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Composition de FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

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Actif net
-
Positions
454 dans 8 pays
10 premières
31,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Fifth Third Bancorp 20 872969,7 k $
202iShares Trust 4 584967,9 k $
203Regeneron Pharmaceuticals Inc 1 249965 k $
204Prologis Inc 7 283962,7 k $
205Vertex Pharmaceuticals Inc 2 155962,3 k $
206Kinder Morgan Inc 28 395952,1 k $
207Motorola Solutions Inc 2 182946,9 k $
208PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 42 000937,9 k $
209Hess Midstream LP 24 000932,9 k $
210Marsh & McLennan Cos Inc 5 355928,9 k $
211ISHARES TRUST 11 217926,2 k $
212iShares Biotechnology ETF 5 408913,1 k $
213Global X Funds 18 784909,7 k $
214EZCORP Inc 35 609903,8 k $
215iShares Russell 2000 Growth ETF 2 848893,7 k $
216Travelers Cos Inc/The 3 061892,8 k $
217HALLIBURTON COMPANY 22 124862,6 k $
218EMCOR Group Inc 1 165860,1 k $
219ISHARES TRUST 2 412860 k $
220Freeport-McMoRan Inc 14 457849,8 k $
221Intercontinental Exchange Inc 5 383846,6 k $
222Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 18 455846,5 k $
223VANGUARD WHITEHALL FUNDS 8 967845 k $
224Atlantic Union Bankshares Corp 22 885817,9 k $
225Spok Holdings Inc 75 001817,5 k $
226Charles Schwab Corp/The 8 647812,6 k $
227Norfolk Southern Corp 2 809806,2 k $
228iShares Trust 7 119805,2 k $
229Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 6 433805 k $
230Quanta Services Inc 1 466804,9 k $
231SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 943799,4 k $
232Progressive Corp/The 4 030798,9 k $
233Gilead Sciences Inc 5 697794 k $
234Cigna Group/The 2 958789 k $
235Zoetis Inc 6 668788,2 k $
236Cadence Design Systems Inc 2 809780,5 k $
237Aflac Inc 7 077776,4 k $
238Cummins Inc 1 430769,4 k $
239M&T Bank Corp 3 676759,9 k $
240SAP SE 4 429758,3 k $
241Marathon Petroleum Corp 3 083752,8 k $
242Regions Financial Corp 28 715750 k $
243S&P Global Inc 1 757747,3 k $
244Ecolab Inc 2 788741,7 k $
245Booking Holdings Inc 176741,4 k $
246STARBUCKS CORP 8 264740,4 k $
247MERCADOLIBRE INC 421727,9 k $
248Intuit Inc 1 683727,7 k $
249AutoZone Inc 213719,5 k $
250Xcel Energy Inc 9 038718 k $
251Datadog Inc 6 076717,3 k $
252Schwab International Small-Cap Equity ETF 15 321716,1 k $
253Cencora Inc 2 268712,5 k $
254Marriott International Inc/MD 2 174711,1 k $
255Entergy Corp 6 290706,8 k $
256Uber Technologies Inc 9 767702,5 k $
257Telephone and Data Systems Inc 16 599698,8 k $
258United Rentals Inc 957697,2 k $
259L3Harris Technologies Inc 1 994688,2 k $
260Ross Stores Inc 3 160684,6 k $
261Slide Insurance Holdings Inc 37 813680,6 k $
262SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 13 757679,2 k $
263Newmont Corp 6 258677,4 k $
264iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 8 354655 k $
265Mondelez International Inc 11 322652,6 k $
266SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 428649,2 k $
267T-Mobile US Inc 3 075645,8 k $
268AMETEK Inc 3 009645 k $
269Martin Marietta Materials Inc 1 088640,5 k $
270Schwab US Dividend Equity ETF 20 854639,8 k $
271Dominion Energy Inc 10 322638,1 k $
272EQT Corp 9 887629,2 k $
273DR Horton Inc 4 554624,9 k $
274Iron Mountain Inc 6 111624,2 k $
275Target Corp 5 080615,7 k $
276SPDR SERIES TRUST 6 239610,9 k $
277Fox Corp 10 456610,6 k $
278Vanguard Information Technology ETF 858598,6 k $
279KKR & Co Inc 6 416593,4 k $
280CBRE Group Inc 4 370592 k $
2813M Co 4 076592 k $
282WW Grainger Inc 541590,1 k $
283iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5 911586,8 k $
284Adobe Inc 2 389580,7 k $
285MetLife Inc 8 164577,4 k $
286General Motors Co 7 650569,9 k $
287Live Nation Entertainment Inc 3 719567,2 k $
288Loews Corp 5 294565,1 k $
289Innovator U.S. Equity Power Bu 14 030558,4 k $
290Innovator U.S. Equity Power Bu 12 200544,4 k $
291VANGUARD INDEX FUNDS 1 777537,1 k $
292Exelon Corp 10 856532,2 k $
293ISHARES TR 1 431530,4 k $
294Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 7 030528 k $
295Monster Beverage Corp 7 216522,9 k $
296Carrier Global Corp 9 125513,8 k $
297Comcast Corp 17 854512,6 k $
298Vanguard Mid-Cap Value ETF 2 761508,8 k $
299STEEL DYNAMICS INC 2 782500,8 k $
300CME Group Inc 1 694500,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,2 %
  • Fonds 14,4 %
  • Finance 8,5 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,5 %
  • Santé 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 25,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Italie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4461,3 Md $99,37 %
2Taïwan12,6 M $0,20 %
3Pays-Bas12,3 M $0,18 %
4Royaume-Uni21,6 M $0,12 %
5Allemagne1758,3 k $0,06 %
6Uruguay1727,9 k $0,06 %
7Italie1202,4 k $0,02 %
8Espagne1114,9 k $0,01 %
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