Titelia

Portefeuille de FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 20,2 %
  • Fonds 14,3 %
  • Finance 8,5 %
  • Industrie 6,7 %
  • Communication 6,5 %
  • Santé 5,0 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Services publics 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 25,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • IT 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4471,3 Md $99,42 %
2TW12,6 M $0,20 %
3NL12,3 M $0,18 %
4GB21,6 M $0,12 %
5DE1758,3 k $0,06 %
6IT1202,4 k $0,02 %
7ES1114,9 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Moody's Corp 1 144499,1 k $
302US Bancorp 9 439490,9 k $
303Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 9 898488,9 k $
304Vanguard Index Funds 2 247488,2 k $
305J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8 395475,8 k $
306BP PLC 10 108475,1 k $
307Innovator U.S. Equity Buffer E 10 240473,6 k $
308American Tower Corp 2 725470,3 k $
309IDEXX Laboratories Inc 834468,6 k $
310Simon Property Group Inc 2 510468,2 k $
311Copart Inc 13 945463 k $
312Public Storage 1 696459,4 k $
313Synopsys Inc 1 152456,7 k $
314WisdomTree Trust 9 045455,3 k $
315iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 4 524455,2 k $
316Republic Services Inc 2 065452,3 k $
317Elevance Health Inc 1 538450,3 k $
318PACCAR Inc 3 890449,3 k $
319Rocket Lab Corp 6 765434,4 k $
320Schwab U.S. Small-Cap ETF 14 772429,6 k $
321Marvell Technology Inc 4 254421,4 k $
322Electronic Arts Inc 2 066421,2 k $
323eBay Inc 4 612419,8 k $
324iShares MSCI EAFE Growth ETF 3 687410,6 k $
325iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2 630407,9 k $
326Howmet Aerospace Inc 1 755404,5 k $
327GE HealthCare Technologies Inc 5 674404,3 k $
328Ameriprise Financial Inc 898399,1 k $
329Citizens Financial Group Inc 6 579394,5 k $
330NRG Energy Inc 2 682391,9 k $
331Arthur J Gallagher & Co 1 781385,7 k $
332HEICO Corp 1 394382,2 k $
333Synchrony Financial 5 591380,3 k $
334Colgate-Palmolive Co 4 451379,4 k $
335Coterra Energy Inc 10 793379,3 k $
336Nasdaq Inc 4 418375 k $
337Unilever PLC 6 469368,5 k $
338FedEx Corp 1 025365,1 k $
339Diversified Healthcare Trust 54 367361 k $
340State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 14 204354,8 k $
341HEICO Corp 1 677354 k $
342Carvana Co 1 124353,5 k $
343Dillard's Inc 617353 k $
344Autodesk Inc 1 464350,4 k $
345Toll Brothers Inc 2 556348,8 k $
346iShares Trust 2 944348,7 k $
347Qnity Electronics Inc 2 988344,8 k $
348Ciena Corp 888344,7 k $
349Sandisk Corp/DE 540343,1 k $
350Edwards Lifesciences Corp 4 247340,1 k $
351Brown & Brown Inc 5 104332,8 k $
352iShares MSCI International Quality Factor ETF 7 165331,2 k $
353American Electric Power Co Inc 2 503328,1 k $
354WEC Energy Group Inc 2 834328,1 k $
355Sherwin-Williams Co/The 1 016325,7 k $
356Verisk Analytics Inc 1 709324,3 k $
357Expeditors International of Washington Inc 2 242321,1 k $
358Smith & Wesson Brands Inc 22 376320,6 k $
359Interactive Brokers Group Inc 4 773320,1 k $
360Keysight Technologies Inc 1 133319,9 k $
361iShares National Muni Bond ETF 2 991317,5 k $
362Curtiss-Wright Corp 465316,7 k $
363Devon Energy Corp 6 291316,6 k $
364PPL Corp 8 235314,6 k $
365Matson Inc 1 917314,3 k $
366LPL Financial Holdings Inc 1 039312,6 k $
367Agilent Technologies Inc 2 693306,9 k $
368Church & Dwight Co Inc 3 275305,6 k $
369W R Berkley Corp 4 591304,3 k $
370Deckers Outdoor Corp 3 032303,5 k $
371Old Dominion Freight Line Inc 1 516296,2 k $
372Allstate Corp/The 1 428296,1 k $
373Nucor Corp 1 743294,7 k $
374Vanguard Total Bond Market ETF 4 000294,6 k $
375Comfort Systems USA Inc 212292,3 k $
376ResMed Inc 1 299291,6 k $
377DuPont de Nemours Inc 6 329289,9 k $
378United States Copper Index Fun 8 387288,8 k $
379Hartford Insurance Group Inc/The 2 110285,3 k $
380Huntington Bancshares Inc/OH 18 203284,9 k $
381Markel Group Inc 148283,3 k $
382Roper Technologies Inc 796281,7 k $
383Diamondback Energy Inc 1 423281,5 k $
384EOG Resources Inc 1 945281,2 k $
385Otis Worldwide Corp 3 642280,7 k $
386Eversource Energy 4 014278,1 k $
387Entegris Inc 2 357276,3 k $
388Dimensional ETF Trust 7 726275,9 k $
389Oshkosh Corp 1 832269,7 k $
390Yum! Brands Inc 1 720267,4 k $
391iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 501266,4 k $
392Vanguard Real Estate ETF 2 962262,7 k $
393Occidental Petroleum Corp 4 028261,8 k $
394Fortinet Inc 3 198261,3 k $
395Consolidated Edison Inc 2 307261,1 k $
396Monolithic Power Systems Inc 236258 k $
397WisdomTree Trust 2 925256,9 k $
398Teradyne Inc 866256,7 k $
399INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 071254,6 k $
400American International Group Inc 3 352252,2 k $