Titelia

Composition d'Optiver Holding B.V.

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 488 dans 18 pays
10 premières
56,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Marcus Corp/The 2263,9 k $
802Taysha Gene Therapies Inc 8643,9 k $
803SunCoke Energy Inc 5933,9 k $
804Daily Journal Corp 83,9 k $
805Movado Group Inc 1583,9 k $
806West BanCorp Inc 1623,9 k $
807BrightView Holdings Inc 3263,8 k $
808Harrow Inc 1093,8 k $
809Tejon Ranch Co 2043,8 k $
810UMH Properties Inc 2663,8 k $
811Community West Bancshares 1643,8 k $
812Anterix Inc 1003,8 k $
813Bank of Marin Bancorp 1483,8 k $
814Chatham Lodging Trust 4823,8 k $
815California BanCorp 2123,8 k $
816Monte Rosa Therapeutics Inc 2283,8 k $
817Old Second Bancorp Inc 1863,8 k $
818BayCom Corp 1263,7 k $
819El Pollo Loco Holdings Inc 2703,7 k $
820BioNTech SE 423,7 k $
821Unity Bancorp Inc 723,7 k $
822National CineMedia Inc 1 2163,7 k $
823First Foundation Inc 6283,7 k $
824Hippo Holdings Inc 1423,7 k $
825Community Health Systems Inc 1 2563,7 k $
826Amplify Energy Corp 5903,7 k $
827Clover Health Investments Corp 2 0853,7 k $
828Manitowoc Co Inc/The 3143,7 k $
829Alector Inc 1 7013,7 k $
830Agios Pharmaceuticals Inc 1083,7 k $
831Caleres Inc 3463,6 k $
832Sweetgreen Inc 7023,6 k $
833SandRidge Energy Inc 2233,6 k $
834Capital Bancorp Inc 1223,6 k $
835First Mid Bancshares Inc 883,6 k $
836NB Bancorp Inc 1723,6 k $
837Bridgewater Bancshares Inc 2043,6 k $
838Atea Pharmaceuticals Inc 6703,6 k $
839Vericel Corp 1123,6 k $
840Colony Bankcorp Inc 1803,6 k $
841Monro Inc 2243,6 k $
842NETSTREIT Corp 1903,6 k $
843Hain Celestial Group Inc/The 5 0933,6 k $
844Urban Outfitters Inc 563,5 k $
845Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 1383,5 k $
846Allogene Therapeutics Inc 1 4343,5 k $
847Bowhead Specialty Holdings Inc 1563,5 k $
848Camping World Holdings Inc 5123,5 k $
849Atlanta Braves Holdings Inc 743,5 k $
850Burke & Herbert Financial Services Corp 563,5 k $
851Washington Trust Bancorp Inc 1043,5 k $
852EverCommerce Inc 3043,5 k $
853Parke Bancorp Inc 1223,5 k $
854Village Super Market Inc 823,5 k $
855First Bank/Hamilton NJ 2163,5 k $
856Pulse Biosciences Inc 1603,5 k $
857Wabash National Corp 4003,4 k $
858Lexeo Therapeutics Inc 6003,4 k $
859One Liberty Properties Inc 1603,4 k $
860Titan Machinery Inc 2043,4 k $
861Bankwell Financial Group Inc 703,4 k $
862Citizens & Northern Corp 1523,4 k $
863Red Violet Inc 983,4 k $
864Sinclair Inc 2623,4 k $
865Talos Energy Inc 2143,4 k $
866First Bancorp Inc/The 1203,4 k $
867ACM Research Inc 853,3 k $
868Chiron Real Estate Inc 1013,3 k $
869NeuroPace Inc 2543,3 k $
870Ranger Energy Services Inc 1943,3 k $
871Custom Truck One Source Inc 5063,3 k $
872Eastman Kodak Co 3663,3 k $
873Ponce Financial Group Inc 1983,3 k $
874SI-BONE Inc 2623,3 k $
875Northeast Community Bancorp Inc 1383,3 k $
876Weis Markets Inc 483,3 k $
877Quanex Building Products Corp 1823,3 k $
878EverQuote Inc 2123,3 k $
879Enanta Pharmaceuticals Inc 2583,3 k $
880Entrada Therapeutics Inc 2583,3 k $
881Flywire Corp 2783,2 k $
882Park Aerospace Corp 1183,2 k $
883Regional Management Corp 1003,2 k $
884Hallador Energy Co 1983,2 k $
885Plumas Bancorp 663,2 k $
886Udemy Inc 6963,2 k $
887Avita Medical Inc 8623,2 k $
888Addus HomeCare Corp 343,2 k $
889Amerant Bancorp Inc 1443,2 k $
890Climb Global Solutions Inc 1603,2 k $
891Tiptree Inc 1873,2 k $
892Horace Mann Educators Corp 743,2 k $
893Universal Health Realty Income Trust 783,2 k $
894Myriad Genetics Inc 7003,2 k $
895Pursuit Attractions and Hospitality Inc 863,2 k $
896MiMedx Group Inc 7963,1 k $
897Ouster Inc 1713,1 k $
898ASP Isotopes Inc 7103,1 k $
899Arvinas Inc 2963,1 k $
900Industrial Logistics Properties Trust 5523,1 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 52,5 %
  • Finance 8,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Fonds 2,5 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Industrie 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 27,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 70,0 %
  • Taïwan 18,0 %
  • Royaume-Uni 6,2 %
  • Brésil 1,8 %
  • France 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Australie 0,5 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Belgique 0,3 %
  • Italie 0,3 %
  • Espagne 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4351,7 Md $70,00 %
2Taïwan1434,7 M $18,03 %
3Royaume-Uni13149,9 M $6,22 %
4Brésil843,7 M $1,81 %
5France425,1 M $1,04 %
6Îles Caïmans521,2 M $0,88 %
7Australie212,4 M $0,52 %
8Pays-Bas412,4 M $0,51 %
9Belgique37,9 M $0,33 %
10Italie16,6 M $0,27 %
11Espagne23,2 M $0,13 %
12Bermudes12,3 M $0,09 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Optiver Holding B.V. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1859606