Titelia

Zusammensetzung von Values Added Financial LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
117 in 2 Ländern
Zehn größte
50,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101PNC Financial Services Group Inc/The 1.102229.315 $
102Franklin FTSE Canada ETF 4.654227.767 $
103KLA Corp 154226.751 $
104Ascent Industries Co 16.461219.096 $
105iShares ESG Aware MSCI EM ETF 4.792217.892 $
106Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 282217.884 $
107iShares Core U.S. REIT ETF 3.660216.635 $
108FedEx Corp 608216.557 $
109US Bancorp 4.125214.541 $
110Nucor Corp 1.266214.081 $
111Gilead Sciences Inc 1.524212.400 $
112American Express Co 702212.341 $
113Procter & Gamble Co/The 1.456210.305 $
114Micron Technology Inc 622210.136 $
115iShares Trust 2.031207.695 $
116Union Pacific Corp 842204.286 $
117Vanguard Total World Stock ETF 1.455201.256 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,3 %
  • Fonds 4,1 %
  • Kommunikation 3,6 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Industrie 0,7 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 74,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Niederlande 0,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten116202,5 Mio. $99,49 %
2Niederlande11 Mio. $0,51 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Values Added Financial LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1973921