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Composition de Caitong International Asset Management Co., Ltd

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Actif net
-
Positions
2 029 dans 30 pays
10 premières
24,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Vishay Precision Group Inc 10434 $
1 402Stewart Information Services Corp 7431 $
1 403Expeditors International of Washington Inc 3430 $
1 404Live Oak Bancshares Inc 13430 $
1 405Caris Life Sciences Inc 24429 $
1 406ConnectOne Bancorp Inc 16428 $
1 407Donaldson Co Inc 5424 $
1 408First Commonwealth Financial Corp 24422 $
1 409HEICO Corp 2422 $
1 410Albany International Corp 8418 $
1 411Central Pacific Financial Corp 13415 $
1 412OceanFirst Financial Corp 23415 $
1 413Trinity Capital Inc 28412 $
1 414Eastern Bankshares Inc 21411 $
1 415AMC Networks Inc 60407 $
1 416Cousins Properties Inc 18406 $
1 417Douglas Emmett Inc 43405 $
1 418Goldman Sachs BDC, Inc. 45400 $
1 419MiMedx Group Inc 101399 $
1 420Amneal Pharmaceuticals Inc 32398 $
1 421Radian Group Inc 12397 $
1 422ZAI LAB LTD 21395 $
1 423Hilltop Holdings Inc 11394 $
1 424Napco Security Technologies Inc 10394 $
1 425Pearson PLC 30394 $
1 426Benchmark Electronics Inc 7392 $
1 427Prudential Financial, Inc. 4391 $
1 428Amicus Therapeutics Inc 27390 $
1 429Liberty Media Corp-Liberty Formula One 5390 $
1 430Spire Global Inc 31390 $
1 431UMH Properties Inc 27390 $
1 432Southern Co/The 4386 $
1 433U-Haul Holding Co 8382 $
1 434Grace Therapeutics Inc 82380 $
1 435Byline Bancorp Inc 12379 $
1 436Trustmark Corp 9379 $
1 437German American Bancorp Inc 9376 $
1 438S&T Bancorp Inc 9376 $
1 439NMI Holdings Inc 10375 $
1 440USA TODAY Co Inc 53374 $
1 441Shoe Carnival Inc 24374 $
1 442Kayne Anderson BDC Inc 27370 $
1 443Hercules Capital Inc 25369 $
1 444MSC Industrial Direct Co Inc 4369 $
1 445AMERISAFE Inc 11367 $
1 446ING Groep NV 14365 $
1 447US Goldmining, Inc. 31361 $
1 448Provident Financial Services Inc 17360 $
1 449Itron Inc 4359 $
1 450Xylem Inc/NY 3358 $
1 451Mesa Laboratories Inc 4354 $
1 452Paysign Inc 59348 $
1 453American Tower Corp 2345 $
1 454Diversified Healthcare Trust 52345 $
1 455Lexeo Therapeutics Inc 60344 $
1 456Graco Inc 4339 $
1 457Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 56338 $
1 458Turtle Beach Corp 33335 $
1 459CHILDRENS PLACE INC 99333 $
1 460Construction Partners Inc 3333 $
1 461El Pollo Loco Holdings Inc 24333 $
1 462Kimball Electronics Inc 14332 $
1 463Nuveen Churchill Direct Lending Corp 26331 $
1 464Altria Group, Inc. 5330 $
1 465CAMP4 THERAPEUTICS CORP 74326 $
1 466Medifast Inc 32326 $
1 467Fulton Financial Corp 16325 $
1 468Kennametal Inc 9325 $
1 469Atlantic Union Bankshares Corp 9322 $
1 470Bain Capital Specialty Finance Inc 26322 $
1 471LuxExperience BV 40320 $
1 472Telkom Indonesia Persero Tbk PT 17318 $
1 473Advance Auto Parts Inc 6316 $
1 474Tactile Systems Technology Inc 12314 $
1 475Limbach Holdings Inc 4312 $
1 476Amalgamated Financial Corp 8311 $
1 477Associated Banc-Corp 12310 $
1 478Rocky Brands Inc 8310 $
1 479ACCO Brands Corp 103309 $
1 480MannKind Corp 125306 $
1 481InvenTrust Properties Corp 10305 $
1 482CION Investment Corp. 44301 $
1 483Guidewire Software Inc 2299 $
1 484KB Financial Group Inc 3299 $
1 485NewtekOne Inc 27296 $
1 486Peoples Bancorp Inc/OH 9296 $
1 487Stellar Bancorp Inc 8293 $
1 488OPENLANE Inc 10292 $
1 489ATRenew Inc 62291 $
1 490Louisiana-Pacific Corp 4291 $
1 491Marten Transport Ltd 22289 $
1 492OGE Energy Corp 6288 $
1 493Moelis & Co 5285 $
1 494Invesco Mortgage Capital Inc 35283 $
1 495Avanos Medical Inc 20280 $
1 496WPP PLC 18280 $
1 497CareDx Inc 16278 $
1 498Franklin Electric Co Inc 3277 $
1 499WesBanco Inc 8276 $
1 500Columbia Banking System Inc 10274 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,6 %
  • Énergie 14,8 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Industrie 3,8 %
  • Finance 3,8 %
  • Santé 3,1 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Communication 0,8 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 42,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,2 %
  • Brésil 4,2 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Îles Caïmans 1,0 %
  • Argentine 0,7 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Luxembourg 0,4 %
  • Mexique 0,4 %
  • Finlande 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,2 %
  • Colombie 0,2 %
  • Chine 0,2 %
  • Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 890417,4 M $90,20 %
2Brésil1819,5 M $4,20 %
3Royaume-Uni205,3 M $1,14 %
4Îles Caïmans364,5 M $0,98 %
5Argentine13,4 M $0,74 %
6Pays-Bas52,4 M $0,51 %
7Luxembourg11,9 M $0,40 %
8Mexique61,7 M $0,37 %
9Finlande11,1 M $0,23 %
10Afrique du Sud3867,5 k $0,19 %
11Colombie2765,8 k $0,17 %
12Chine3731,8 k $0,16 %
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