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Composition de NFSG Corp

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Actif net
-
Positions
1 003 dans 21 pays
10 premières
33,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201NuScale Power Corp 16 875182,9 k $
202Union Pacific Corp 751182,3 k $
203Peabody Energy Corp 5 500181,2 k $
204Marathon Petroleum Corp 740180,8 k $
205Consolidated Edison Inc 1 577178,5 k $
206Corning Inc 1 293175,8 k $
207ISHARES TRUST 821175,5 k $
208Novo Nordisk A/S 4 727173,7 k $
209IonQ Inc 5 935171,1 k $
210SoundHound AI Inc 24 550168,7 k $
211FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 4 230168,4 k $
212MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP 516165,8 k $
213First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 797165,5 k $
214SPDR SERIES TRUST 1 500162 k $
215Abbott Laboratories 1 555159,6 k $
216Cambria Shareholder Yield ETF 2 113159,3 k $
217Circle Internet Group Inc 1 669159,2 k $
218First Trust Rising Dividend Achievers ETF 2 291156,4 k $
219Intel Corp 3 532155,9 k $
220Mosaic Co/The 6 102155,6 k $
221iShares Silver Trust 2 281155,4 k $
222T Rowe Price Group Inc 1 702153,4 k $
223MongoDB Inc 621152 k $
224SPDR SERIES TRUST 3 111150,3 k $
225NIKE Inc 2 845150,3 k $
226Global X MLP ETF 2 784150 k $
227Texas Instruments Inc 770149,4 k $
228iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 4 150148,2 k $
229Dell Technologies Inc 898147,5 k $
230Intuit Inc 338146,2 k $
231Whirlpool Corp 2 700145,6 k $
232Freeport-McMoRan Inc 2 442143,5 k $
233VANGUARD ADMIRAL FUNDS 697141,9 k $
234American Healthcare REIT Inc 2 993141,2 k $
235Danaher Corp 744141 k $
236CONSTRUCTION PARTNERS INC 1 251139 k $
237American Electric Power Co Inc 1 059138,8 k $
238AeroVironment Inc 755138,2 k $
239First Trust SMID Cap 3 448136 k $
240Chipotle Mexican Grill Inc 4 180133,8 k $
241FS KKR CAPITAL CORP. 13 131133,7 k $
242Quanta Services Inc 242133,1 k $
243SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 869131,6 k $
244Arbor Realty Trust Inc 17 025131,3 k $
245INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 6 962131 k $
246AppLovin Corp 320127,4 k $
247Mastercard Inc 253126,6 k $
248VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1 680125,5 k $
249Lear Corp 1 032125 k $
250AST SpaceMobile Inc 1 505124,7 k $
251Simon Property Group Inc 667124,4 k $
252T-Mobile US Inc 587123,2 k $
253Intellia Therapeutics Inc 9 425120,8 k $
254Mondelez International Inc 2 093120,7 k $
255Comcast Corp 4 202120,6 k $
256ConocoPhillips 907119,7 k $
257Jefferies Financial Group Inc 2 900119,7 k $
258Kimberly-Clark Corp 1 236119,2 k $
259SSGA ACTIVE TRUST 2 979118,4 k $
260General Motors Co 1 573117,2 k $
261PayPal Holdings Inc 2 539114,8 k $
262MODERNA INC 2 200111,8 k $
263SPDR SERIES TRUST 434110,3 k $
264National Presto Industries Inc 800109,6 k $
265Buckle Inc/The 2 164109 k $
266State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 1 421108,8 k $
267Northrop Grumman Corp 159108,5 k $
268ISHARES TRUST 593107,7 k $
269Analog Devices Inc 337107,2 k $
270Affirm Holdings Inc 2 297105,2 k $
271Peakstone Realty Trust 5 028105 k $
272Vanguard Small-Cap ETF 400104,9 k $
273CION INVESTMENT CORP 15 094103,2 k $
274Conagra Brands Inc 6 560103,1 k $
275Uranium Energy Corp 7 625102,9 k $
276Blackrock Inc 106102 k $
277Yieldmax Tsla Option Income ETF 3 384101,5 k $
278VanEck Gold Miners ETF/USA 1 08599,6 k $
279SPDR SERIES TRUST 1 01699,4 k $
280Bank of America Corp 2 02198,5 k $
281ALPS ETF TRUST 1 85797,8 k $
282Yelp Inc 3 95097,7 k $
283Serve Robotics Inc 11 57097,7 k $
284Lowe's Cos Inc 41097 k $
285Kraft Heinz Co/The 4 25795,7 k $
286Honeywell International Inc 42295,4 k $
287Yum! Brands Inc 59993,1 k $
288Wells Fargo & Co 1 16993,1 k $
289ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2 44292,4 k $
290CLEVELAND-CLIFFS INC 10 85291,7 k $
291State Street Energy Select Sector SPDR ETF 1 49291,4 k $
292Schwab US Dividend Equity ETF 2 97691,3 k $
293USA Rare Earth Inc 5 94590 k $
294ISHARES TRUST 1 70089,4 k $
295Illinois Tool Works Inc 33587,3 k $
296State Street SPDR S&P Dividend ETF 59887,3 k $
297Block Inc 1 43086,1 k $
298Crescent Energy Co 6 36485,9 k $
299Morgan Stanley 52185,8 k $
300Applied Optoelectronics Inc 1 00084,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 31,7 %
  • Communication 7,4 %
  • Consommation cyclique 7,0 %
  • Industrie 4,4 %
  • Fonds 3,7 %
  • Consommation de base 3,7 %
  • Santé 2,4 %
  • Finance 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 33,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Chine 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Italie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis968567,4 M $98,91 %
2Royaume-Uni84 M $0,70 %
3Taïwan11,2 M $0,21 %
4Chine1287,7 k $0,05 %
5Pays-Bas3250,2 k $0,04 %
6Danemark1173,7 k $0,03 %
7Japon362,3 k $0,01 %
8Brésil249,5 k $0,01 %
9Îles Caïmans241,7 k $0,01 %
10Mexique236,6 k $0,01 %
11Israël222,1 k $0,00 %
12Italie122 k $0,00 %
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