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Composition de TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
334 dans 6 pays
10 premières
30,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 636 94964,1 M $
2Tesla Inc 168 85362,8 M $
3NVIDIA Corp 214 59837,4 M $
4iShares Core S&P Mid-Cap ETF 535 02536,1 M $
5iShares Russell 2000 ETF 137 20234 M $
6Berkshire Hathaway Inc 68 47332,8 M $
7SPDR S&P 500 ETF TRUST 42 21527,5 M $
8VANGUARD WORLD FUND 183 10926,5 M $
9Alpha Architect 1-3 Month Box 206 50124 M $
10iShares Russell Top 200 Growth 95 46323,8 M $
11INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 116 72522,4 M $
12Amazon.com Inc 100 87121 M $
13Vanguard Ultra Short Bond ETF 416 12620,7 M $
14Apple Inc 79 34920,1 M $
15ISHARES TRUST 955 08219,5 M $
16iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 196 86218,8 M $
17iShares Core S&P Small-Cap ETF 144 52118 M $
18Vanguard Growth ETF 38 65516,9 M $
19ISHARES TRUST 686 34515,4 M $
20First Trust Exchange-Traded Fund IV 224 82613,4 M $
21Vanguard Value ETF 66 55113,1 M $
22Palantir Technologies Inc 87 28212,8 M $
23Invesco S&P International Deve 228 11312,5 M $
24VANGUARD WORLD FUND 43 71411,9 M $
25Alphabet Inc 41 20311,8 M $
26ISHARES TRUST 294 60611,7 M $
27Vanguard Information Technology ETF 16 71111,7 M $
28Vanguard Total Stock Market ETF 34 80111,2 M $
29ISHARES TRUST 486 10911,1 M $
30Broadcom Inc 34 44510,7 M $
31ISHARES TRUST 109 28610,6 M $
32Vanguard Mid-Cap ETF 36 89410,6 M $
33Microsoft Corp 26 3719,8 M $
34ARK ETF Trust 143 8219,7 M $
35Vanguard Total Bond Market ETF 130 5389,6 M $
36iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 137 7119,6 M $
37Alphabet Inc 33 3389,6 M $
38Viper Energy Inc 197 7849,3 M $
39VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 42 9089,2 M $
40Vanguard Small-Cap ETF 35 0769,2 M $
41ARK 21Shares Bitcoin ETF 381 0708,6 M $
42VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 146 2468,6 M $
43Vanguard S&P 500 ETF 13 0417,8 M $
44iShares Core S&P 500 ETF 11 5307,5 M $
45Invesco QQQ Trust Series 1 12 9437,5 M $
46Invesco S&P MidCap Momentum ET 47 4436,9 M $
47Fidelity Total Bond ETF 150 0776,8 M $
48SPDR S&P Emerging Ma 171 2046,8 M $
49iShares Bitcoin Trust ETF 171 5516,6 M $
50Exxon Mobil Corp 38 8036,6 M $
51Meta Platforms Inc 10 6746,1 M $
52iShares Russell 2000 Value ETF 31 9366,1 M $
53Advanced Micro Devices Inc 28 8665,9 M $
54ISHARES TRUST 72 9435,8 M $
55Global X Funds 120 0725,8 M $
56Schwab US Dividend Equity ETF 184 2185,7 M $
57SPDR SERIES TRUST 60 9745,6 M $
58VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 86 9615,6 M $
59Crowdstrike Holdings Inc 14 1925,5 M $
60Boeing Co/The 27 2205,4 M $
61Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 40 4195,4 M $
62First Trust Rising Dividend Achievers ETF 77 2765,3 M $
63iShares Ethereum Trust ETF 321 6095,1 M $
64VANGUARD INDEX FUNDS 16 6925 M $
65JPMorgan Chase & Co 17 1465 M $
66Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 61 4964,9 M $
67VanEck Gold Miners ETF/USA 52 7324,8 M $
68Chevron Corp 23 1114,8 M $
69iShares MSCI USA Quality Factor ETF 23 0974,4 M $
70iShares Core Dividend Growth ETF 61 5794,3 M $
71Capital Group Dividend Value ETF 100 8374,3 M $
72Vanguard Mid-Cap Growth ETF 16 6494,3 M $
73First Trust SMID Cap 106 2094,2 M $
74ISHARES TRUST 79 7514 M $
75State Street Energy Select Sector SPDR ETF 64 3943,9 M $
76ISHARES GOLD TRUST 43 5563,8 M $
77Ishares S&p 100 Etf 11 8223,8 M $
78BLACKROCK ETF TRUST II 72 0763,7 M $
79Ethereum Investment Trust 213 9683,7 M $
80INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 46 0423,5 M $
81PIMCO ETF TRUST 37 6213,5 M $
82SPDR Gold Shares 8 0303,5 M $
83Strategy Inc 27 1073,4 M $
84Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 38 5003,2 M $
85Western Asset Municipal High Income Fund Inc 439 8993,1 M $
86iShares Core MSCI EAFE ETF 33 5003 M $
87State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 39 5023 M $
88J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 52 3463 M $
89Tempus AI Inc 59 5952,7 M $
90iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 30 6142,7 M $
91WisdomTree Trust 30 1362,6 M $
92UnitedHealth Group Inc 9 7512,6 M $
93Prosperity Bancshares Inc 38 1952,6 M $
94Waste Management Inc 10 9102,5 M $
95ISHARES TRUST 5 6692,4 M $
96Coinbase Global Inc 13 7132,4 M $
97PureCycle Technologies Inc 459 9552,4 M $
98iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 62 5622,3 M $
99Walmart Inc 17 7432,2 M $
100BLACKROCK ETF TRUST 36 1402,1 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 15,4 %
  • Technologie 9,9 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Finance 4,0 %
  • Communication 2,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 56,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3271,2 Md $99,66 %
2Royaume-Uni31,6 M $0,13 %
3Taïwan1871,4 k $0,07 %
4Pays-Bas1775,1 k $0,06 %
5Uruguay1593,1 k $0,05 %
6Belgique1223,8 k $0,02 %
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