Portefeuille de Heritage Wealth Management, Inc.
133 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 34.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 11,7 %
- Santé 8,0 %
- Énergie 7,1 %
- Communication 6,6 %
- Industrie 4,6 %
- Services publics 3,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Consommation de base 1,7 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 30,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,7 %
- NL 0,2 %
- BR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 131 | 172 M $ | 99,74 % |
| 2 | NL | 1 | 277,4 k $ | 0,16 % |
| 3 | BR | 1 | 175 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | Applied Materials Inc | 942 | 322 k $ | |
| 102 | Keysight Technologies Inc | 1 135 | 320,5 k $ | |
| 103 | CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF | 8 292 | 318,6 k $ | |
| 104 | VanEck Semiconductor ETF | 825 | 316,3 k $ | |
| 105 | American Financial Group Inc/OH | 2 450 | 312,9 k $ | |
| 106 | Alps International Sector Dividend Dogs Etf | 7 251 | 302 k $ | |
| 107 | Global X US Infrastructure Development ETF | 5 915 | 300,5 k $ | |
| 108 | Evercore Inc | 1 000 | 298,5 k $ | |
| 109 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 481 | 296,8 k $ | |
| 110 | Vitesse Energy Inc | 15 650 | 284,2 k $ | |
| 111 | ASML Holding NV | 210 | 277,4 k $ | |
| 112 | Pacer US Small Cap Cash Cows E | 6 106 | 274 k $ | |
| 113 | Mastercard Inc | 539 | 269,3 k $ | |
| 114 | Vertiv Holdings Co | 1 056 | 264,6 k $ | |
| 115 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2 340 | 256,7 k $ | |
| 116 | Dominion Energy Inc | 4 014 | 248,1 k $ | |
| 117 | Prologis Inc | 1 869 | 247 k $ | |
| 118 | SPDR Series Trust | 884 | 224,5 k $ | |
| 119 | MetLife Inc | 3 153 | 223 k $ | |
| 120 | Pacer Trendpilot US Large Cap | 4 225 | 221,6 k $ | |
| 121 | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. | 8 466 | 219,1 k $ | |
| 122 | Vanguard World Fund | 955 | 214,5 k $ | |
| 123 | Otis Worldwide Corp | 2 767 | 213,3 k $ | |
| 124 | PPL Corp | 5 494 | 209,9 k $ | |
| 125 | INVESCO AEROSPACE & DEFEN | 1 244 | 206,1 k $ | |
| 126 | Carrier Global Corp | 3 646 | 205,3 k $ | |
| 127 | TD SYNNEX Corp | 1 201 | 202,6 k $ | |
| 128 | Sealed Air Corp | 4 800 | 201,8 k $ | |
| 129 | Eaton Vance T/M Gl | 22 360 | 196,3 k $ | |
| 130 | Vale SA | 11 000 | 175 k $ | |
| 131 | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 16 291 | 141,1 k $ | |
| 132 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 12 744 | 139,9 k $ | |
| 133 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 15 250 | 131,5 k $ | |