Titelia

Portefeuille de Compass Financial Group, INC/SD

100 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 83.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 15,6 %
  • Finance 2,0 %
  • Technologie 1,0 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Santé 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 79,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US100693,4 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Information Technology ETF 162 642113,5 M $
2Vanguard S&P 500 ETF 180 665108 M $
3Vanguard World Fund 448 969100,8 M $
4Schwab US Broad Market ETF 3 869 23697,1 M $
5Vanguard World Fund 142 34244,4 M $
6Vanguard Total Stock Market ETF 103 90733,3 M $
7VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 117 02725,2 M $
8State Street SPDR Portfolio S& 240 01819 M $
9Vanguard International Dividend Appreciation ETF 211 09418,7 M $
10Schwab Strategic Trust 581 95117 M $
11Berkshire Hathaway Inc 26 43812,7 M $
12Schwab U.S. Small-Cap ETF 293 5248,5 M $
13Vanguard Extended Market ETF 37 4337,7 M $
14Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 287 9136,7 M $
15Schwab US Dividend Equity ETF 178 9835,5 M $
16Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 215 7505,3 M $
17Apple Inc 15 6484 M $
18Vanguard Growth ETF 8 0323,5 M $
19Invesco QQQ Trust Series 1 5 5713,2 M $
20Annaly Capital Management Inc 146 5283,1 M $
21Dimensional ETF Trust 67 7672,6 M $
22BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 225 0212,5 M $
23Schwab U.S. Large-Cap ETF 97 9962,5 M $
24Nuveen Municipal Credit Income 164 0042 M $
25Walmart Inc 15 1521,9 M $
26Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 37 5621,9 M $
27NVIDIA Corp 10 6541,9 M $
28Vanguard Small-Cap ETF 6 3491,7 M $
29Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 67 5591,6 M $
30Schwab Municipal Bond ETF 61 3241,6 M $
31Vanguard Russell 3000 4 6651,3 M $
32Vanguard S&P 500 Value ETF 6 2141,3 M $
33Vanguard S&P 500 Growth ETF 3 0791,3 M $
34Vanguard Total World Stock ETF 9 0131,2 M $
35Vanguard Russell 1000 4 0691,2 M $
36Vanguard Index Funds 5 5121,2 M $
37Alphabet Inc 3 9451,1 M $
38Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 8 0741,1 M $
39Vanguard High Dividend Yield E 6 742998,5 k $
40TRP GROWTH STOCK ETF 24 288983,6 k $
41Energy Transfer LP 50 427973,2 k $
42Johnson & Johnson 3 863944,3 k $
43Amazon.com Inc 3 937820 k $
44Vanguard Index Funds 2 599785,4 k $
45Caterpillar Inc 1 065754,3 k $
46Vanguard Ultra Short Bond ETF 15 063749,9 k $
47JPMorgan Chase & Co 2 428714,1 k $
48Vanguard FTSE Developed Markets ETF 10 215654,6 k $
49Meta Platforms Inc 1 120640,7 k $
50VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 3 666634,4 k $
51BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 50 382553,2 k $
52Procter & Gamble Co/The 3 828552,9 k $
53SPDR Gold Shares 1 224526,7 k $
54Vanguard Financials ETF 4 293518,6 k $
55QuantumScape Corp 81 000516,8 k $
56Microsoft Corp 1 393515,5 k $
57iShares Silver Trust 7 472509,1 k $
58Chevron Corp 2 308477,6 k $
59Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 6 276471,3 k $
60Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 43 346445,6 k $
61Tesla Inc 1 198445,4 k $
62MPLX LP 7 649436,5 k $
63Home Depot Inc/The 1 293425,1 k $
64Sprott Funds Trust 6 600416,8 k $
65VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5 151408,3 k $
66Alphabet Inc 1 365392,5 k $
67NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 31 661390,4 k $
68Union Pacific Corp 1 577382,7 k $
69BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC 31 709376,7 k $
70Graco Inc 4 369369,9 k $
71McDonald's Corp. 1 144355,5 k $
72CSX Corp 8 457347,2 k $
73WEC Energy Group Inc 2 938340,1 k $
74Ishares Gold Trust 3 811336 k $
75Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3 944326,4 k $
76Invesco S&P 500 Low Volatility 4 364319,1 k $
77AbbVie Inc 1 428310,6 k $
78AGNC Investment Corp 30 814309,1 k $
79iShares Core S&P 500 ETF 468305,7 k $
80Vanguard World Fund 1 064289,8 k $
81Coca-Cola Co/The 3 674279,4 k $
82Public Service Enterprise Group Inc 3 419276,8 k $
83Applied Materials Inc 773264 k $
84Xcel Energy Inc 3 275260,2 k $
85NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 22 406257,7 k $
86Vanguard Real Estate ETF 2 773246 k $
87Merck & Co Inc 1 994239,9 k $
88Otter Tail Corp 2 699236,9 k $
89ARK ETF Trust 3 491235,9 k $
90Automatic Data Processing Inc 1 161235,8 k $
91INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 24 369234,4 k $
92Invesco Municipal Trust 24 349231,8 k $
93Schwab International Equity ETF 8 589212,6 k $
94Emerson Electric Co. 1 614211,5 k $
95McKesson Corp 243210,4 k $
96US Bancorp 4 019209 k $
97EATON VANCE MUN INCOME TR 13 630141,9 k $
98Integra LifeSciences Holdings Corp 14 043132,3 k $
99Peloton Interactive Inc 29 711127,5 k $
100PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 16 303111,7 k $