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Composition de MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC

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Actif net
-
Positions
260 dans 4 pays
10 premières
59,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Growth ETF 336 299146,9 M $
2DIMENSIONAL ETF TRUST 2 995 202107 M $
3DBX ETF TRUST 1 497 10174 M $
4VANGUARD INDEX FUNDS 121 68836,8 M $
5Vanguard Value ETF 182 23935,8 M $
6VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 520 08433,3 M $
7Dimensional U S Targeted Value ETF 488 59430,5 M $
8Dimensional International Core 636 53922,6 M $
9Apple Inc 72 40818,4 M $
10DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 335 59316,3 M $
11Vanguard Total Bond Market ETF 208 67715,4 M $
12State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 152 67311,7 M $
13VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 200 72910,8 M $
14VANGUARD INDEX FUNDS 35 4347,7 M $
15Vanguard Mid-Cap Value ETF 41 1977,6 M $
16Capital Group Core Bond ETF 261 5686,9 M $
17Ball Corp 112 0206,6 M $
18SPDR S&P 500 ETF TRUST 9 6656,3 M $
19WISDOMTREE TRUST 66 8256 M $
20VANGUARD ADMIRAL FUNDS 14 6086 M $
21NVIDIA Corp 33 1205,8 M $
22Vanguard Mid-Cap Growth ETF 21 6545,6 M $
23CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 202 7615,5 M $
24Microsoft Corp 14 4305,3 M $
25Berkshire Hathaway Inc 10 3395 M $
26Vanguard Mid-Cap ETF 16 8124,8 M $
27Amazon.com Inc 22 9694,8 M $
28Alphabet Inc 16 5304,7 M $
29Reinsurance Group of America Inc 22 4064,6 M $
30VANECK ETF TRUST 155 4554,5 M $
31PGIM ETF Trust 105 3374,4 M $
32ISHARES TRUST 44 1044,3 M $
33Walmart Inc 34 1034,2 M $
34ISHARES TRUST 9 6014,1 M $
35SPDR Gold Shares 9 1753,9 M $
36Micron Technology Inc 10 5803,6 M $
37JANUS DETROIT STREET TRUST 72 3003,5 M $
38Commerce Bancshares Inc/MO 68 9003,4 M $
39JPMorgan Chase & Co 11 4173,4 M $
40Schwab U.S. Large-Cap ETF 116 1773 M $
41Johnson & Johnson 12 1253 M $
42SPDR SERIES TRUST 29 6972,9 M $
43ISHARES TRUST 13 3792,9 M $
44ServiceTitan Inc 44 3122,8 M $
45Alphabet Inc 9 6612,8 M $
46ISHARES TRUST 18 2582,8 M $
47Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 32 3642,7 M $
48INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 35 3802,6 M $
49Applied Materials Inc 7 5042,6 M $
50Invesco QQQ Trust Series 1 4 0882,4 M $
51ISHARES GOLD TRUST 26 0092,3 M $
52iShares iBonds Dec 2026 Term C 92 5092,2 M $
53NextEra Energy Inc 24 0152,2 M $
54Vanguard Short-term Bond Etf 28 4412,2 M $
55Guggenheim Strategic Opportunities Fund 201 3552,2 M $
56VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 36 6672,1 M $
57Vanguard Total Stock Market ETF 6 5802,1 M $
58Vanguard S&P 500 ETF 3 4472,1 M $
59Freeport-McMoRan Inc 34 2932 M $
60Bank of America Corp 39 7301,9 M $
61Dimensional U S Small Cap ETF 27 1621,9 M $
62NIKE Inc 36 2561,9 M $
63Emerson Electric Co 14 5761,9 M $
64VANGUARD ADMIRAL FUNDS 9 3671,9 M $
65VANGUARD WHITEHALL FUNDS 12 6881,9 M $
66Eli Lilly & Co 2 0251,9 M $
67SPDR INDEX SHARES FUNDS 39 5091,9 M $
68Enterprise Financial Services Corp 32 6961,8 M $
69McDonald's Corp 5 5981,7 M $
70Procter & Gamble Co/The 11 7991,7 M $
71AMERICAN CENTURY INVEST 15 3341,7 M $
72INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 6 8931,7 M $
73iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 16 9601,6 M $
74CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 60 3851,5 M $
75Vanguard Large-Cap ETF 5 0751,5 M $
76Ameren Corp 13 6021,5 M $
77iShares Core S&P 500 ETF 2 2801,5 M $
78PepsiCo Inc 9 2771,4 M $
79Costco Wholesale Corp 1 4421,4 M $
80Boeing Co/The 6 9851,4 M $
81DIMENSIONAL ETF TRUST 35 4241,4 M $
82AbbVie Inc 6 2591,4 M $
83CISCO SYSTEMS INC 17 5001,4 M $
84iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19 0551,3 M $
85INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 6 9081,3 M $
86DIMENSIONAL ETF TRUST 18 5491,3 M $
87iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 9521,3 M $
88Mastercard Inc 2 5221,3 M $
89Vanguard Small-Cap ETF 4 7561,2 M $
90SPDR SERIES TRUST 12 4061,2 M $
91iShares iBonds Dec 2027 Term C 48 5151,2 M $
92iShares Russell Mid-Cap Value 7 8971,2 M $
93Exxon Mobil Corp 6 5231,1 M $
94VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5 0771,1 M $
95Waste Management Inc 4 5131 M $
96Lowe's Cos Inc 4 3771 M $
97Chevron Corp 4 9541 M $
98Avantis US Mid Cap Value ETF 13 4841 M $
99Hewlett Packard Enterprise Co 41 026976,8 k $
100Altria Group Inc 14 712970,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 5,1 %
  • Finance 1,8 %
  • Fonds 1,7 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Santé 1,3 %
  • Communication 1,3 %
  • Services publics 0,7 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 82,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis255871,7 M $99,76 %
2Royaume-Uni3740,7 k $0,08 %
3Danemark1731,7 k $0,08 %
4Pays-Bas1599,7 k $0,07 %
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