Titelia

Portefeuille d'Aspen Wealth Strategies, LLC

80 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 64.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 11,7 %
  • Technologie 8,5 %
  • Finance 4,4 %
  • Communication 3,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Industrie 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Services publics 1,4 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 60,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • AU 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US79173,3 M $99,81 %
2AU1333,3 k $0,19 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Value ETF 108 51421,3 M $
2iShares Core S&P 500 ETF 30 87320,2 M $
3Schwab Strategic Trust 503 67014,7 M $
4iShares Core MSCI EAFE ETF 161 21914,6 M $
5VanEck Morningstar Wide Moat ETF 98 2189,5 M $
6Simplify Exchange Traded Funds 261 9367,9 M $
7Broadcom Inc 22 6617 M $
8Fidelity Covington Trust 192 6456,9 M $
9iShares Trust 74 5855,6 M $
10Vanguard Index Funds 18 2964 M $
11Alphabet Inc 13 2993,8 M $
12Vanguard World Fund 10 9793 M $
13Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 54 8632,6 M $
14Apple Inc 9 8172,5 M $
15SPDR Series Trust 32 5492,5 M $
16Microsoft Corp 6 5122,4 M $
17JPMorgan Chase & Co 8 0552,4 M $
18AbbVie Inc 9 8122,1 M $
19PNC Financial Services Group Inc/The 10 0132,1 M $
20Janus Detroit Street Trust 36 7551,9 M $
21Chevron Corp 8 5341,8 M $
22Deere & Co 2 8881,6 M $
23JPMorgan Ultra-Short Income ETF 30 5921,5 M $
24Amazon.com Inc 6 9251,4 M $
25Walmart Inc 11 3951,4 M $
26Teradyne Inc 4 1401,2 M $
27Xcel Energy Inc 13 9371,1 M $
28Air Products and Chemicals Inc 3 6791,1 M $
29Cisco Systems, Inc. 13 7341,1 M $
30Capital One Financial Corp 4 973907,2 k $
31Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 18 494835,6 k $
32ConocoPhillips 6 183816,2 k $
33Duke Energy Corp 6 052792,4 k $
34Verizon Communications Inc 15 433774,7 k $
35Home Depot Inc/The 2 290753,2 k $
36Vanguard Whitehall Funds 7 979751,9 k $
37Visa Inc 2 454741,7 k $
38Meta Platforms Inc 1 280732 k $
39Kroger Co/The 9 884715,2 k $
40JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 12 893657,3 k $
41iShares National Muni Bond ETF 6 149652,7 k $
42iShares Short-Term National Muni Bond ETF 6 050644,4 k $
43Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 12 602628,7 k $
44Boeing Co/The 3 078612,6 k $
45Berkshire Hathaway Inc 1 272609,5 k $
46Starbucks Corp 6 716601,7 k $
47Northrop Grumman Corp 870593,5 k $
48EOG Resources Inc 4 000578,3 k $
49NextEra Energy Inc 6 082564,9 k $
50Alphabet Inc 1 902545,6 k $
51Exxon Mobil Corp 3 191541,4 k $
52Vanguard World Fund 2 655526 k $
53Rio Tinto PLC 5 292493,7 k $
54Schwab US Dividend Equity ETF 15 429473,4 k $
55Morgan Stanley 2 647435,6 k $
56Citigroup Inc 3 655414,5 k $
57Simplify Exchange Traded Funds 20 313413,4 k $
58Johnson & Johnson 1 558380,8 k $
59United Airlines Holdings Inc 4 090376,6 k $
60UnitedHealth Group Inc 1 389375,8 k $
61Vanguard FTSE Developed Markets ETF 5 482351,3 k $
62iShares ESG Aware MSCI USA ETF 2 397339 k $
63BHP Group Ltd 4 582333,3 k $
64Lowe's Cos Inc 1 370323,7 k $
65QUALCOMM Inc 2 413310,7 k $
66AT&T Inc 10 593307,1 k $
67Merck & Co Inc 2 514302,4 k $
68Devon Energy Corp 5 888296,3 k $
69Pfizer Inc 10 261288,1 k $
70AGNC Investment Corp 28 720288,1 k $
71Healthpeak Properties Inc 16 214266,4 k $
72VanEck Short High Yield Muni ETF 11 555261,8 k $
73PTC Inc 1 820259,3 k $
74iShares Ultra Short Duration B 5 006253,4 k $
75Abbott Laboratories 2 379244,3 k $
76SPDR Gold Shares 558240,1 k $
77First Trust Exchange-Traded Fund III 12 777226,8 k $
78J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 3 936223,1 k $
79ISHARES TRUST 2 361213,8 k $
80Coca-Cola Co/The 2 773210,9 k $