Zusammensetzung von Concentric Capital Strategies, LP
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 275 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Workday Inc | 13.047 | 1,7 Mio. $ | |
| 102 | Dell Technologies Inc | 10.118 | 1,7 Mio. $ | |
| 103 | Strategic Education Inc | 18.970 | 1,6 Mio. $ | |
| 104 | Lincoln Educational Services Corp | 38.653 | 1,6 Mio. $ | |
| 105 | CHENIERE ENERGY INC | 5.457 | 1,5 Mio. $ | |
| 106 | EchoStar Corp | 13.061 | 1,5 Mio. $ | |
| 107 | ALCOA CORP | 22.912 | 1,5 Mio. $ | |
| 108 | Materion Corp | 10.370 | 1,5 Mio. $ | |
| 109 | Moog Inc | 4.737 | 1,4 Mio. $ | |
| 110 | Marvell Technology Inc | 13.631 | 1,4 Mio. $ | |
| 111 | Regal Rexnord Corp | 7.173 | 1,3 Mio. $ | |
| 112 | ROBLOX Corp | 23.558 | 1,3 Mio. $ | |
| 113 | J M Smucker Co/The | 13.742 | 1,3 Mio. $ | |
| 114 | Constellation Brands Inc | 8.788 | 1,3 Mio. $ | |
| 115 | WOODWARD INC | 3.669 | 1,3 Mio. $ | |
| 116 | CACI International Inc | 2.365 | 1,3 Mio. $ | |
| 117 | MKS Inc | 5.571 | 1,3 Mio. $ | |
| 118 | Howmet Aerospace Inc | 5.546 | 1,3 Mio. $ | |
| 119 | Universal Technical Institute Inc | 34.711 | 1,3 Mio. $ | |
| 120 | Veralto Corp | 13.994 | 1,2 Mio. $ | |
| 121 | Uber Technologies Inc | 16.974 | 1,2 Mio. $ | |
| 122 | eBay Inc | 13.400 | 1,2 Mio. $ | |
| 123 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 21.492 | 1,2 Mio. $ | |
| 124 | Visa Inc | 3.974 | 1,2 Mio. $ | |
| 125 | CF Industries Holdings Inc | 8.833 | 1,1 Mio. $ | |
| 126 | NETGEAR Inc | 51.491 | 1,1 Mio. $ | |
| 127 | Core & Main Inc | 22.699 | 1,1 Mio. $ | |
| 128 | Planet Labs PBC | 39.420 | 1,1 Mio. $ | |
| 129 | ONTO INNOVATION INC | 5.343 | 1,1 Mio. $ | |
| 130 | AbbVie Inc | 5.028 | 1,1 Mio. $ | |
| 131 | Xylem Inc/NY | 8.802 | 1,1 Mio. $ | |
| 132 | Ralliant Corp | 24.589 | 1 Mio. $ | |
| 133 | Figure Technology Solutions Inc | 29.909 | 1 Mio. $ | |
| 134 | Citigroup Inc | 8.840 | 1 Mio. $ | |
| 135 | Miami International Holdings Inc | 25.753 | 1 Mio. $ | |
| 136 | Timken Co/The | 9.895 | 995.140 $ | |
| 137 | TTM Technologies Inc | 10.130 | 986.865 $ | |
| 138 | Roper Technologies Inc | 2.684 | 949.760 $ | |
| 139 | Resideo Technologies Inc | 27.837 | 938.385 $ | |
| 140 | TD SYNNEX Corp | 5.548 | 936.003 $ | |
| 141 | WW Grainger Inc | 851 | 928.279 $ | |
| 142 | Teledyne Technologies Inc | 1.505 | 910.540 $ | |
| 143 | Fortune Brands Innovations Inc | 23.174 | 903.091 $ | |
| 144 | Builders FirstSource Inc | 10.969 | 903.078 $ | |
| 145 | Kennametal Inc | 24.882 | 898.987 $ | |
| 146 | Kraft Heinz Co/The | 39.591 | 890.402 $ | |
| 147 | Mastercard Inc | 1.688 | 843.426 $ | |
| 148 | Mosaic Co/The | 32.993 | 841.322 $ | |
| 149 | Synopsys Inc | 2.103 | 833.797 $ | |
| 150 | ITT INC | 4.361 | 830.901 $ | |
| 151 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 10.626 | 809.276 $ | |
| 152 | SITIME CORP | 2.335 | 806.392 $ | |
| 153 | Cummins Inc | 1.457 | 783.895 $ | |
| 154 | Devon Energy Corp | 15.200 | 764.864 $ | |
| 155 | Westlake Corp | 6.517 | 761.316 $ | |
| 156 | Diamondback Energy Inc | 3.804 | 752.393 $ | |
| 157 | Wells Fargo & Co | 9.374 | 746.264 $ | |
| 158 | Dover Corp | 3.532 | 736.245 $ | |
| 159 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12.770 | 735.297 $ | |
| 160 | SolarEdge Technologies Inc | 14.072 | 718.376 $ | |
| 161 | Fortive Corp | 12.951 | 715.931 $ | |
| 162 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 8.759 | 708.953 $ | |
| 163 | Oracle Corp | 4.730 | 695.830 $ | |
| 164 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.534 | 690.544 $ | |
| 165 | Qnity Electronics Inc | 5.942 | 685.588 $ | |
| 166 | Watts Water Technologies Inc | 2.358 | 684.504 $ | |
| 167 | CISCO SYSTEMS INC | 8.713 | 676.042 $ | |
| 168 | QXO Inc | 34.673 | 673.350 $ | |
| 169 | Thermon Group Holdings Inc | 13.288 | 669.715 $ | |
| 170 | Nucor Corp | 3.959 | 669.467 $ | |
| 171 | Ferguson Enterprises Inc | 2.842 | 662.925 $ | |
| 172 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.640 | 659.762 $ | |
| 173 | Super Micro Computer Inc | 26.898 | 612.467 $ | |
| 174 | Bloom Energy Corp | 4.463 | 604.692 $ | |
| 175 | IDEX Corp | 3.182 | 603.148 $ | |
| 176 | DNOW Inc | 50.469 | 601.086 $ | |
| 177 | SAIA INC | 1.669 | 586.286 $ | |
| 178 | Quanta Services Inc | 1.063 | 583.608 $ | |
| 179 | Forgent Power Solutions Inc | 19.927 | 583.263 $ | |
| 180 | NISOURCE INC | 12.281 | 573.031 $ | |
| 181 | CECO Environmental Corp | 9.603 | 572.147 $ | |
| 182 | Entergy Corp | 5.066 | 569.216 $ | |
| 183 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 11.297 | 564.511 $ | |
| 184 | Ameren Corp | 5.105 | 561.142 $ | |
| 185 | General Motors Co | 7.532 | 561.134 $ | |
| 186 | Southern Co/The | 5.805 | 560.299 $ | |
| 187 | Arista Networks Inc | 4.507 | 553.369 $ | |
| 188 | Carlisle Cos Inc | 1.641 | 547.470 $ | |
| 189 | Wayfair Inc | 7.273 | 547.002 $ | |
| 190 | Philip Morris International Inc | 3.277 | 541.819 $ | |
| 191 | XPO Inc | 2.662 | 517.892 $ | |
| 192 | Fastenal Co | 11.117 | 515.829 $ | |
| 193 | MYR Group Inc | 1.806 | 509.870 $ | |
| 194 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.015 | 498.903 $ | |
| 195 | AT&T Inc | 16.933 | 490.888 $ | |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 7.314 | 486.235 $ | |
| 197 | McDonald's Corp | 1.508 | 468.671 $ | |
| 198 | OPENLANE Inc | 16.051 | 467.887 $ | |
| 199 | American Electric Power Co Inc | 3.560 | 466.645 $ | |
| 200 | Martin Marietta Materials Inc | 788 | 463.880 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,2 %
- Industrie 4,4 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Fonds 1,0 %
- Gesundheit 0,7 %
- Energie 0,7 %
- Immobilien 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Chile 0,1 %
- Taiwan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 272 | 1,1 Mrd. $ | 99,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Chile | 1 | 708.953 $ | 0,06 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 457.246 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Concentric Capital Strategies, LP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1851869