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Composition de Compound Planning, Inc.

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Actif net
-
Positions
1 037 dans 29 pays
10 premières
23,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Sasol Ltd 14 678190,2 k $
1 002abrdn Total Dynamic Dividend F 20 142185,5 k $
1 003Kenvue Inc 10 680184,1 k $
1 004INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 17 974177,4 k $
1 005Cia Energetica de Minas Gerais 72 565173,4 k $
1 006SentinelOne Inc 13 380172,3 k $
1 007YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 13 263172,2 k $
1 008Axia Energia 15 646170,9 k $
1 009Eos Energy Enterprises Inc 33 627166,8 k $
1 010Organon & Co 27 591165,3 k $
1 011Dr Reddy's Laboratories Ltd 11 921165,1 k $
1 012Hancock John Premuim Dividend Fund 11 504150,7 k $
1 013Gabelli Funds 26 793150 k $
1 014Gladstone Commercial Corp 11 899136 k $
1 015Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 21 758131,2 k $
1 016Cia Paranaense de Energia - Copel 10 512125,5 k $
1 017BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 14 555124 k $
1 018DENTSPLY SIRONA Inc 10 195118,3 k $
1 019Nuveen Floating Rate Income Fund 14 653110,2 k $
1 020Newell Brands Inc 30 844105,8 k $
1 021MFS MUN INCOME TR 19 595105,6 k $
1 022BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 28 267102 k $
1 023Full Truck Alliance Co Ltd 12 140100,8 k $
1 024Ondas Inc 11 059100 k $
1 025Asana Inc 15 35098,2 k $
1 026ACCO Brands Corp 28 02284,1 k $
1 027ImmunityBio Inc 10 52380,7 k $
1 028Oscar Health Inc 7 03480,7 k $
1 029Mobile Infrastructure Corp. 34 06376,3 k $
1 030MFS Intermediate Income Trust 25 79764,7 k $
1 031Wipro Ltd 27 44458,2 k $
1 032EAGLE POINT CREDIT CO 13 54750,9 k $
1 033Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 18 24446,7 k $
1 034Blend Labs Inc 25 02442,5 k $
1 035OPKO Health, Inc. 12 50114,3 k $
1 036MicroVision Inc 14 5629,3 k $
1 037Gabelli Equity Trust Inc. 26 780187 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,0 %
  • Finance 8,0 %
  • Fonds 7,0 %
  • Communication 5,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Industrie 3,2 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 50,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,9 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Espagne 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,2 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9492,9 Md $96,87 %
2Royaume-Uni1518,7 M $0,61 %
3Taïwan316,5 M $0,54 %
4Pays-Bas59,4 M $0,31 %
5Japon68,6 M $0,28 %
6Brésil117 M $0,23 %
7Espagne25,4 M $0,18 %
8Îles Caïmans74,6 M $0,15 %
9Corée du Sud53,7 M $0,12 %
10Australie23,3 M $0,11 %
11Mexique52,9 M $0,10 %
12Afrique du Sud42,3 M $0,07 %
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