Portefeuille de Heritage Investment Group, Inc.

Name: Portefeuille de Heritage Investment Group, Inc.
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117 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 76 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 26,1 %
Technologie 2,3 %
Finance 1,7 %
Santé 1,0 %
Consommation cyclique 0,7 %
Industrie 0,6 %
Consommation de base 0,5 %
Communication 0,4 %
Énergie 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 66,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
IL 0,1 %
GB 0,1 %
TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	114	591 M $	99,77 %
2	IL	1	722,1 k $	0,12 %
3	GB	1	417,8 k $	0,07 %
4	TW	1	217,6 k $	0,04 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dimensional ETF Trust	2 274 675	88,4 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	107 407	70,2 M $
3	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	541 010	57,6 M $
4	iShares Trust	1 731 090	43,5 M $
5	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	868 264	43,3 M $
6	DFA Dimensional US Marketwide Value ETF	845 476	41 M $
7	Dimensional ETF Trust	503 575	35,7 M $
8	Dimensional U S Small Cap ETF	440 957	31,4 M $
9	iShares Trust	58 079	20,7 M $
10	Dimensional International Core	518 666	18,4 M $
11	iShares Core S&P Small-Cap ETF	138 569	17,2 M $
12	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	157 979	13,2 M $
13	Vanguard Scottsdale Funds	87 765	8,8 M $
14	Dimensional ETF Trust	190 132	8 M $
15	Vanguard Total World Stock ETF	57 080	7,9 M $
16	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	9 593	6,2 M $
17	Apple Inc	17 433	4,4 M $
18	Berkshire Hathaway Inc	4	2,9 M $
19	Vanguard Information Technology ETF	3 370	2,4 M $
20	Dimensional ETF Trust	67 304	2,3 M $
21	Microsoft Corp	5 972	2,2 M $
22	Berkshire Hathaway Inc	4 381	2,1 M $
23	Vanguard S&P 500 ETF	3 504	2,1 M $
24	iShares Russell 1000 Growth ETF	4 836	2,1 M $
25	Eli Lilly & Co	2 214	2 M $
26	Dimensional U S Targeted Value ETF	32 402	2 M $
27	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	31 116	2 M $
28	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	18 927	2 M $
29	Broadcom Inc	6 025	1,9 M $
30	NVIDIA Corp	10 671	1,9 M $
31	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	3 480	1,6 M $
32	Dimensional ETF Trust	40 405	1,6 M $
33	Amgen Inc	4 265	1,5 M $
34	JPMorgan Chase & Co	4 852	1,4 M $
35	Vanguard Total Stock Market ETF	4 227	1,4 M $
36	SPDR Gold Shares	2 681	1,2 M $
37	Johnson & Johnson	4 416	1,1 M $
38	Vanguard Admiral Funds Inc.	8 502	1,1 M $
39	Amazon.com Inc	5 015	1 M $
40	Coherent Corp	4 297	1 M $
41	Oracle Corp	6 923	1 M $
42	iShares National Muni Bond ETF	9 273	984,3 k $
43	Vanguard Value ETF	4 995	980 k $
44	Alphabet Inc	3 292	946,5 k $
45	Schwab U.S. Large-Cap ETF	35 289	904,8 k $
46	Exxon Mobil Corp	5 077	861,4 k $
47	CACI International Inc	1 565	851,2 k $
48	West Pharmaceutical Services Inc	3 372	845,2 k $
49	iShares Bitcoin Trust ETF	21 828	838,6 k $
50	Alphabet Inc	2 749	788,6 k $
51	Allstate Corp/The	3 755	778,6 k $
52	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	23 975	722,1 k $
53	RTX Corp	3 693	712,4 k $
54	Casey's General Stores Inc	936	681,3 k $
55	Procter & Gamble Co/The	4 696	678,4 k $
56	Vanguard Small-Cap ETF	2 570	673,1 k $
57	AbbVie Inc	3 068	667,3 k $
58	iShares Dow Jones U.S. ETF	4 094	648,7 k $
59	Costco Wholesale Corp	622	619,8 k $
60	Union Pacific Corp	2 542	616,7 k $
61	Wells Fargo & Co	7 639	608,1 k $
62	Invesco QQQ Trust Series 1	1 025	591,6 k $
63	Automatic Data Processing Inc	2 885	586,2 k $
64	Home Depot Inc/The	1 767	581,1 k $
65	Acuity Inc	2 001	560,7 k $
66	Mastercard Inc	1 105	552 k $
67	Vanguard Mega Cap Growth ETF	1 497	550,1 k $
68	Dimensional ETF Trust	14 791	543,7 k $
69	American Express Co	1 750	529,3 k $
70	BWX Technologies Inc	2 549	521,2 k $
71	iShares Russell 2000 ETF	2 047	507,6 k $
72	Meta Platforms Inc	857	490,5 k $
73	iShares Biotechnology ETF	2 675	451,7 k $
74	Walmart Inc	3 530	438,7 k $
75	Smith & Nephew PLC	13 146	417,8 k $
76	Visa Inc	1 374	415,3 k $
77	NextEra Energy Inc	4 451	413,4 k $
78	iShares Trust	1 881	411,4 k $
79	Marathon Petroleum Corp	1 649	402,6 k $
80	PepsiCo Inc	2 473	384 k $
81	VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF	1 700	383,1 k $
82	Vanguard Growth ETF	823	359,5 k $
83	Cisco Systems, Inc.	4 633	359,5 k $
84	Hershey Co/The	1 711	355,7 k $
85	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	575	354,6 k $
86	Abbott Laboratories	3 299	338,7 k $
87	McDonald's Corp.	1 068	331,9 k $
88	Amphenol Corp	2 414	305 k $
89	Tesla Inc	818	304,1 k $
90	Waters Corp	1 000	297,8 k $
91	Chevron Corp	1 438	297,5 k $
92	Vanguard World Fund	939	293,2 k $
93	Coca-Cola Co/The	3 842	292,2 k $
94	iShares Ethereum Trust ETF	18 245	288,8 k $
95	Tompkins Financial Corp	3 629	286,1 k $
96	Northrop Grumman Corp	394	268,8 k $
97	Intel Corp	5 928	261,6 k $
98	American Tower Corp	1 500	258,9 k $
99	3M Co	1 758	255,3 k $
100	iShares Russell Mid-Cap Value	1 737	253,2 k $

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