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Composition d'Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 206 dans 19 pays
10 premières
43,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Automatic Data Processing Inc 5 0111 M $
102PepsiCo Inc 6 5121 M $
103Vertiv Holdings Co 4 0211 M $
104Abbott Laboratories 9 8071 M $
105Waste Management Inc 4 3811 M $
106Walt Disney Co/The 10 363998,8 k $
107Becton Dickinson & Co 6 328995 k $
108Lam Research Corp 4 629989,6 k $
109Merck & Co Inc 8 133980,7 k $
110IONIS PHARMACEUTICALS INC 12 801961,2 k $
111Vanguard Mid-Cap ETF 3 330956,4 k $
112Biogen Inc 5 192951,9 k $
113Stryker Corp 2 882948,6 k $
114Verizon Communications Inc 18 450926,2 k $
115Vanguard Growth ETF 2 102918 k $
116Innovator U.S. Equity Power Bu 21 463916,9 k $
117iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 6 293896,3 k $
118Marathon Petroleum Corp 3 661893,9 k $
119Fastenal Co 19 122887,3 k $
120VANGUARD INDEX FUNDS 4 072884,6 k $
121Innovator U.S. Equity Power Bu 20 875873,1 k $
122Costco Wholesale Corp 870867 k $
123Vail Resorts Inc 6 700859,7 k $
124Vertex Pharmaceuticals Inc 1 925859,6 k $
125iShares Preferred and Income S 28 131852,9 k $
126PNC Financial Services Group Inc/The 4 088850,7 k $
127iShares ESG Aware MSCI EM ETF 18 593845,4 k $
128Lowe's Cos Inc 3 538836 k $
129NATERA INC 4 175835 k $
130Boeing Co/The 4 179831,7 k $
131iShares Trust 7 353831,7 k $
132Charter Communications Inc 3 734806,1 k $
133Quanta Services Inc 1 466804,9 k $
134KeyCorp 36 914740,1 k $
135Autodesk Inc 3 091740 k $
136Morgan Stanley 4 480737,3 k $
137Keurig Dr Pepper Inc 27 920735,2 k $
138Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
139Southern Co/The 7 389713,2 k $
140MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 650710,7 k $
141Prologis Inc 5 291699,4 k $
142Palantir Technologies Inc 4 714689,6 k $
143Innovator U.S. Equity Power Bu 16 164687 k $
144First Trust Exchange-Traded Fund III 35 491674,3 k $
145Duke Energy Corp 5 143673,5 k $
146INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2 772671,9 k $
147Liberty Broadband Corp 13 296668,8 k $
148PayPal Holdings Inc 14 541657,7 k $
149Comcast Corp 22 822655,2 k $
150Applied Materials Inc 1 912653,5 k $
151NextEra Energy Inc 6 985648,8 k $
152Booking Holdings Inc 154648,4 k $
153Schwab U.S. Small-Cap ETF 22 000639,8 k $
154Lockheed Martin Corp 1 050634,6 k $
155Vanguard Mid-Cap Value ETF 3 443634,5 k $
156Williams Cos Inc/The 8 680631,7 k $
157Bank of New York Mellon Corp/The 5 283626,7 k $
158TJX Cos Inc/The 3 921626,2 k $
159Southwest Airlines Co 16 561625,2 k $
160Truist Financial Corp 13 503620,7 k $
161Crowdstrike Holdings Inc 1 587619,6 k $
162FactSet Research Systems Inc 2 816611 k $
163Rocket Lab Corp 9 320598,5 k $
164MODERNA INC 11 729595,8 k $
165American Electric Power Co Inc 4 526593,3 k $
166Vanguard International Dividend Appreciation ETF 6 700592,7 k $
167Kinder Morgan Inc 17 051571,7 k $
168Vanguard Value ETF 2 868562,7 k $
169Aflac Inc 5 097559,2 k $
170Freeport-McMoRan Inc 9 329548,4 k $
171Emerson Electric Co 4 180547,7 k $
172BLACKROCK ETF TRUST II 10 369538,5 k $
173T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 14 926531,2 k $
174Vanguard FTSE All World ex-US 3 632529,5 k $
175L3Harris Technologies Inc 1 522525,3 k $
176Cummins Inc 964518,7 k $
177USA Rare Earth Inc 33 417505,8 k $
178Ecolab Inc 1 864496,1 k $
179ISHARES TRUST 2 700489,8 k $
180ARM Holdings PLC 3 220487,1 k $
181Honeywell International Inc 2 121479,4 k $
182VanEck Gold Miners ETF/USA 5 215478,6 k $
183Innovator U.S. Equity Power Bu 12 000477,6 k $
184QUALCOMM Inc 3 629467,3 k $
185Innovator U.S. Equity Power Bu 10 700460,7 k $
186CVS Health Corp 6 378458,1 k $
187WW Grainger Inc 419457,1 k $
188iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 5 000456,9 k $
189Snowflake Inc 3 005453,2 k $
190Parker-Hannifin Corp 498445,8 k $
191VANGUARD INDEX FUNDS 1 450438,3 k $
192Innovator U.S. Equity Buffer E 8 200437,3 k $
193Palo Alto Networks Inc 2 724436,7 k $
194iShares Core 80/20 Aggressive 4 930436,3 k $
195Wayfair Inc 5 760433,2 k $
196Expeditors International of Washington Inc 3 019432,4 k $
197Toast Inc 16 260431,1 k $
198iShares Trust 2 034429,5 k $
199iShares Core 60/40 Balanced Al 6 574423 k $
200Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 3 340417,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,0 %
  • Finance 7,7 %
  • Communication 6,8 %
  • Industrie 4,6 %
  • Consommation cyclique 4,5 %
  • Santé 4,5 %
  • Énergie 4,2 %
  • Fonds 3,3 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 50,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Danemark 0,4 %
  • Uruguay 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Belgique 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 166598,2 M $98,71 %
2Royaume-Uni153,1 M $0,51 %
3Danemark22,2 M $0,37 %
4Uruguay11,5 M $0,24 %
5Taïwan1325,5 k $0,05 %
6Belgique1265,1 k $0,04 %
7Pays-Bas3211,9 k $0,03 %
8Japon473,5 k $0,01 %
9Espagne353,9 k $0,01 %
10Allemagne122,4 k $0,00 %
11Australie120,2 k $0,00 %
12Corée du Sud114,8 k $0,00 %
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