Titelia

Portefeuille de Fermata Advisors, LLC

189 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 31.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 8,1 %
  • Fonds 7,5 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Finance 1,2 %
  • Consommation de base 1,2 %
  • Industrie 0,8 %
  • Santé 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 77,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US187353,2 M $99,85 %
2DK1404,8 k $0,11 %
3ZA1124 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Alps Active Equity Opportunity Etf 9 896656,6 k $
102Freedom 100 Emerging Markets E 11 814645,6 k $
103iShares Trust 8 546635,4 k $
104State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 23 913628,9 k $
105Visa Inc 2 051619,9 k $
106Vanguard Growth ETF 1 402612,3 k $
107iShares Trust 1 716611,9 k $
108Schwab U.S. Small-Cap ETF 20 788604,5 k $
109AGNC Investment Corp 55 466556,3 k $
110Fidelity Covington Trust 15 461556 k $
111iShares Russell 1000 Growth ETF 1 296552,5 k $
112Micron Technology Inc 1 622548 k $
113Philip Morris International Inc. 3 234534,7 k $
114Energy Transfer LP 27 701534,6 k $
115Wisdomtree Trust 12 701509,3 k $
116Enterprise Products Partners LP 13 017492,6 k $
117Vanguard Russell 1000 Growth ETF 4 480491,4 k $
118iShares Trust 2 497479 k $
119Vanguard Information Technology ETF 671468,1 k $
120Bank of America Corp 9 484462,3 k $
121Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 19 325448,7 k $
122Annaly Capital Management Inc 20 937442,8 k $
123Lemonade Inc 6 703420,1 k $
124iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6 196418,4 k $
125Advanced Micro Devices Inc 2 048416,6 k $
126Hartford Total Return Bond ETF 12 255413,5 k $
127Alerian Energy Infra 10 690408,5 k $
128Novo Nordisk A/S 11 016404,8 k $
129First Trust Value Line Dividen 8 348392,6 k $
130Verizon Communications Inc 7 800391,5 k $
131FT Vest Laddered Buffer ETF 11 528389,3 k $
132iShares MSCI EAFE Growth ETF 3 343372,3 k $
133Eli Lilly & Co 392360,9 k $
134Take-Two Interactive Software Inc 1 808357,1 k $
135iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 871356,9 k $
136iShares Trust 1 650352,6 k $
137PGIM ETF Trust 6 819349 k $
138iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 4 147346,6 k $
139GE Vernova Inc 393343,1 k $
140iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3 658339,3 k $
141UiPath Inc 30 350336,9 k $
142Caterpillar Inc 474336 k $
143iShares Russell Top 200 Growth 1 338332,9 k $
144Idaho Strategic Resources Inc 10 338332,1 k $
145Intel Corp 7 376325,5 k $
146PepsiCo Inc 2 092324,9 k $
147Cisco Systems, Inc. 4 117319,5 k $
148Vanguard Total International S 4 091315,4 k $
149Deere & Co 558314,3 k $
150Tractor Supply Co 6 931314 k $
151Ibotta Inc 10 412312 k $
152AT&T Inc 10 676309,5 k $
153Boeing Co/The 1 542306,9 k $
154Sprott Funds Trust 4 859306,8 k $
155iShares Trust 6 622305,9 k $
156Lowe's Cos Inc 1 277301,8 k $
157Netflix Inc 3 138301,7 k $
158VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 393299,5 k $
159MPLX LP 5 167294,9 k $
160Franklin Senior Loan ETF 12 491287,3 k $
161State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 448276,1 k $
162iShares Trust 2 374268,5 k $
163International Business Machines Corp. 1 100266,7 k $
164General Electric Co 939266,3 k $
165Crowdstrike Holdings Inc 677264,3 k $
166iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 862263,3 k $
167Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5 714262,1 k $
168American Electric Power Co Inc 1 980259,6 k $
169Teradyne Inc 874259,1 k $
170Invesco S&P MidCap Momentum ET 1 753254,2 k $
171Invesco RAFI US 1000 ETF 5 227248,4 k $
172iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 557248,1 k $
173SoFi Technologies Inc 14 710233,6 k $
174Dimensional U S Targeted Value ETF 3 727232,8 k $
175iShares Core 60/40 Balanced Al 3 615232,6 k $
176SPDR Gold MiniShares Trust 2 508232,5 k $
177Fidelity Total Bond ETF 4 749216,7 k $
178L3Harris Technologies Inc 623215 k $
179Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 1 708213,7 k $
180St Joe Co/The 3 394213,2 k $
181Walt Disney Co/The 2 151207,3 k $
182State Street SPDR S&P Dividend ETF 1 393203,3 k $
183Automatic Data Processing Inc 989200,9 k $
184Oxford Lane Capital Corp 16 537161,7 k $
185Perma-Fix Environmental Services Inc 12 936138,3 k $
186Nuveen California Quality Muni 11 500134 k $
187Sibanye Stillwater Ltd 10 063124 k $
188EAGLE POINT CREDIT CO 15 40857,9 k $
189Neuronetics Inc 19 84928,8 k $