solutions Inc 7 3431,2 M $
146Sherwin-Williams Co/The 3 6691,2 M $
147Cardinal Health, Inc. 5 5391,2 M $
148Northrop Grumman Corp 1 7041,2 M $
149Microchip Technology Inc 17 3771,1 M $
150Omnicom Group Inc 14 4451,1 M $
151Diamondback Energy Inc 5 4751,1 M $
152Crown Castle Inc 13 1731,1 M $
153Copart Inc 31 9921,1 M $
154American Tower Corp 6 0491 M $
155iShares MSCI Saudi Arabia ETF 25 9421 M $
156BJ's Wholesale Club Holdings Inc 10 3721 M $
157Argenx SE 1 3791 M $
158Performance Food Group Co 11 7501 M $
159Ciena Corp 2 500970,6 k $
160AMETEK Inc 4 502965 k $
161TransUnion 13 700947,9 k $
162ON Semiconductor Corp 15 278946 k $
163Monster Beverage Corp 13 024943,7 k $
164Progressive Corp/The 4 733938,3 k $
165Elevance Health Inc 3 137918,4 k $
166Watsco Inc 2 523917,8 k $
167Walmart Inc 7 315909,1 k $
168Ferguson Enterprises Inc 3 895908,5 k $
169NextEra Energy Inc 9 739904,6 k $
170Starbucks Corp 10 057901 k $
171L3Harris Technologies Inc 2 492860,1 k $
172Constellation Energy Corp. 3 021843,6 k $
173BWX Technologies Inc 4 066831,5 k $
174Zoetis Inc 6 905816,2 k $
175Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 77 548815 k $
176Lamar Advertising Co 6 418812,9 k $
177ISHARES INC 6 925803,6 k $
178Vanguard Real Estate ETF 8 989797,3 k $
179Vale SA 50 000795,5 k $
180Diageo PLC 10 597788,9 k $
181Constellation Brands Inc 5 259788,9 k $
182RPM International Inc 7 907786 k $
183Booz Allen Hamilton Holding Corp 10 000780,3 k $
184Bank of America Corp 15 638762,4 k $
185Molina Healthcare Inc 5 358714,2 k $
186Workday Inc 5 200675,6 k $
187Automatic Data Processing Inc 3 300670,5 k $
188Toro Co/The 7 152668,3 k $
189Penumbra Inc 2 013661 k $
190iShares Global Clean Energy ETF 34 105623,8 k $
191Insulet Corp 2 867601,6 k $
192NIKE Inc 11 000581 k $
193Steel Dynamics Inc 3 226580,7 k $
194Lattice Semiconductor Corp 6 078563,8 k $
195Parker-Hannifin Corp 625559,5 k $
196DraftKings Inc 25 750556,7 k $
197FactSet Research Systems Inc 2 550553,3 k $
198Avery Dennison Corp 3 204553,3 k $
199Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 19 030550,9 k $
200Pinterest Inc 29 850547,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 36,3 %
  • Consommation cyclique 11,3 %
  • Communication 10,2 %
  • Finance 7,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Santé 5,0 %
  • Énergie 4,4 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Fonds 0,5 %
  • Non attribué 15,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,8 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Brésil 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis277957,5 M $98,77 %
2Taïwan16,2 M $0,64 %
3Îles Caïmans11,8 M $0,19 %
4Pays-Bas21,5 M $0,15 %
5Brésil1795,5 k $0,08 %
6Royaume-Uni1788,9 k $0,08 %
7Allemagne1487 k $0,05 %
8Australie1301,9 k $0,03 %
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