Portefeuille de Mendel Capital Management LLC

Name: Portefeuille de Mendel Capital Management LLC
Creator: Titelia

91 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 21,8 %
Technologie 8,7 %
Industrie 6,8 %
Finance 6,2 %
Consommation de base 5,8 %
Santé 4,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Énergie 0,4 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 42,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	91	186 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	148 197	19,7 M $
2	iShares U.S. Technology ETF	86 108	15,6 M $
3	Schwab US Dividend Equity ETF	485 811	14,9 M $
4	Vanguard S&P 500 ETF	22 242	13,3 M $
5	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	60 700	13,1 M $
6	Walmart Inc	53 429	6,6 M $
7	Apple Inc	25 909	6,6 M $
8	iShares Select Dividend ETF	36 388	5,5 M $
9	Schwab Fundamental International Equity Etf	82 565	4 M $
10	Microsoft Corp	10 705	4 M $
11	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	49 254	3,2 M $
12	Vanguard Admiral Funds Inc.	22 321	2,8 M $
13	JPMorgan Chase & Co	9 195	2,7 M $
14	iShares MSCI EAFE Growth ETF	22 723	2,5 M $
15	International Business Machines Corp.	9 742	2,4 M $
16	Kroger Co/The	31 889	2,3 M $
17	Parker-Hannifin Corp	2 517	2,3 M $
18	Johnson & Johnson	8 327	2 M $
19	NVIDIA Corp	11 390	2 M $
20	FedEx Corp	5 556	2 M $
21	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	17 547	1,9 M $
22	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	74 401	1,9 M $
23	Amgen Inc	5 220	1,8 M $
24	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	12 649	1,8 M $
25	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	74 719	1,7 M $
26	Schwab U.S. Small-Cap ETF	59 489	1,7 M $
27	AbbVie Inc	7 939	1,7 M $
28	L3Harris Technologies Inc	4 938	1,7 M $
29	Lockheed Martin Corp	2 750	1,7 M $
30	WW Grainger Inc	1 523	1,7 M $
31	Stryker Corp	4 926	1,6 M $
32	Goldman Sachs Group Inc/The	1 856	1,6 M $
33	Aflac Inc	14 309	1,6 M $
34	Chevron Corp	7 487	1,5 M $
35	iShares Trust	14 966	1,5 M $
36	Verizon Communications Inc	27 633	1,4 M $
37	iShares Core S&P 500 ETF	2 100	1,4 M $
38	Automatic Data Processing Inc	6 712	1,4 M $
39	Alphabet Inc	4 580	1,3 M $
40	Home Depot Inc/The	3 865	1,3 M $
41	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	12 739	1,2 M $
42	Amazon.com Inc	5 565	1,2 M $
43	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	19 918	1,1 M $
44	Visa Inc	3 690	1,1 M $
45	Coca-Cola Consolidated Inc	5 200	997 k $
46	Select Sector Spdr Trust	9 136	995,6 k $
47	Tyson Foods Inc	15 279	978,9 k $
48	QUALCOMM Inc	7 537	970,6 k $
49	Costco Wholesale Corp	966	962,4 k $
50	Blackrock Inc	997	959 k $
51	S&P Global Inc	1 707	725,9 k $
52	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
53	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	16 622	703,3 k $
54	Exxon Mobil Corp	4 049	686,9 k $
55	Merck & Co Inc	5 234	629,6 k $
56	Union Pacific Corp	2 453	595,2 k $
57	KKR & Co Inc	6 311	583,7 k $
58	Vanguard Charlotte Funds	11 714	562,9 k $
59	Berkshire Hathaway Inc	1 148	550,1 k $
60	Progressive Corp/The	2 761	547,4 k $
61	Procter & Gamble Co/The	3 667	529,7 k $
62	American Tower Corp	2 952	509,5 k $
63	Clorox Co/The	4 678	484,8 k $
64	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	8 718	484 k $
65	JPMorgan Income ETF	9 784	450,7 k $
66	Starbucks Corp	5 022	449,9 k $
67	iShares Core Dividend Growth ETF	6 275	440,4 k $
68	American Express Co	1 425	431,1 k $
69	Home BancShares Inc/AR	15 748	424,1 k $
70	iShares Trust	3 372	292,3 k $
71	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	447	291 k $
72	Coca-Cola Co/The	3 818	290,3 k $
73	Cohen & Steers Inc	4 611	288,4 k $
74	SPDR Series Trust	3 741	286,3 k $
75	Cisco Systems, Inc.	3 607	279,8 k $
76	Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	20 188	278,4 k $
77	Lowe's Cos Inc	1 127	266,3 k $
78	TRP GROWTH STOCK ETF	6 566	265,9 k $
79	Stanley Black & Decker Inc	3 738	265,6 k $
80	Default	27 242	257,4 k $
81	McDonald's Corp.	819	254,7 k $
82	Southwest Airlines Co	6 767	254,2 k $
83	AT&T Inc	8 261	239,5 k $
84	Vanguard Mid-Cap ETF	834	239,4 k $
85	Bank OZK	5 183	237,8 k $
86	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	26 700	231,2 k $
87	iShares Trust	5 093	216,7 k $
88	RTX Corp	1 116	215,4 k $
89	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	2 602	215,3 k $
90	Gabelli Funds	25 638	143,6 k $
91	Liberty All Star	17 750	98,5 k $