Portefeuille de Values Added Financial LLC

Name: Portefeuille de Values Added Financial LLC
Creator: Titelia

117 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 50.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 9,3 %
Fonds 4,1 %
Communication 3,6 %
Finance 2,3 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 1,9 %
Consommation de base 1,3 %
Industrie 0,7 %
Immobilier 0,3 %
Énergie 0,3 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 74,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,5 %
NL 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	116	202,5 M $	99,49 %
2	NL	1	1 M $	0,51 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	428 469	19,6 M $
2	iShares Trust	330 887	16,6 M $
3	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	182 680	11,7 M $
4	Vanguard Total Bond Market ETF	156 527	11,5 M $
5	State Street SPDR Portfolio Ag	331 546	8,5 M $
6	State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	178 638	8,4 M $
7	Apple Inc	31 643	8 M $
8	SPDR Series Trust	101 232	7,7 M $
9	State Street SPDR Portfolio S&	68 612	5,4 M $
10	Vanguard Charlotte Funds	105 019	5 M $
11	Schwab U.S. Small-Cap ETF	168 329	4,9 M $
12	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	90 715	4,5 M $
13	Vanguard Total Stock Market ETF	13 346	4,3 M $
14	Schwab U.S. Large-Cap ETF	158 323	4,1 M $
15	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	52 632	4 M $
16	Vanguard International Equity Index Funds	67 825	3,7 M $
17	Alphabet Inc	12 003	3,4 M $
18	Vanguard Extended Market ETF	16 425	3,4 M $
19	Microsoft Corp	8 848	3,3 M $
20	Alphabet Inc	10 228	2,9 M $
21	Vanguard S&P 500 ETF	4 905	2,9 M $
22	Schwab US Broad Market ETF	101 399	2,5 M $
23	Amazon.com Inc	12 214	2,5 M $
24	Markel Group Inc	1 299	2,5 M $
25	iShares Core S&P 500 ETF	3 272	2,1 M $
26	NVIDIA Corp	10 432	1,8 M $
27	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	18 725	1,8 M $
28	iShares Trust	15 513	1,8 M $
29	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	49 704	1,4 M $
30	Schwab Emerging Markets Equity ETF	41 502	1,4 M $
31	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	28 732	1,4 M $
32	Costco Wholesale Corp	1 343	1,3 M $
33	Vanguard High Dividend Yield E	8 997	1,3 M $
34	SPDR Series Trust	27 455	1,3 M $
35	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	16 159	1,1 M $
36	ASML Holding NV	784	1 M $
37	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	39 906	926,6 k $
38	iShares Trust	19 719	894,7 k $
39	Mastercard Inc	1 756	877,4 k $
40	iShares California Muni Bond ETF	14 787	840,8 k $
41	Vanguard Large-Cap ETF	2 801	837,1 k $
42	Visa Inc	2 736	826,9 k $
43	Motorola Solutions Inc	1 827	792,9 k $
44	Eli Lilly & Co	850	781,8 k $
45	Edwards Lifesciences Corp	9 598	768,6 k $
46	iShares National Muni Bond ETF	6 498	689,8 k $
47	JPMorgan Chase & Co	2 308	678,9 k $
48	Broadcom Inc	2 141	662,7 k $
49	Home Depot Inc/The	2 001	658,1 k $
50	Nuveen ESG Large-Cap ETF	13 593	629,1 k $
51	Vanguard Mid-Cap ETF	2 181	626,3 k $
52	Schwab Fundamental International Equity Etf	12 201	597 k $
53	Berkshire Hathaway Inc	1 244	596,1 k $
54	iShares Trust	4 603	589,7 k $
55	International Business Machines Corp.	2 347	569 k $
56	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	2 625	564,5 k $
57	Meta Platforms Inc	981	561,3 k $
58	Schwab International Equity ETF	22 659	560,8 k $
59	Vanguard World Fund	2 031	553,2 k $
60	Stryker Corp	1 678	551,4 k $
61	Exxon Mobil Corp	3 119	529,2 k $
62	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	14 205	522 k $
63	State Street SPDR S&P Dividend ETF	3 252	474,6 k $
64	Corning Inc	3 270	444,6 k $
65	Thermo Fisher Scientific Inc	896	440,4 k $
66	PepsiCo Inc	2 794	433,9 k $
67	Merck & Co Inc	3 602	433,3 k $
68	Oracle Corp	2 938	432,2 k $
69	Cisco Systems, Inc.	5 501	426,9 k $
70	Automatic Data Processing Inc	2 045	415,5 k $
71	Johnson & Johnson	1 652	403,8 k $
72	SPDR Series Trust	6 769	400,9 k $
73	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	5 911	399,2 k $
74	iShares Russell 1000 Growth ETF	920	392,3 k $
75	Welltower Inc	1 865	368,7 k $
76	Netflix Inc	3 822	367,5 k $
77	Walmart Inc	2 955	367,2 k $
78	Blackrock Inc	380	365,5 k $
79	Vanguard Small-Cap ETF	1 369	358,6 k $
80	Applied Materials Inc	1 019	348,3 k $
81	Church & Dwight Co Inc	3 729	348 k $
82	Abbott Laboratories	3 294	338,2 k $
83	Moody's Corp	775	338,1 k $
84	American Tower Corp	1 868	322,4 k $
85	Schwab U.S. REIT ETF	14 779	317,6 k $
86	Texas Instruments Inc	1 612	313 k $
87	McDonald's Corp.	962	299 k $
88	Illinois Tool Works Inc	1 145	298 k $
89	Ares Capital Corp	16 477	296,9 k $
90	UnitedHealth Group Inc	1 096	296,6 k $
91	Quanta Services Inc	532	292,1 k $
92	Tortoise Energy Infrastructure	5 716	284,9 k $
93	SPDR Series Trust	1 581	271,4 k $
94	Lowe's Cos Inc	1 131	267,2 k $
95	iShares Trust	5 760	262,4 k $
96	Intuit Inc	585	252,9 k $
97	CTO Realty Growth Inc	13 225	244,5 k $
98	Intercontinental Exchange Inc	1 539	242,1 k $
99	iShares Trust	1 083	231,4 k $
100	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	2 759	230,6 k $