Portefeuille de MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC

Name: Portefeuille de MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC
Creator: Titelia

133 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 58.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 13,7 %
Technologie 5,1 %
Finance 3,5 %
Santé 1,1 %
Consommation de base 1,1 %
Communication 0,9 %
Consommation cyclique 0,9 %
Industrie 0,7 %
Énergie 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 72,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,5 %
TW 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	132	202,1 M $	99,48 %
2	TW	1	1 M $	0,52 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard Value ETF	109 269	21,4 M $
2	Vanguard Growth ETF	40 561	17,7 M $
3	iShares Core MSCI EAFE ETF	173 116	15,7 M $
4	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	184 206	12,4 M $
5	Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	805 721	11,1 M $
6	iShares Core S&P Small-Cap ETF	81 238	10,1 M $
7	Select Sector Spdr Trust	143 142	8,8 M $
8	Vanguard International Equity Index Funds	153 089	8,3 M $
9	Global X MLP ETF	141 841	7,6 M $
10	BlackRock ETF Trust II	106 015	5,5 M $
11	PIMCO Multisector Bond Active	203 065	5,3 M $
12	Cohen & Steers Quality Income	307 698	3,7 M $
13	Chevron Corp	17 387	3,6 M $
14	iShares Trust	31 636	3,6 M $
15	Invesco Senior Loan ETF	168 976	3,4 M $
16	Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc.	120 381	3,1 M $
17	iShares Russell 3000 ETF	7 990	3 M $
18	iShares MSCI EAFE ETF	28 950	2,8 M $
19	iShares Bitcoin Trust ETF	70 800	2,7 M $
20	NVIDIA Corp	15 271	2,7 M $
21	JPMorgan Chase & Co	8 459	2,5 M $
22	Philip Morris International Inc.	13 164	2,2 M $
23	Broadcom Inc	6 981	2,2 M $
24	iShares Russell 1000 Growth ETF	4 676	2 M $
25	Apple Inc	7 408	1,9 M $
26	iShares Trust	18 426	1,8 M $
27	Amazon.com Inc	7 194	1,5 M $
28	iShares Preferred and Income S	47 547	1,4 M $
29	Blackstone Inc	11 651	1,3 M $
30	iShares Russell 2000 ETF	5 200	1,3 M $
31	Microsoft Corp	3 112	1,2 M $
32	DoubleLine Income Solutions Fund	99 623	1,1 M $
33	International Business Machines Corp.	4 393	1,1 M $
34	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 095	1 M $
35	Merck & Co Inc	8 376	1 M $
36	Berkshire Hathaway Inc	2 088	1 M $
37	iShares Trust	4 539	958,4 k $
38	Alphabet Inc	3 313	950,5 k $
39	Reaves Utility Income Fund	23 952	940,9 k $
40	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	20 029	916,7 k $
41	Vanguard Real Estate ETF	10 202	904,9 k $
42	Energy Transfer LP	45 243	873,2 k $
43	Vanguard Mid-Cap ETF	3 027	869,3 k $
44	Vanguard Small-Cap ETF	2 897	758,8 k $
45	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
46	Vanguard Information Technology ETF	983	685,7 k $
47	First Trust Exchange-Traded Fund III	34 109	605,4 k $
48	Emerson Electric Co.	4 595	602 k $
49	iShares Core S&P 500 ETF	915	597,8 k $
50	Alphabet Inc	1 973	567,2 k $
51	Enterprise Products Partners LP	14 613	553 k $
52	Allstate Corp/The	2 461	512,9 k $
53	Old Republic International Corp	12 686	506,2 k $
54	State Street SPDR S&P Dividend ETF	3 311	483,2 k $
55	3M Co	3 210	466,2 k $
56	MPLX LP	8 000	456,6 k $
57	SPDR Gold Shares	1 004	432 k $
58	Wells Fargo & Co	5 209	414,7 k $
59	ONEOK Inc	4 522	408,7 k $
60	Verizon Communications Inc	7 821	392,6 k $
61	iShares MSCI Emerging Markets ETF	6 815	387 k $
62	iShares National Muni Bond ETF	3 600	382,1 k $
63	Palantir Technologies Inc	2 569	375,8 k $
64	Cigna Group/The	1 377	367,3 k $
65	Vanguard High Dividend Yield E	2 479	367,2 k $
66	Marriott International Inc/MD	1 117	365,3 k $
67	Fifth Third Bancorp	7 755	363,4 k $
68	AbbVie Inc	1 608	349,7 k $
69	iShares Trust	1 560	333,4 k $
70	iShares MSCI EAFE Growth ETF	2 762	307,6 k $
71	Vanguard World Fund	1 106	301,1 k $
72	Lockheed Martin Corp	480	290,1 k $
73	Duke Energy Corp	2 201	288,2 k $
74	iShares Global Infrastructure ETF	4 267	285,9 k $
75	HCA Healthcare Inc	595	281,6 k $
76	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	4 019	280,3 k $
77	CVS Health Corp	3 897	279,9 k $
78	SPDR Index Shares Funds	6 800	248,8 k $
79	Vanguard S&P 500 ETF	413	246,7 k $
80	Bank of America Corp	4 589	223,7 k $
81	iShares Trust	1 704	218,3 k $
82	iShares Trust	4 626	216,7 k $
83	Gabelli Dividend & Income Trust	7 828	210,8 k $
84	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2 550	202,1 k $
85	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	1 640	198,8 k $
86	SPDR Series Trust	2 155	197,5 k $
87	iShares Trust	1 547	183,2 k $
88	iShares Trust	543	178,5 k $
89	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1 744	173,1 k $
90	iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	1 174	169,9 k $
91	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	594	152,7 k $
92	Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	5 800	145,2 k $
93	Vanguard Index Funds	750	138,3 k $
94	iShares Russell Mid-Cap Value	946	137,9 k $
95	PIMCO Enhanced Short Maturity	1 265	127,2 k $
96	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund	14 469	125,3 k $
97	iShares Trust	1 890	122,4 k $
98	iShares Select Dividend ETF	793	120,1 k $
99	iShares Trust	1 322	98,3 k $
100	BlackRock Debt Strategies Fund	10 000	95,9 k $