Titelia

Composition d'Icon Wealth Advisors, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
350 dans 7 pays
10 premières
40,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301L3Harris Technologies Inc 864277,7 k $
302First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 1 504277,3 k $
303State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 1 880268,5 k $
304American Century ETF Trust 2 224263,8 k $
305Morgan Stanley Direct Lending Fund 17 412262,7 k $
306iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 2 402261,2 k $
307374WATER INC 108 361261,2 k $
308PIMCO Enhanced Short Maturity 2 593261,1 k $
309Blackstone Inc 2 179261,1 k $
310Grayscale Bitcoin Trust ETF 4 446260,9 k $
311Oklo Inc 3 981258,7 k $
312Broadridge Financial Solutions Inc 1 605258 k $
313CoStar Group Inc 7 513256,5 k $
314Synchrony Financial 3 375253,5 k $
315BlackRock ETF Trust II 5 051252 k $
316iShares Euro High Yield Corpor 4 743252 k $
317iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 511251,3 k $
318First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 369242,1 k $
319Howmet Aerospace Inc 1 023242 k $
320BitMine Immersion Technologies Inc 11 553238,7 k $
321United Airlines Holdings Inc 2 676237,1 k $
322iShares Global Energy ETF 4 223236,6 k $
323Goldman Sachs Group Inc/The 260235,3 k $
324American Electric Power Co Inc 1 747234,9 k $
325First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 923231,2 k $
326KLA Corp 127230,7 k $
327Cloudflare Inc 1 086230,2 k $
328ALPS ETF Trust 4 298228,3 k $
329Boston Scientific Corp 3 895222,6 k $
330Beacon Financial Corp 7 095222,4 k $
331Rio Tinto PLC 2 265218,5 k $
332iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2 170214,7 k $
333Element Solutions Inc 4 989212,3 k $
334FactSet Research Systems Inc 908211,1 k $
335Banco Santander SA 17 243206,6 k $
336PayPal Holdings Inc 4 043205,9 k $
337Amphenol Corp 1 369203,1 k $
338Take-Two Interactive Software Inc 936201,6 k $
339Ecolab Inc 783201 k $
340Fifth Third Bancorp 4 035200,9 k $
341Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 11 303197,1 k $
342Nuveen Municipal Value Fund Inc 21 518196 k $
343First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 10 588193,5 k $
344Brandywine Realty Trust 49 147147,4 k $
345Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 10 176143,2 k $
346BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 15 600143,1 k $
347NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 12 246142,2 k $
348Chicago Atlantic BDC Inc 14 255131,3 k $
349Mizuho Financial Group Inc 15 402129,7 k $
350Autolus Therapeutics PLC 15 00021,2 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 20,7 %
  • Technologie 11,0 %
  • Finance 4,8 %
  • Énergie 4,1 %
  • Communication 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Santé 3,1 %
  • Industrie 2,8 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 43,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3421,4 Md $99,11 %
2Taïwan17,3 M $0,51 %
3Pays-Bas12,8 M $0,20 %
4Royaume-Uni31,6 M $0,11 %
5Danemark1664,4 k $0,05 %
6Espagne1206,6 k $0,01 %
7Japon1129,7 k $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Icon Wealth Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1963212