Composition de Concentric Capital Strategies, LP
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- Actif net
- -
- Positions
- 275 dans 4 pays
- 10 premières
- 57,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 353 | 457,2 k $ | |
| 202 | A O Smith Corp | 6 844 | 451,3 k $ | |
| 203 | Vulcan Materials Co | 1 646 | 448,2 k $ | |
| 204 | Crane Co | 2 537 | 433,8 k $ | |
| 205 | RPM International Inc | 4 342 | 431,6 k $ | |
| 206 | HALLIBURTON COMPANY | 10 921 | 425,8 k $ | |
| 207 | Merck & Co Inc | 3 492 | 420,1 k $ | |
| 208 | Cooper Cos Inc/The | 5 790 | 414 k $ | |
| 209 | Cadence Design Systems Inc | 1 461 | 406 k $ | |
| 210 | Exelon Corp | 8 277 | 405,7 k $ | |
| 211 | Toll Brothers Inc | 2 961 | 404,1 k $ | |
| 212 | GENUINE PARTS COMPANY | 3 818 | 403,8 k $ | |
| 213 | Rogers Corp | 3 741 | 401,5 k $ | |
| 214 | Curtiss-Wright Corp | 588 | 400,5 k $ | |
| 215 | AES Corp/The | 28 365 | 399,7 k $ | |
| 216 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 896 | 397,1 k $ | |
| 217 | Airbnb Inc | 3 144 | 397 k $ | |
| 218 | JBT Marel Corp | 3 028 | 387,2 k $ | |
| 219 | MasTec Inc | 1 201 | 386,4 k $ | |
| 220 | nLight Inc | 6 725 | 383,5 k $ | |
| 221 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 795 | 380,4 k $ | |
| 222 | Williams Cos Inc/The | 5 211 | 379,3 k $ | |
| 223 | DXP Enterprises Inc/TX | 2 688 | 375,6 k $ | |
| 224 | GameStop Corp | 16 176 | 372,7 k $ | |
| 225 | Maplebear Inc | 9 638 | 361 k $ | |
| 226 | AppLovin Corp | 907 | 361 k $ | |
| 227 | PulteGroup Inc | 3 028 | 356,1 k $ | |
| 228 | Clorox Co/The | 3 422 | 354,6 k $ | |
| 229 | United Airlines Holdings Inc | 3 846 | 354,1 k $ | |
| 230 | W R Berkley Corp | 5 327 | 353,1 k $ | |
| 231 | Masco Corp | 5 790 | 349,5 k $ | |
| 232 | Chewy Inc | 12 293 | 331,9 k $ | |
| 233 | Warner Music Group Corp | 12 899 | 329,4 k $ | |
| 234 | Uniti Group Inc | 35 121 | 329,4 k $ | |
| 235 | Nasdaq Inc | 3 872 | 328,7 k $ | |
| 236 | Lam Research Corp | 1 535 | 328 k $ | |
| 237 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 579 | 315,7 k $ | |
| 238 | StandardAero Inc | 12 173 | 314,4 k $ | |
| 239 | Carpenter Technology Corp | 796 | 313,7 k $ | |
| 240 | Stanley Black & Decker Inc | 4 280 | 304,1 k $ | |
| 241 | Oshkosh Corp | 2 040 | 300,3 k $ | |
| 242 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 274 | 299,6 k $ | |
| 243 | Terex Corp | 5 068 | 299,5 k $ | |
| 244 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 231 | 298,4 k $ | |
| 245 | TopBuild Corp | 846 | 297,2 k $ | |
| 246 | Roku Inc | 3 044 | 288 k $ | |
| 247 | Dow Inc | 6 910 | 287,8 k $ | |
| 248 | Royal Gold Inc | 1 119 | 284,8 k $ | |
| 249 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 003 | 280,1 k $ | |
| 250 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 4 487 | 274,9 k $ | |
| 251 | Vertiv Holdings Co | 1 082 | 271,1 k $ | |
| 252 | Coherent Corp | 1 119 | 266,6 k $ | |
| 253 | SPROTT FUNDS TRUST | 4 161 | 262,8 k $ | |
| 254 | UnitedHealth Group Inc | 963 | 260,6 k $ | |
| 255 | Lyft Inc | 19 486 | 259,2 k $ | |
| 256 | Newmont Corp | 2 370 | 256,6 k $ | |
| 257 | Riot Platforms Inc | 20 724 | 256,1 k $ | |
| 258 | BlueLinx Holdings Inc | 4 726 | 256,1 k $ | |
| 259 | Terawulf Inc | 17 127 | 247,1 k $ | |
| 260 | EMCOR Group Inc | 333 | 245,9 k $ | |
| 261 | ServiceTitan Inc | 3 834 | 243,3 k $ | |
| 262 | Chemours Co/The | 10 585 | 233,2 k $ | |
| 263 | Robinhood Markets Inc | 3 351 | 232,2 k $ | |
| 264 | Freeport-McMoRan Inc | 3 884 | 228,3 k $ | |
| 265 | Hut 8 Corp | 4 749 | 222,8 k $ | |
| 266 | POWELL INDUSTRIES INC | 410 | 221,8 k $ | |
| 267 | Rocket Cos Inc | 15 037 | 214,3 k $ | |
| 268 | Galaxy Digital Inc | 11 554 | 213,2 k $ | |
| 269 | NRG ENERGY INC | 1 457 | 212,9 k $ | |
| 270 | Corsair Gaming Inc | 38 299 | 212,6 k $ | |
| 271 | Semtech Corp | 2 632 | 202,4 k $ | |
| 272 | Argan Inc | 368 | 200,4 k $ | |
| 273 | GARRETT MOTION INC | 10 122 | 183,9 k $ | |
| 274 | Cipher Digital Inc | 12 290 | 158,2 k $ | |
| 275 | Enovix Corp | 18 993 | 98,4 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,2 %
- Industrie 4,4 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Consommation de base 3,5 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Fonds 1,0 %
- Santé 0,7 %
- Énergie 0,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 66,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Chili 0,1 %
- Taïwan 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 272 | 1,1 Md $ | 99,70 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 3 | Chili | 1 | 709 k $ | 0,06 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 457,2 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de Concentric Capital Strategies, LP ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1851869