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Composition de DGS Capital Management, LLC

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Actif net
-
Positions
528 dans 23 pays
10 premières
31,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Graphic Packaging Holding Co 10 689106,2 k $
502Genworth Financial Inc 13 061106,1 k $
503Piedmont Realty Trust Inc 15 980105 k $
504Chatham Lodging Trust 12 959102 k $
505Kosmos Energy Ltd 35 61399 k $
506DiamondRock Hospitality Co 10 39597,4 k $
507Ondas Inc 10 39994 k $
508Mizuho Financial Group Inc 11 74493,2 k $
509Itau Unibanco Holding SA 10 35386,8 k $
510ADT Inc 12 97485,2 k $
511SAFE PRO GROUP INC 19 00072,4 k $
512Quad/Graphics Inc 10 70670,8 k $
513Puma Biotechnology Inc 10 41866,6 k $
514Apartment Investment and Management Co 16 19665,9 k $
515Enel Chile SA 13 95355 k $
516Arena Group Holdings Inc/The 25 18254,6 k $
517Ironwood Pharmaceuticals Inc 14 88352,2 k $
518GoodRx Holdings Inc 24 49748 k $
519Resources Connection Inc 11 84744,2 k $
520Lifevantage Corp 10 16843,9 k $
521Thryv Holdings Inc 11 36331,1 k $
5228x8 Inc 17 06228,3 k $
523Ring Energy Inc 17 06426,1 k $
524Sabre Corp 17 01124,7 k $
525BRC Inc 26 64520,7 k $
526Invivyd Inc 11 30014,7 k $
527Health Catalyst Inc 11 01314 k $
528Alight Inc 20 15611,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 20,0 %
  • Finance 11,5 %
  • Communication 6,6 %
  • Santé 6,3 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Industrie 3,2 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Fonds 1,5 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 41,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 88,4 %
  • Corée du Sud 2,9 %
  • Taïwan 2,2 %
  • Espagne 1,0 %
  • Brésil 0,7 %
  • Japon 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Inde 0,5 %
  • Australie 0,4 %
  • Indonésie 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Autres pays 1,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis477470,8 M $88,42 %
2Corée du Sud515,4 M $2,90 %
3Taïwan311,7 M $2,20 %
4Espagne25,5 M $1,03 %
5Brésil73,9 M $0,74 %
6Japon53,8 M $0,71 %
7Royaume-Uni23,5 M $0,65 %
8Pays-Bas43,1 M $0,59 %
9Inde42,7 M $0,50 %
10Australie12,1 M $0,40 %
11Indonésie11,9 M $0,36 %
12Îles Caïmans21,6 M $0,31 %
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