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Composition de MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC

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Actif net
-
Positions
133 dans 2 pays
10 premières
58,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Value ETF 109 26921,4 M $
2Vanguard Growth ETF 40 56117,7 M $
3iShares Core MSCI EAFE ETF 173 11615,7 M $
4iShares Core S&P Mid-Cap ETF 184 20612,4 M $
5Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 805 72111,1 M $
6iShares Core S&P Small-Cap ETF 81 23810,1 M $
7State Street Energy Select Sector SPDR ETF 143 1428,8 M $
8VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 153 0898,3 M $
9Global X MLP ETF 141 8417,6 M $
10BLACKROCK ETF TRUST II 106 0155,5 M $
11PIMCO ETF TRUST 203 0655,3 M $
12COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC 307 6983,7 M $
13Chevron Corp 17 3873,6 M $
14iShares Trust 31 6363,6 M $
15Invesco Senior Loan ETF 168 9763,4 M $
16COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 120 3813,1 M $
17ISHARES TR 7 9903 M $
18ISHARES TRUST 28 9502,8 M $
19iShares Bitcoin Trust ETF 70 8002,7 M $
20NVIDIA Corp 15 2712,7 M $
21JPMorgan Chase & Co 8 4592,5 M $
22Philip Morris International Inc 13 1642,2 M $
23Broadcom Inc 6 9812,2 M $
24ISHARES TRUST 4 6762 M $
25Apple Inc 7 4081,9 M $
26ISHARES TRUST 18 4261,8 M $
27Amazon.com Inc 7 1941,5 M $
28iShares Preferred and Income S 47 5471,4 M $
29Blackstone Inc 11 6511,3 M $
30iShares Russell 2000 ETF 5 2001,3 M $
31Microsoft Corp 3 1121,2 M $
32DoubleLine Income Solutions Fund 99 6231,1 M $
33INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 3931,1 M $
34Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 0951 M $
35Merck & Co Inc 8 3761 M $
36Berkshire Hathaway Inc 2 0881 M $
37iShares Trust 4 539958,4 k $
38Alphabet Inc 3 313950,5 k $
39REAVES UTILITY INCOME FUND 23 952940,9 k $
40State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 20 029916,7 k $
41Vanguard Real Estate ETF 10 202904,9 k $
42ENERGY TRANSFER LP 45 243873,2 k $
43Vanguard Mid-Cap ETF 3 027869,3 k $
44Vanguard Small-Cap ETF 2 897758,8 k $
45Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
46Vanguard Information Technology ETF 983685,7 k $
47First Trust Exchange-Traded Fund III 34 109605,4 k $
48Emerson Electric Co 4 595602 k $
49iShares Core S&P 500 ETF 915597,8 k $
50Alphabet Inc 1 973567,2 k $
51ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 14 613553 k $
52Allstate Corp/The 2 461512,9 k $
53Old Republic International Corp 12 686506,2 k $
54State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 311483,2 k $
553M Co 3 210466,2 k $
56MPLX LP 8 000456,6 k $
57SPDR Gold Shares 1 004432 k $
58Wells Fargo & Co 5 209414,7 k $
59ONEOK Inc 4 522408,7 k $
60Verizon Communications Inc 7 821392,6 k $
61ISHARES INC 6 815387 k $
62ISHARES TRUST 3 600382,1 k $
63Palantir Technologies Inc 2 569375,8 k $
64Cigna Group/The 1 377367,3 k $
65VANGUARD WHITEHALL FUNDS 2 479367,2 k $
66Marriott International Inc/MD 1 117365,3 k $
67Fifth Third Bancorp 7 755363,4 k $
68AbbVie Inc 1 608349,7 k $
69ISHARES TRUST 1 560333,4 k $
70ISHARES TRUST 2 762307,6 k $
71VANGUARD WORLD FUND 1 106301,1 k $
72Lockheed Martin Corp 480290,1 k $
73Duke Energy Corp 2 201288,2 k $
74iShares Global Infrastructure ETF 4 267285,9 k $
75HCA Healthcare Inc 595281,6 k $
76iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 019280,3 k $
77CVS Health Corp 3 897279,9 k $
78SPDR INDEX SHARES FUNDS 6 800248,8 k $
79Vanguard S&P 500 ETF 413246,7 k $
80Bank of America Corp 4 589223,7 k $
81ISHARES TRUST 1 704218,3 k $
82ISHARES TRUST 4 626216,7 k $
83Gabelli Dividend & Income Trust 7 828210,8 k $
84Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 2 550202,1 k $
85iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 1 640198,8 k $
86SPDR SERIES TRUST 2 155197,5 k $
87iShares Trust 1 547183,2 k $
88iShares Semiconductor ETF 543178,5 k $
89iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 744173,1 k $
90ISHARES TRUST 1 174169,9 k $
91Vanguard Mid-Cap Growth ETF 594152,7 k $
92Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 5 800145,2 k $
93Vanguard Mid-Cap Value ETF 750138,3 k $
94iShares Russell Mid-Cap Value 946137,9 k $
95PIMCO Enhanced Short Maturity 1 265127,2 k $
96EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 14 469125,3 k $
97ISHARES TRUST 1 890122,4 k $
98ISHARES TRUST 793120,1 k $
99ISHARES TRUST 1 32298,3 k $
100BlackRock Debt Strategies Fund 10 00095,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,1 %
  • Technologie 5,1 %
  • Finance 3,5 %
  • Santé 1,1 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Communication 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Industrie 0,7 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 70,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Taïwan 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis132202,1 M $99,48 %
2Taïwan11 M $0,52 %
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