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Composition de Dunhill Financial, LLC

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Actif net
-
Positions
1 704 dans 14 pays
10 premières
57,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Dimensional ETF Trust 43016,8 k $
402EMCOR Group Inc 2216,5 k $
403Cencora Inc 5116,1 k $
404Nokia Oyj 2 00016,1 k $
405Franklin Templeton ETF Trust 74516 k $
406iShares MSCI International Quality Factor ETF 34616 k $
407United Parcel Service Inc 16115,9 k $
408Howmet Aerospace Inc 6815,9 k $
409Warner Bros Discovery Inc 56715,6 k $
410Ethereum Investment Trust 91115,6 k $
411SCHWAB STRATEGIC TRUST 40415,5 k $
412Palo Alto Networks Inc 9515,3 k $
413iShares Core MSCI Pacific ETF 19414,8 k $
414Global X Funds 20014,8 k $
415CME Group Inc 4914,5 k $
416Vontier Corp 40314,3 k $
417INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 6014,3 k $
418Eni SpA 25014,2 k $
419Global X Funds 42514,1 k $
420Ralliant Corp 33513,9 k $
421Fastenal Co 29913,9 k $
422Chord Energy Corp 9713,8 k $
423Cardinal Health, Inc. 6513,8 k $
424Cohen & Steers Quality Income 1 14113,7 k $
425ClearPoint Neuro Inc 1 50013,7 k $
426State Street SPDR Portfolio S& 16913,4 k $
427SPDR Series Trust 14513,3 k $
428Fortinet Inc 16113,2 k $
429Quanta Services Inc 2313,1 k $
430Monster Beverage Corp 18013,1 k $
431SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11713 k $
432Ares Capital Corp 71913 k $
433ETF Series Solutions 30812,9 k $
434Western Digital Corp 4712,9 k $
435iShares Trust 9212,8 k $
436Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 75512,8 k $
437State Street SPDR S&P Dividend ETF 8612,7 k $
438Kroger Co/The 17512,7 k $
439Goldman Sachs ETF Trust 25012,5 k $
440iShares Morningstar Growth ETF 12912,4 k $
441Newmont Corp 11412,4 k $
442ITT Inc 6412,3 k $
443Truist Financial Corp 26712,3 k $
444Woodside Energy Group Ltd 49811,9 k $
445eBay Inc 13011,9 k $
446Entergy Corp 10511,8 k $
447Capital Group Dividend Value ETF 27511,7 k $
448Yum! Brands Inc 7411,6 k $
449FIDELITY COVINGTON TRUST 12311,5 k $
450Live Nation Entertainment Inc 7511,5 k $
451Vertex Pharmaceuticals Inc 2511,4 k $
452SPDR Series Trust 37611,3 k $
453Boston Scientific Corp 17911,3 k $
454Targa Resources Corp 4411,2 k $
455iShares Expanded Tech Sector ETF 9311,1 k $
456Xcel Energy Inc 14011,1 k $
457Equinix Inc 1111,1 k $
458First Trust Cloud Computing ETF 10111 k $
459SAP SE 6310,9 k $
460Stryker Corp 3110,5 k $
461Hartford Insurance Group Inc/The 7410,1 k $
462Haleon PLC 1 00710,1 k $
463Consolidated Edison Inc 8810 k $
464Global X Lithium & Battery Tec 13410 k $
465Vanguard Bond Index Funds 14510 k $
466General Motors Co 13310 k $
467iShares Dow Jones U.S. ETF 629,9 k $
468Intercontinental Exchange Inc 639,9 k $
469Editas Medicine Inc 4 0009,9 k $
470Progressive Corp/The 499,8 k $
471WEC Energy Group Inc 849,7 k $
472Casey's General Stores Inc 139,6 k $
473TALEN ENERGY CORP 309,6 k $
474HCA Healthcare Inc 199,3 k $
475American International Group Inc 1229,2 k $
476Evergy Inc 1129,2 k $
477Avery Dennison Corp 529,1 k $
478Global X SuperDividend ETF 3559 k $
479WW Grainger Inc 88,9 k $
480CAPITAL SOUTHWEST CORP 4008,8 k $
481State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 148,6 k $
482Enterprise Products Partners LP 2258,5 k $
483Amylyx Pharmaceuticals Inc 6008,3 k $
484Sea Ltd 1008,3 k $
485American Airlines Group Inc 7718,3 k $
486Vulcan Materials Co 298,1 k $
487iShares Trust 1508,1 k $
488iShares Trust 548,1 k $
489Trimble Inc 1228 k $
490Simon Property Group Inc 428 k $
491FIDELITY COVINGTON TRUST 1087,6 k $
492Monolithic Power Systems Inc 67,5 k $
493VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 2997,5 k $
494FIDELITY COVINGTON TRUST 1097,5 k $
495Schwab US Broad Market ETF 2977,5 k $
496Comfort Systems USA Inc 57,4 k $
497Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 5337,4 k $
498Ciena Corp 187,3 k $
499Realty Income Corp 1187,2 k $
500Carlyle Secured Lending Inc 6607,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,0 %
  • Technologie 7,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Finance 3,1 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 57,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Australie 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 680353,2 M $99,50 %
2Taïwan1704,1 k $0,20 %
3Pays-Bas3534,2 k $0,15 %
4Royaume-Uni6372,1 k $0,10 %
5Australie255,2 k $0,02 %
6France120,1 k $0,01 %
7Danemark119,8 k $0,01 %
8Finlande116,1 k $0,00 %
9Italie114,2 k $0,00 %
10Allemagne110,9 k $0,00 %
11Espagne27,4 k $0,00 %
12Inde23,2 k $0,00 %
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