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Composition de Heritage Wealth Management, Inc.

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Actif net
-
Positions
133 dans 3 pays
10 premières
34,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Applied Materials Inc 942322 k $
102Keysight Technologies Inc 1 135320,5 k $
103CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 8 292318,6 k $
104VanEck Semiconductor ETF 825316,3 k $
105American Financial Group Inc/OH 2 450312,9 k $
106ALPS ETF TRUST 7 251302 k $
107Global X US Infrastructure Development ETF 5 915300,5 k $
108Evercore Inc 1 000298,5 k $
109State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 481296,8 k $
110Vitesse Energy Inc 15 650284,2 k $
111ASML Holding NV 210277,4 k $
112Pacer US Small Cap Cash Cows E 6 106274 k $
113Mastercard Inc 539269,3 k $
114Vertiv Holdings Co 1 056264,6 k $
115VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 2 340256,7 k $
116Dominion Energy Inc 4 014248,1 k $
117Prologis Inc 1 869247 k $
118SPDR SERIES TRUST 884224,5 k $
119MetLife Inc 3 153223 k $
120Pacer Trendpilot US Large Cap 4 225221,6 k $
121COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 8 466219,1 k $
122VANGUARD WORLD FUND 955214,5 k $
123Otis Worldwide Corp 2 767213,3 k $
124PPL Corp 5 494209,9 k $
125INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 1 244206,1 k $
126Carrier Global Corp 3 646205,3 k $
127TD SYNNEX Corp 1 201202,6 k $
128Sealed Air Corp 4 800201,8 k $
129EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 22 360196,3 k $
130Vale SA 11 000175 k $
131EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 16 291141,1 k $
132BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 12 744139,9 k $
133BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 15 250131,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,1 %
  • Finance 11,7 %
  • Santé 8,0 %
  • Énergie 7,1 %
  • Communication 6,6 %
  • Industrie 4,2 %
  • Services publics 3,3 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Consommation cyclique 1,8 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 30,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Brésil 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis131172 M $99,74 %
2Pays-Bas1277,4 k $0,16 %
3Brésil1175 k $0,10 %
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