Titelia

Portefeuille de Concentric Capital Strategies, LP

275 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 9,6 %
  • Industrie 4,1 %
  • Communication 4,0 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Finance 3,6 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Santé 0,7 %
  • Énergie 0,7 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Non attribué 67,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,7 %
  • GB 1,2 %
  • CL 0,1 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2711,1 Md $98,71 %
2GB212,9 M $1,18 %
3CL1709 k $0,06 %
4TW1457,2 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 767 992499,5 M $
2Apple Inc 88 85122,5 M $
3NVIDIA Corp 94 62116,5 M $
4Alphabet Inc 55 34115,9 M $
5Madison Square Garden Sports Corp 49 46715,9 M $
6iShares Trust 148 41912,9 M $
7Amazon.com Inc 59 01312,3 M $
8Ecolab Inc 43 17111,5 M $
9Packaging Corp of America 52 95911,2 M $
10Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 57 54411 M $
11Barclays Bank plc 301 42810,8 M $
12ISHARES TRUST 130 65410,5 M $
13Costco Wholesale Corp 10 09310,1 M $
14Parker-Hannifin Corp 10 7409,6 M $
15Berkshire Hathaway Inc 18 5868,9 M $
16Microsoft Corp 22 9598,5 M $
17Meta Platforms Inc 13 6097,8 M $
18Walmart Inc 61 2527,6 M $
19Select Sector Spdr Trust 89 9947,4 M $
20State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 47 8407 M $
21Boise Cascade Co 88 2986,7 M $
22SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48 6846,5 M $
23Netflix Inc 63 5366,1 M $
24Keysight Technologies Inc 21 2226 M $
25Invesco QQQ Trust Series 1 10 0235,8 M $
26Coca-Cola Co/The 73 1785,6 M $
27Reliance Inc 17 5915,3 M $
28MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 23 8265,3 M $
29Jabil Inc 19 4185,2 M $
30Verizon Communications Inc 101 8795,1 M $
31Analog Devices Inc 14 3394,6 M $
32AptarGroup Inc 35 4824,5 M $
33Select Sector Spdr Trust 27 6324,5 M $
34PepsiCo Inc 28 6194,4 M $
35Procter & Gamble Co/The 30 5674,4 M $
36RTX Corp 22 5174,3 M $
37Air Products and Chemicals Inc 14 5524,2 M $
38Plexus Corp 20 7094,2 M $
39Equinix Inc 4 2714,2 M $
40AMETEK Inc 18 8454 M $
41Sherwin-Williams Co/The 12 6024 M $
42Select Sector Spdr Trust 80 2644 M $
43Morgan Stanley 23 5583,9 M $
44Take-Two Interactive Software Inc 18 8003,7 M $
45FedEx Corp 10 2613,7 M $
46Aramark 89 4883,6 M $
47State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 76 3013,5 M $
48Arrow Electronics Inc 24 4073,5 M $
49Textron Inc 39 7493,5 M $
50Exxon Mobil Corp 20 1033,4 M $
51O'Reilly Automotive Inc 36 8483,4 M $
52Micron Technology Inc 9 9943,4 M $
53Lattice Semiconductor Corp 35 9013,3 M $
54International Flavors & Fragrances Inc 45 2343,3 M $
55Nutanix Inc 85 8593,3 M $
56PPG Industries Inc 30 4773,3 M $
57Landstar System Inc 19 9703,2 M $
58Middleby Corp/The 24 0013,2 M $
59Clean Harbors Inc 11 0853,2 M $
60Select Sector Spdr Trust 28 4203,1 M $
61Colgate-Palmolive Co 36 1913,1 M $
62L3Harris Technologies Inc 8 8073 M $
63General Electric Co 10 6453 M $
64Tesla Inc 7 8142,9 M $
65Walt Disney Co/The 29 9762,9 M $
66Charles Schwab Corp/The 29 9702,8 M $
67Affiliated Managers Group Inc 10 0932,8 M $
68Lowe's Cos Inc 11 7762,8 M $
69Okta Inc 33 6952,7 M $
70Select Sector Spdr Trust 64 7492,6 M $
71RBC Bearings Inc 4 7062,6 M $
72Invesco S&P 500 Low Volatility 34 9212,6 M $
73Allison Transmission Holdings Inc 21 7932,6 M $
74Bank of America Corp 51 1752,5 M $
75Motorola Solutions Inc 5 6062,4 M $
76Hewlett Packard Enterprise Co 99 7712,4 M $
77Varonis Systems Inc 104 6472,2 M $
78Corning Inc 16 4392,2 M $
79iShares MSCI Brazil ETF 57 3522,2 M $
80ARM Holdings PLC 14 1132,1 M $
81Goldman Sachs Group Inc/The 2 5032,1 M $
82Intel Corp 47 3442,1 M $
83Wyndham Hotels & Resorts Inc 25 5552,1 M $
84MarineMax Inc 75 9102,1 M $
85Johnson & Johnson 8 1882 M $
86Microchip Technology Inc 30 9432 M $
87Chevron Corp 9 5492 M $
88Allstate Corp/The 9 4882 M $
89JPMorgan Chase & Co 6 5421,9 M $
90Progressive Corp/The 9 5231,9 M $
91Home Depot Inc/The 5 6951,9 M $
92Sandisk Corp/DE 2 9101,8 M $
93Eli Lilly & Co 2 0071,8 M $
94BWX Technologies Inc 9 0071,8 M $
95Ashland Inc 32 9931,8 M $
96Advanced Energy Industries Inc 5 6341,8 M $
97Applied Materials Inc 5 2141,8 M $
98Waste Management Inc 7 5831,7 M $
99Blackrock Inc 1 8071,7 M $
100United Natural Foods Inc 37 9731,7 M $