Titelia

Portefeuille de Forum Financial Management, LP

296 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 86.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 17,2 %
  • Santé 2,8 %
  • Technologie 2,4 %
  • Communication 1,4 %
  • Finance 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Industrie 0,4 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 73,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2915,4 Md $99,98 %
2GB2584,9 k $0,01 %
3TW1413,7 k $0,01 %
4FI1142,5 k $0,00 %
5BR132,1 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Netflix Inc 11 7341,1 M $
102Philip Morris International Inc. 6 8201,1 M $
103Avantis Emerging Markets Equity ETF 13 6691,1 M $
104Bank of New York Mellon Corp/The 9 2371,1 M $
105Micron Technology Inc 3 2061,1 M $
106Vanguard Information Technology ETF 1 5381,1 M $
107Visa Inc 3 4421 M $
108Schwab International Equity ETF 41 7251 M $
109Dimensional Emerging Markets V 28 8121 M $
110State Street SPDR S&P Bank ETF 17 0941 M $
111Pfizer Inc 36 0781 M $
112Applied Materials Inc 2 9361 M $
113Intel Corp 22 499992,9 k $
114State Street SPDR S&P Dividend ETF 6 724981,3 k $
115Gilead Sciences Inc 7 021978,6 k $
116Air Products and Chemicals Inc 3 361976,3 k $
117Verizon Communications Inc 19 414974,6 k $
118Schwab US Dividend Equity ETF 31 203957,3 k $
119Kinder Morgan, Inc. 27 672927,8 k $
120Vanguard Real Estate ETF 10 287912,5 k $
121Cisco Systems, Inc. 11 647903,7 k $
122Walt Disney Co/The 9 265892,9 k $
123Altria Group, Inc. 13 471888,9 k $
124Avantis Emerging Markets Value ETF 14 596875,5 k $
125Norfolk Southern Corp 3 031869,9 k $
126SPDR Gold Shares 2 020869,2 k $
127State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 800850,3 k $
128Williams Cos Inc/The 11 546840,4 k $
129Oil-Dri Corp of America 12 680825,3 k $
130American Express Co 2 682811,3 k $
131iShares Russell 2000 ETF 3 255807,2 k $
132NextEra Energy Inc 8 444784,2 k $
133Advanced Micro Devices Inc 3 827778,5 k $
134ConocoPhillips 5 873775,2 k $
135PepsiCo Inc 4 951768,8 k $
136Schwab US Broad Market ETF 30 502765,6 k $
137United Parcel Service Inc 7 707758,2 k $
138Vanguard International Equity Index Funds 13 783744,9 k $
139Avantis International Equity ETF 8 657734,5 k $
140RTX Corp 3 784729,8 k $
141Kimberly-Clark Corp 7 482721,8 k $
142Diodes Inc 10 479715,3 k $
143iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 9 107714,1 k $
144Vanguard Russell 3000 2 470710,2 k $
145Vanguard Extended Market ETF 3 430705,9 k $
146Hershey Co/The 3 389704,4 k $
147TJX Cos Inc/The 4 367697,4 k $
148Vanguard Mid-Cap ETF 2 409691,8 k $
149iShares Russell 3000 ETF 1 860689,6 k $
150Bank of America Corp 14 104687,6 k $
151Automatic Data Processing Inc 3 324675,3 k $
152Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 11 300667 k $
153Schwab Strategic Trust 22 659660 k $
154Skyworks Solutions Inc 12 057645,6 k $
155Vanguard Total Bond Market ETF 8 726642,6 k $
156Schwab U.S. Large-Cap ETF 24 936639,3 k $
157Texas Instruments Inc 3 148611,2 k $
158Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 8 076606,5 k $
159Mastercard Inc 1 214606,5 k $
160Southern Co/The 6 252603,4 k $
161iShares Bitcoin Trust ETF 15 698603,1 k $
162Duke Energy Corp 4 596601,7 k $
163iShares Russell 2000 Value ETF 3 158598,8 k $
164Boeing Co/The 2 994595,9 k $
165Constellation Energy Corp. 2 130594,8 k $
166iShares Trust 6 096592,7 k $
167iShares Core MSCI EAFE ETF 6 514589,7 k $
168Trinity Capital Inc 40 000588,4 k $
169Adobe Inc 2 395582,2 k $
170Blackstone Inc 5 025577,9 k $
171Fifth Third Bancorp 12 365574,5 k $
172State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 872538,1 k $
173Wintrust Financial Corp 3 825531,4 k $
174Citigroup Inc 4 651527,5 k $
175Northrop Grumman Corp 769524,6 k $
176State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 128522,3 k $
177Honeywell International Inc 2 276514,4 k $
178MetLife Inc 7 253512,9 k $
179Schwab High Yield Bond ETF 19 726512,9 k $
180Danaher Corp 2 686509,3 k $
181Prudential Financial, Inc. 5 209508,9 k $
182KKR & Co Inc 5 462505,2 k $
183WEC Energy Group Inc 4 322500,4 k $
184Phillips 66 2 713494,2 k $
185iShares Russell 2000 Growth ETF 1 565491,1 k $
186McKesson Corp 560484,6 k $
187iShares MSCI EAFE ETF 4 971482,8 k $
188PACCAR Inc 4 158480,2 k $
189Vanguard Total World Stock ETF 3 464479,1 k $
190Select Sector Spdr Trust 2 935474,7 k $
191Corning Inc 3 482473,4 k $
192Salesforce Inc 2 536473,4 k $
193Analog Devices Inc 1 483471,8 k $
194Quanta Services Inc 841461,6 k $
195Vanguard High Dividend Yield E 3 065453,9 k $
196Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 19 821449,5 k $
197iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 156449,5 k $
198Dominion Energy Inc 7 148441,9 k $
199Alpha Architect 1-3 Month Box 3 773438,8 k $
200Western Alliance Bancorp 6 056429,1 k $