Titelia

Portefeuille de Hennion & Walsh Asset Management, Inc.

824 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,1 %
  • Industrie 6,1 %
  • Fonds 4,8 %
  • Finance 4,5 %
  • Santé 3,6 %
  • Services publics 3,5 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 1,9 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 57,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,5 %
  • NL 0,4 %
  • IL 0,4 %
  • ES 0,4 %
  • KY 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • CL 0,1 %
  • BM 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • NO 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US7882,6 Md $97,54 %
2NL210,6 M $0,40 %
3IL210,4 M $0,39 %
4ES29,7 M $0,37 %
5KY55,9 M $0,23 %
6GB55,6 M $0,21 %
7TW15,5 M $0,21 %
8CL23,3 M $0,13 %
9BM23,1 M $0,12 %
10DE22,3 M $0,09 %
11KR21,7 M $0,07 %
12NO11,4 M $0,05 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Philip Morris International Inc. 36 7736,1 M $
102L3Harris Technologies Inc 17 5506,1 M $
103Lattice Semiconductor Corp 65 0246 M $
104Ardelyx Inc 1 001 4816 M $
105Ducommun Inc 49 1266 M $
106Cisco Systems, Inc. 76 4555,9 M $
107PIMCO California Mun 690 4845,9 M $
108Nasdaq Inc 69 6885,9 M $
109Vertiv Holdings Co 23 6035,9 M $
110Williams Cos Inc/The 80 8655,9 M $
111Waste Management Inc 25 5975,9 M $
112Bank of New York Mellon Corp/The 49 1095,8 M $
113Coca-Cola Co/The 76 4145,8 M $
114Nuveen New York Quality Munici 520 1625,8 M $
115Putnam Municipal Opportunities Trust 561 9415,8 M $
116RTX Corp 29 5975,7 M $
117Modine Manufacturing Co 26 2565,7 M $
118Dell Technologies Inc 34 6105,7 M $
119Antero Midstream Corp 245 3585,6 M $
120Vanguard Scottsdale Funds 92 6195,5 M $
121Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 254 3165,5 M $
122Nuveen Churchill Direct Lending Corp 430 0345,5 M $
123Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 16 1475,5 M $
124Vanguard Information Technology ETF 7 8115,4 M $
125Rocket Lab Corp 83 8255,4 M $
126Duke Energy Corp 40 2765,3 M $
127Charles Schwab Corp/The 56 0245,3 M $
128Iron Mountain Inc 51 0465,2 M $
129Nuveen California Quality Muni 441 6135,1 M $
130NiSource Inc 109 7825,1 M $
131VanEck Emerging Markets High Y 259 4025,1 M $
132Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 496 8225,1 M $
133Oracle Corp 34 6505,1 M $
134AbbVie Inc 23 3825,1 M $
135Boeing Co/The 25 3055 M $
136BNY Mellon Strategic Municipals Inc 798 2745 M $
137Syndax Pharmaceuticals Inc 214 8075 M $
138International Business Machines Corp. 20 6445 M $
139Trinity Capital Inc 338 8785 M $
140Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 69 8524,9 M $
141Curtiss-Wright Corp 7 1474,9 M $
142Sysco Corp 68 0634,9 M $
143Woodward Inc 13 3824,8 M $
144Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 786 3684,7 M $
145Axon Enterprise Inc 11 0964,7 M $
146BWX Technologies Inc 23 0074,7 M $
147AAR Corp 42 6114,7 M $
148abrdn Total Dynamic Dividend F 502 9724,6 M $
149Kroger Co/The 63 8614,6 M $
150Advanced Micro Devices Inc 22 6134,6 M $
151Tri-Continental Corp 144 7724,6 M $
152Supernus Pharmaceuticals Inc 88 4544,6 M $
153ATI Inc 31 2124,5 M $
154American Express Co 14 9524,5 M $
155Madrigal Pharmaceuticals Inc 8 6164,5 M $
156Intuitive Surgical Inc 9 7814,5 M $
157Goldman Sachs Group Inc/The 5 2304,4 M $
158Bain Capital Specialty Finance Inc 355 9034,4 M $
159Raymond James Financial Inc 30 4774,4 M $
160State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6 7834,4 M $
161Astronics Corp 66 0764,4 M $
162Xcel Energy Inc 54 6944,3 M $
163INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 498 9364,3 M $
164MFS MUN INCOME TR 799 7594,3 M $
165DTE Energy Co 29 4234,3 M $
166Huntington Ingalls Industries, Inc. 11 2834,3 M $
167Sterling Infrastructure Inc 10 5134,3 M $
168Monolithic Power Systems Inc 3 9144,3 M $
169WEC Energy Group Inc 36 7954,3 M $
170United Rentals Inc 5 7414,2 M $
171Grifols SA 520 1364,2 M $
172Nuveen California AMT-Free Qua 350 2124,2 M $
173Blue Owl Capital Corp 375 1534,1 M $
174DoorDash Inc 27 5034,1 M $
175Verizon Communications Inc 82 0864,1 M $
176Stryker Corp 12 3434,1 M $
177ZAI LAB LTD 214 3234 M $
178Morgan Stanley Direct Lending Fund 287 3834 M $
179GOLUB CAPITAL BDC INC 316 7064 M $
180V2X Inc 58 4794 M $
181Blackrock Inc 4 1644 M $
182UnitedHealth Group Inc 14 7434 M $
183New Mountain Finance Corp 513 0854 M $
184Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 228 6553,9 M $
185DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 429 7223,9 M $
186BNY Mellon High Yield Strategies Fund 1 597 6763,9 M $
187Ameren Corp 35 1173,9 M $
188Prologis Inc 28 8993,8 M $
189ING Groep NV 146 1753,8 M $
190CMS Energy Corp 49 0743,8 M $
191Gilead Sciences Inc 27 2723,8 M $
192Global X Funds 218 8853,8 M $
193United Therapeutics Corp 6 1953,7 M $
194Amphenol Corp 28 9713,7 M $
195QUALCOMM Inc 28 3493,7 M $
196ServiceNow Inc 34 8883,6 M $
197Cal-Maine Foods Inc 45 0763,6 M $
198Alliant Energy Corp 49 6083,6 M $
199Public Service Enterprise Group Inc 43 6353,5 M $
200Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc 175 3333,5 M $