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Composition de Values Added Financial LLC

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Actif net
-
Positions
117 dans 2 pays
10 premières
50,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101PNC Financial Services Group Inc/The 1 102229,3 k $
102Franklin FTSE Canada ETF 4 654227,8 k $
103KLA Corp 154226,8 k $
104Ascent Industries Co 16 461219,1 k $
105iShares ESG Aware MSCI EM ETF 4 792217,9 k $
106Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 282217,9 k $
107iShares Core U.S. REIT ETF 3 660216,6 k $
108FedEx Corp 608216,6 k $
109US Bancorp 4 125214,5 k $
110Nucor Corp 1 266214,1 k $
111Gilead Sciences Inc 1 524212,4 k $
112American Express Co 702212,3 k $
113Procter & Gamble Co/The 1 456210,3 k $
114Micron Technology Inc 622210,1 k $
115iShares Trust 2 031207,7 k $
116Union Pacific Corp 842204,3 k $
117Vanguard Total World Stock ETF 1 455201,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,3 %
  • Fonds 4,1 %
  • Communication 3,6 %
  • Finance 2,3 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 1,9 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Industrie 0,7 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Énergie 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 74,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Pays-Bas 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis116202,5 M $99,49 %
2Pays-Bas11 M $0,51 %
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Titelia. « Composition de Values Added Financial LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1973921