Titelia

Portefeuille de CoreCap Advisors, LLC

2295 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 29.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 1,5 %
  • Services publics 0,8 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 69,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 2362,8 Md $99,80 %
2TW32,3 M $0,08 %
3GB171,6 M $0,06 %
4NL4729,1 k $0,03 %
5IT1295,3 k $0,01 %
6DK1187,4 k $0,01 %
7AR1157,1 k $0,01 %
8AU3143,5 k $0,01 %
9MX251,5 k $0,00 %
10JP242 k $0,00 %
11BE237,3 k $0,00 %
12DE236,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501S&P Global Inc 914388,9 k $
502State Street SPDR Portfolio Ag 15 133387,7 k $
503Kinder Morgan, Inc. 11 550387,3 k $
504iShares Global Energy ETF 6 722387,3 k $
505Dimensional ETF Trust 5 454386,7 k $
506Veeva Systems Inc 2 186384 k $
507iShares Preferred and Income S 12 620382,7 k $
508J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 5 987382,6 k $
509First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 163382 k $
510Applied Optoelectronics Inc 4 503380,9 k $
511Invesco Exchange-Traded Fund Trust 4 984378,9 k $
512Devon Energy Corp 7 516378,2 k $
513Ares Capital Corp 20 914376,9 k $
514First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 755376,8 k $
515BlackRock Capital Allocation T 26 664376,8 k $
516iShares Trust 3 760375,9 k $
517First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 271375,2 k $
518First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 174374,1 k $
519First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 394370,3 k $
520BWX Technologies Inc 1 800368,3 k $
521Upbound Group Inc 20 303366,5 k $
522First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 898366,4 k $
523Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF 5 220364,8 k $
524Strategy Inc 2 921364,5 k $
525First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 687364,1 k $
526TransDigm Group Inc 314363,9 k $
527Blackstone Inc 3 161363,6 k $
528ISHARES US ETF TRUST 10 727362,7 k $
529First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 349361,9 k $
530Starbucks Corp 4 038361,8 k $
531First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 791361,2 k $
532First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 790360,9 k $
533First Trust Exchange-Traded Fund VIII 9 266360,8 k $
534Mondelez International Inc 6 256360,6 k $
535Vanguard Total World Stock ETF 2 587357,9 k $
536Phillips 66 1 957356,6 k $
537Goldman Sachs Ultra Short Bond 7 006354,2 k $
538Innovator U.S. Equity Buffer E 7 149350,2 k $
539L3Harris Technologies Inc 1 014350,1 k $
540SCHWAB STRATEGIC TRUST 9 124349,1 k $
541VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3 711347,9 k $
542APA Corp 8 182347,2 k $
543Coherent Corp 1 457347,1 k $
544Charles Schwab Corp/The 3 670345 k $
545PGIM ETF Trust 6 892341,2 k $
546Casey's General Stores Inc 467339,9 k $
547Permian Resources Corp 15 859338,1 k $
548iShares Trust 6 261337,8 k $
549Uranium Energy Corp 24 350328,7 k $
550Snap-on Inc 899326,9 k $
551Ross Stores Inc 1 506326,3 k $
552State Street SPDR S&P 600 Smal 3 348323,5 k $
553ISHARES U S ETF TR 6 338322,2 k $
554Flexshares Trust 4 120322 k $
555VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 4 056321,6 k $
556Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 412318,3 k $
557Monolithic Power Systems Inc 290318 k $
558iShares ESG Aware MSCI EM ETF 6 880315,8 k $
559SPDR Series Trust 3 444315,2 k $
560Carpenter Technology Corp 796313,7 k $
561Liberty Broadband Corp 6 226313,2 k $
562Comcast Corp 10 788309,7 k $
563WisdomTree Trust 7 094308,2 k $
564Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 4 397307,4 k $
565Park National Corp 1 867305,2 k $
566State Street SPDR S&P China ET 3 269304,4 k $
567iShares Core MSCI Total International Stock ETF 3 511304,2 k $
568New York Times Co/The 3 631304,1 k $
569Conagra Brands Inc 19 166301,3 k $
570iShares Trust 3 138299,5 k $
571McKesson Corp 346299,5 k $
572Dell Technologies Inc 1 816298,2 k $
573iShares Trust 2 018297,9 k $
574Eni SpA 5 217295,3 k $
575J M Smucker Co/The 3 054294,5 k $
576iShares Trust 4 265292 k $
577Vanguard World Fund 1 066290,3 k $
578Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 24 008289,3 k $
579Nextpower Inc 2 395288,7 k $
580ONEOK Inc 3 181287,6 k $
581Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 6 343286,6 k $
582Capital Group Core Plus Income ETF 12 764285,2 k $
583ACM Research Inc 7 212283,8 k $
584First Trust Exchange-Traded Fund III 5 959283,3 k $
585Halliburton Co 7 232282 k $
586Innovator U.S. Equity Buffer E 6 283281,9 k $
587Wisdomtree Trust 4 133281,5 k $
588WisdomTree Trust 3 241279,9 k $
589Waters Corp 939279,6 k $
590Dow Inc 6 692278,7 k $
591Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 17 267277,5 k $
592ABRDN SILVER ETF TRUST 3 874277,4 k $
593Laureate Education Inc 7 947276,9 k $
594Bloom Energy Corp 2 041276,5 k $
595Constellation Brands Inc 1 839275,9 k $
596Talos Energy Inc 17 450275 k $
597Marvell Technology Inc 2 771274,5 k $
598iShares Biotechnology ETF 1 620273,5 k $
599Direxion Shares ETF Trust 22 392272,1 k $
600Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 5 826271,9 k $