Portefeuille de Values Added Financial LLC
117 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 50.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Fonds 4,1 %
- Communication 3,6 %
- Finance 2,3 %
- Santé 2,2 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,3 %
- Industrie 0,7 %
- Immobilier 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 74,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- NL 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 116 | 202,5 M $ | 99,49 % |
| 2 | NL | 1 | 1 M $ | 0,51 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 102 | 229,3 k $ | |
| 102 | Franklin FTSE Canada ETF | 4 654 | 227,8 k $ | |
| 103 | KLA Corp | 154 | 226,8 k $ | |
| 104 | Ascent Industries Co | 16 461 | 219,1 k $ | |
| 105 | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 4 792 | 217,9 k $ | |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 282 | 217,9 k $ | |
| 107 | iShares Core U.S. REIT ETF | 3 660 | 216,6 k $ | |
| 108 | FedEx Corp | 608 | 216,6 k $ | |
| 109 | US Bancorp | 4 125 | 214,5 k $ | |
| 110 | Nucor Corp | 1 266 | 214,1 k $ | |
| 111 | Gilead Sciences Inc | 1 524 | 212,4 k $ | |
| 112 | American Express Co | 702 | 212,3 k $ | |
| 113 | Procter & Gamble Co/The | 1 456 | 210,3 k $ | |
| 114 | Micron Technology Inc | 622 | 210,1 k $ | |
| 115 | iShares Trust | 2 031 | 207,7 k $ | |
| 116 | Union Pacific Corp | 842 | 204,3 k $ | |
| 117 | Vanguard Total World Stock ETF | 1 455 | 201,3 k $ |