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Composition de QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC.

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Actif net
-
Positions
1 043 dans 30 pays
10 premières
35,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Generac Holdings Inc 4 072795,4 k $
602Tractor Supply Co 17 547794,9 k $
603Mettler-Toledo International Inc 625788,3 k $
604Texas Roadhouse Inc 4 754785,1 k $
605Exelixis Inc 18 253782,9 k $
606United Microelectronics Corp 86 927780,6 k $
607SPDR SERIES TRUST 8 225777,9 k $
608Watts Water Technologies Inc 2 677777,2 k $
609Everpure Inc 13 112774,1 k $
610Alcoa Corp 11 661773,5 k $
611Omega Healthcare Investors Inc 17 636772,8 k $
612Simpson Manufacturing Co Inc 4 503772,8 k $
613Buckle Inc/The 15 292770,1 k $
614Deckers Outdoor Corp 7 643765 k $
615DT Midstream Inc 5 674764,1 k $
616Dycom Industries Inc 2 241759,3 k $
617Oceaneering International Inc 21 263754,2 k $
618CNX Resources Corp 19 547753,5 k $
619Alnylam Pharmaceuticals Inc 2 277753,5 k $
620Dynatrace Inc 20 375753,5 k $
621Guidewire Software Inc 5 022751,1 k $
622HDFC Bank Ltd 30 159750,3 k $
623Strategy Inc 6 011750,2 k $
624Equity LifeStyle Properties Inc 11 970747,2 k $
625Church & Dwight Co Inc 8 006747,2 k $
626iShares Trust 3 535746,4 k $
627FirstEnergy Corp 14 718745,6 k $
628Visteon Corp 8 095737,5 k $
629iShares Russell 2000 Value ETF 3 802720,8 k $
630Qorvo Inc 9 265717,1 k $
631Kilroy Realty Corp 25 417717 k $
632BlackRock ETF Trust 19 399702,6 k $
633Moderna Inc 13 666694,2 k $
634Urban Outfitters Inc 10 957694,1 k $
635Carlisle Cos Inc 2 064688,5 k $
636Ingersoll Rand Inc 8 585687,9 k $
637Korn Ferry 10 882685 k $
638Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 22 353682 k $
639Dollar Tree Inc 6 216680,7 k $
640Madison Square Garden Sports Corp 2 108677,5 k $
641Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 64 026676,1 k $
642Travel + Leisure Co 9 732673,4 k $
643Atlassian Corp 9 838671,4 k $
644RBC Bearings Inc 1 224664,8 k $
645Advanced Drainage Systems Inc 4 840663,7 k $
646Plexus Corp 3 265661,3 k $
647NiSource Inc 14 046655,4 k $
648Lululemon Athletica Inc 4 267653,3 k $
649ZTO Express Cayman Inc 25 944653 k $
650Ally Financial Inc 16 635652,6 k $
651Select Sector Spdr Trust 13 190651,2 k $
652Bio-Techne Corp 12 431649,7 k $
653Old Republic International Corp 16 216647 k $
654TopBuild Corp 1 829642,5 k $
655AutoZone Inc 190641,8 k $
656Venture Global Inc 40 547639 k $
657American Water Works Co Inc 4 684637,5 k $
658Dimensional ETF Trust 16 378636,4 k $
659iShares Russell Mid-Cap Value 4 341632,7 k $
660Banco Bradesco SA 173 295632,5 k $
661First Financial Bancorp 22 641631,2 k $
662AST SpaceMobile Inc 7 610630,6 k $
663Capital Group Dividend Value ETF 14 650623,2 k $
664Lennar Corp 7 385621,2 k $
665Vanguard Index Funds 2 052620,3 k $
666Nexstar Media Group Inc 3 426619,5 k $
667PriceSmart Inc 4 100617 k $
668Vanguard World Fund 2 251613 k $
669Veralto Corp 6 914611,4 k $
670Select Sector Spdr Trust 5 606610,9 k $
671Nelnet Inc 4 729609,9 k $
672Penumbra Inc 1 821598 k $
673Corpay Inc 2 055597,9 k $
674Revolution Medicines Inc 6 140597,2 k $
675iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 4 180595,4 k $
676Vanguard Scottsdale Funds 5 928593,8 k $
677Galapagos NV 19 705591,2 k $
678Viatris Inc 43 492587,6 k $
679Kenvue Inc 33 807582,8 k $
680Merit Medical Systems Inc 8 388578,2 k $
681State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 3 918574,4 k $
682LXP Industrial Trust 12 374572,4 k $
683Pinnacle West Capital Corp. 5 681572,4 k $
684Roku Inc 6 031570,6 k $
685SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 146570,5 k $
686Nomura Holdings Inc 72 071568,6 k $
687Oshkosh Corp 3 862568,5 k $
688AvalonBay Communities, Inc. 3 450563,5 k $
689Liberty Media Corp-Liberty Formula One 6 561557,8 k $
690Xenia Hotels & Resorts Inc 37 593557,5 k $
691City Holding Co 4 649555,7 k $
692Supernus Pharmaceuticals Inc 10 748555,6 k $
693Trip.com Group Ltd 11 064550,9 k $
694Macy's Inc 30 301548,2 k $
695Franklin Electric Co Inc 5 930546,5 k $
696Meritage Homes Corp 8 818545,3 k $
697SK Telecom Co Ltd 18 565543,8 k $
698RLI Corp 9 513542,6 k $
699Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 702542,5 k $
700Nextpower Inc 4 492541,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,6 %
  • Finance 12,0 %
  • Communication 10,2 %
  • Consommation cyclique 9,0 %
  • Santé 8,5 %
  • Industrie 7,5 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 2,1 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Fonds 0,9 %
  • Non attribué 7,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,2 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Japon 0,5 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Espagne 0,3 %
  • Australie 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9328,9 Md $96,15 %
2Royaume-Uni20107,3 M $1,15 %
3Pays-Bas543 M $0,46 %
4Japon642,8 M $0,46 %
5Taïwan337,2 M $0,40 %
6Espagne328,7 M $0,31 %
7Australie313,6 M $0,15 %
8Allemagne110,5 M $0,11 %
9Brésil117,7 M $0,08 %
10Italie17,5 M $0,08 %
11Danemark37,2 M $0,08 %
12France26,7 M $0,07 %
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