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Composition de CoreCap Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
2 295 dans 25 pays
10 premières
29,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601iShares Core 80/20 Aggressive 3 068271,5 k $
602Sun Communities Inc 2 153271,2 k $
603Invesco Rochester High Yield Municipal ETF 5 349269,4 k $
604General Motors Co 3 610269 k $
605iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2 808263,8 k $
606Woodward Inc 734262,7 k $
607Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5 720262,4 k $
608First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 813260,6 k $
609VANGUARD ADMIRAL FDS INC 2 269259,4 k $
610Nuveen Floating Rate Income Fund 34 368258,4 k $
611Symbotic Inc 4 856258,3 k $
612FLEXSHARES TR MORNING 2 747258,2 k $
613Vanguard International Dividend Appreciation ETF 2 914257,8 k $
614FirstEnergy Corp 5 087257,8 k $
615iShares U.S. Financials ETF 2 186257,2 k $
616Vanguard Scottsdale Funds 5 443255,6 k $
617MP Materials Corp 5 293255,4 k $
618Dollar General Corp 2 134253,5 k $
619BP PLC 5 388253,3 k $
620Clorox Co/The 2 426251,4 k $
621CareTrust REIT Inc 6 803249,3 k $
622iShares Trust 1 555248,3 k $
623Yum! Brands Inc 1 583246,2 k $
624KeyCorp 12 253245,7 k $
625O'Reilly Automotive Inc 2 647244,3 k $
626Rocket Lab Corp 3 801244,1 k $
627Novartis AG 1 597243,9 k $
628iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 3 104243,5 k $
629MFS Charter Income Trust 40 105243 k $
630Invesco RAFI Emerging Markets 8 943240,7 k $
631CVS Health Corp 3 342240 k $
632Vanguard Mid-Cap Growth ETF 929239,1 k $
633Booking Holdings Inc 56238,5 k $
634Clough Global Opportunities Fu 42 587237,2 k $
635Diamondback Energy Inc 1 198237 k $
636PACCAR Inc 2 039235,6 k $
637Vanguard Russell 1000 793234,1 k $
638Schwab Strategic Trust 7 671234 k $
639Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 6 419232,9 k $
640Hecla Mining Co 12 460232,1 k $
641Dimensional ETF Trust 5 929231 k $
642Hormel Foods Corp 10 186230,7 k $
643Vertex Pharmaceuticals Inc 514229,5 k $
644State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 7 844228,9 k $
645Guggenheim Strategic Opportunities Fund 20 764228,8 k $
646SPDR SERIES TRUST 2 106227,5 k $
647Vanguard Extended Market ETF 1 099226,3 k $
648Ciena Corp 581225,6 k $
649Ventas Inc 2 754225,3 k $
650RiverNorth Opportunities Fund 20 133223,5 k $
651Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 2 968223,2 k $
652Apollo Global Management Inc 2 002223,1 k $
653EPR Properties 9 865223 k $
654United States Oil Fund LP 1 750222,7 k $
655WisdomTree US High Dividend Fund 2 025221,2 k $
656US Gold Corp 14 520220,6 k $
657Reaves Utility Income Fund 5 604220,1 k $
658Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 3 661220,1 k $
659Howmet Aerospace Inc 952219,4 k $
660Vita Coco Co Inc/The 4 560218,5 k $
661Sprott Focus Trust Inc 22 690216,5 k $
662Textron Inc 2 464215,7 k $
663Ishares S&p 100 Etf 678215,7 k $
664State Street SPDR NYSE Technology ETF 843215,2 k $
665CMS Energy Corp 2 769214,8 k $
666Janus Detroit Street Trust 4 262214,7 k $
667Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3 210210,9 k $
668State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 8 075210 k $
669iShares Morningstar Growth ETF 2 187208,9 k $
670Capital Group Growth ETF 5 103205,1 k $
671SPDR Series Trust 1 599204,3 k $
672Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 16 481202,7 k $
673T-Mobile US Inc 955200,7 k $
674Antero Resources Corp 4 701199,5 k $
675FedEx Corp 559199,2 k $
676Pacer Funds Trust 3 153197,3 k $
677TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 4 455196,8 k $
678Prologis Inc 1 465193,8 k $
679WesBanco Inc 5 606193,4 k $
680Hilton Worldwide Holdings Inc 635193,1 k $
681iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 3 768193 k $
682Allstate Corp/The 930192,9 k $
683FIDELITY COVINGTON TRUST 3 261192,7 k $
684Vodafone Group PLC 12 779191,9 k $
685Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 6 416191,7 k $
686FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 6 646190,8 k $
687State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 5 601187,9 k $
688SPDR Series Trust 3 415187,8 k $
689Rockwell Automation Inc 523187,7 k $
690Novo Nordisk A/S 5 099187,4 k $
691PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 8 467186,8 k $
692iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1 399185,4 k $
693WisdomTree Trust 3 519184,9 k $
694iShares Trust 517184,3 k $
695Prudential Financial, Inc. 1 866182,3 k $
696VanEck Short High Yield Muni ETF 7 998181,2 k $
697National Fuel Gas Co 1 925180,9 k $
698NIKE Inc 3 415180,4 k $
699Align Technology Inc 1 049179,8 k $
700State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 2 405179,6 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Argentine 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 2362,8 Md $99,80 %
2Taïwan32,3 M $0,08 %
3Royaume-Uni171,6 M $0,06 %
4Pays-Bas4729,1 k $0,03 %
5Italie1295,3 k $0,01 %
6Danemark1187,4 k $0,01 %
7Argentine1157,1 k $0,01 %
8Australie3143,5 k $0,01 %
9Mexique251,5 k $0,00 %
10Japon242 k $0,00 %
11Belgique237,3 k $0,00 %
12Allemagne236,6 k $0,00 %
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