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Composition de Concentric Capital Strategies, LP

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Actif net
-
Positions
275 dans 4 pays
10 premières
57,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Workday Inc 13 0471,7 M $
102Dell Technologies Inc 10 1181,7 M $
103Strategic Education Inc 18 9701,6 M $
104Lincoln Educational Services Corp 38 6531,6 M $
105CHENIERE ENERGY INC 5 4571,5 M $
106EchoStar Corp 13 0611,5 M $
107ALCOA CORP 22 9121,5 M $
108Materion Corp 10 3701,5 M $
109Moog Inc 4 7371,4 M $
110Marvell Technology Inc 13 6311,4 M $
111Regal Rexnord Corp 7 1731,3 M $
112ROBLOX Corp 23 5581,3 M $
113J M Smucker Co/The 13 7421,3 M $
114Constellation Brands Inc 8 7881,3 M $
115WOODWARD INC 3 6691,3 M $
116CACI International Inc 2 3651,3 M $
117MKS Inc 5 5711,3 M $
118Howmet Aerospace Inc 5 5461,3 M $
119Universal Technical Institute Inc 34 7111,3 M $
120Veralto Corp 13 9941,2 M $
121Uber Technologies Inc 16 9741,2 M $
122eBay Inc 13 4001,2 M $
123SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 21 4921,2 M $
124Visa Inc 3 9741,2 M $
125CF Industries Holdings Inc 8 8331,1 M $
126NETGEAR Inc 51 4911,1 M $
127Core & Main Inc 22 6991,1 M $
128Planet Labs PBC 39 4201,1 M $
129ONTO INNOVATION INC 5 3431,1 M $
130AbbVie Inc 5 0281,1 M $
131Xylem Inc/NY 8 8021,1 M $
132Ralliant Corp 24 5891 M $
133Figure Technology Solutions Inc 29 9091 M $
134Citigroup Inc 8 8401 M $
135Miami International Holdings Inc 25 7531 M $
136Timken Co/The 9 895995,1 k $
137TTM Technologies Inc 10 130986,9 k $
138Roper Technologies Inc 2 684949,8 k $
139Resideo Technologies Inc 27 837938,4 k $
140TD SYNNEX Corp 5 548936 k $
141WW Grainger Inc 851928,3 k $
142Teledyne Technologies Inc 1 505910,5 k $
143Fortune Brands Innovations Inc 23 174903,1 k $
144Builders FirstSource Inc 10 969903,1 k $
145Kennametal Inc 24 882899 k $
146Kraft Heinz Co/The 39 591890,4 k $
147Mastercard Inc 1 688843,4 k $
148Mosaic Co/The 32 993841,3 k $
149Synopsys Inc 2 103833,8 k $
150ITT INC 4 361830,9 k $
151SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 10 626809,3 k $
152SITIME CORP 2 335806,4 k $
153Cummins Inc 1 457783,9 k $
154Devon Energy Corp 15 200764,9 k $
155Westlake Corp 6 517761,3 k $
156Diamondback Energy Inc 3 804752,4 k $
157Wells Fargo & Co 9 374746,3 k $
158Dover Corp 3 532736,2 k $
159Knight-Swift Transportation Holdings Inc 12 770735,3 k $
160SolarEdge Technologies Inc 14 072718,4 k $
161Fortive Corp 12 951715,9 k $
162Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 8 759709 k $
163Oracle Corp 4 730695,8 k $
164Old Dominion Freight Line Inc 3 534690,5 k $
165Qnity Electronics Inc 5 942685,6 k $
166Watts Water Technologies Inc 2 358684,5 k $
167CISCO SYSTEMS INC 8 713676 k $
168QXO Inc 34 673673,4 k $
169Thermon Group Holdings Inc 13 288669,7 k $
170Nucor Corp 3 959669,5 k $
171Ferguson Enterprises Inc 2 842662,9 k $
172Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2 640659,8 k $
173Super Micro Computer Inc 26 898612,5 k $
174Bloom Energy Corp 4 463604,7 k $
175IDEX Corp 3 182603,1 k $
176DNOW Inc 50 469601,1 k $
177SAIA INC 1 669586,3 k $
178Quanta Services Inc 1 063583,6 k $
179Forgent Power Solutions Inc 19 927583,3 k $
180NISOURCE INC 12 281573 k $
181CECO Environmental Corp 9 603572,1 k $
182Entergy Corp 5 066569,2 k $
183SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 297564,5 k $
184Ameren Corp 5 105561,1 k $
185General Motors Co 7 532561,1 k $
186Southern Co/The 5 805560,3 k $
187Arista Networks Inc 4 507553,4 k $
188Carlisle Cos Inc 1 641547,5 k $
189Wayfair Inc 7 273547 k $
190Philip Morris International Inc 3 277541,8 k $
191XPO Inc 2 662517,9 k $
192Fastenal Co 11 117515,8 k $
193MYR Group Inc 1 806509,9 k $
194Thermo Fisher Scientific Inc 1 015498,9 k $
195AT&T Inc 16 933490,9 k $
196Delta Air Lines Inc 7 314486,2 k $
197McDonald's Corp 1 508468,7 k $
198OPENLANE Inc 16 051467,9 k $
199American Electric Power Co Inc 3 560466,6 k $
200Martin Marietta Materials Inc 788463,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,2 %
  • Industrie 4,4 %
  • Matériaux 4,3 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Fonds 1,0 %
  • Santé 0,7 %
  • Énergie 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 66,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Chili 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2721,1 Md $99,70 %
2Royaume-Uni12,1 M $0,20 %
3Chili1709 k $0,06 %
4Taïwan1457,2 k $0,04 %
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