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Zusammensetzung von Concentric Capital Strategies, LP

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Nettovermögen
-
Positionen
275 in 4 Ländern
Zehn größte
57,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 767.992499,5 Mio. $
2Apple Inc 88.85122,5 Mio. $
3NVIDIA Corp 94.62116,5 Mio. $
4Alphabet Inc 55.34115,9 Mio. $
5MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP 49.46715,9 Mio. $
6iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 148.41912,9 Mio. $
7Amazon.com Inc 59.01312,3 Mio. $
8Ecolab Inc 43.17111,5 Mio. $
9Packaging Corp of America 52.95911,2 Mio. $
10INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 57.54411 Mio. $
11iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 301.42810,8 Mio. $
12ISHARES TRUST 130.65410,5 Mio. $
13Costco Wholesale Corp 10.09310,1 Mio. $
14Parker-Hannifin Corp 10.7409,6 Mio. $
15Berkshire Hathaway Inc 18.5868,9 Mio. $
16Microsoft Corp 22.9598,5 Mio. $
17Meta Platforms Inc 13.6097,8 Mio. $
18Walmart Inc 61.2527,6 Mio. $
19SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 89.9947,4 Mio. $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 47.8407 Mio. $
21Boise Cascade Co 88.2986,7 Mio. $
22SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 48.6846,5 Mio. $
23Netflix Inc 63.5366,1 Mio. $
24Keysight Technologies Inc 21.2226 Mio. $
25Invesco QQQ Trust Series 1 10.0235,8 Mio. $
26Coca-Cola Co/The 73.1785,6 Mio. $
27Reliance Inc 17.5915,3 Mio. $
28MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 23.8265,3 Mio. $
29Jabil Inc 19.4185,2 Mio. $
30Verizon Communications Inc 101.8795,1 Mio. $
31Analog Devices Inc 14.3394,6 Mio. $
32APTARGROUP INC 35.4824,5 Mio. $
33SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 27.6324,5 Mio. $
34PepsiCo Inc 28.6194,4 Mio. $
35Procter & Gamble Co/The 30.5674,4 Mio. $
36RTX Corp 22.5174,3 Mio. $
37Air Products and Chemicals Inc 14.5524,2 Mio. $
38Plexus Corp 20.7094,2 Mio. $
39Equinix Inc 4.2714,2 Mio. $
40AMETEK Inc 18.8454 Mio. $
41Sherwin-Williams Co/The 12.6024 Mio. $
42SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 80.2644 Mio. $
43Morgan Stanley 23.5583,9 Mio. $
44Take-Two Interactive Software Inc 18.8003,7 Mio. $
45FedEx Corp 10.2613,7 Mio. $
46Aramark 89.4883,6 Mio. $
47SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 76.3013,5 Mio. $
48Arrow Electronics Inc 24.4073,5 Mio. $
49Textron Inc 39.7493,5 Mio. $
50Exxon Mobil Corp 20.1033,4 Mio. $
51O'Reilly Automotive Inc 36.8483,4 Mio. $
52Micron Technology Inc 9.9943,4 Mio. $
53Lattice Semiconductor Corp 35.9013,3 Mio. $
54International Flavors & Fragrances Inc 45.2343,3 Mio. $
55Nutanix Inc 85.8593,3 Mio. $
56PPG Industries Inc 30.4773,3 Mio. $
57Landstar System Inc 19.9703,2 Mio. $
58Middleby Corp/The 24.0013,2 Mio. $
59CLEAN HARBORS INC 11.0853,2 Mio. $
60SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 28.4203,1 Mio. $
61Colgate-Palmolive Co 36.1913,1 Mio. $
62L3Harris Technologies Inc 8.8073 Mio. $
63General Electric Co 10.6453 Mio. $
64Tesla Inc 7.8142,9 Mio. $
65Walt Disney Co/The 29.9762,9 Mio. $
66Charles Schwab Corp/The 29.9702,8 Mio. $
67Affiliated Managers Group Inc 10.0932,8 Mio. $
68Lowe's Cos Inc 11.7762,8 Mio. $
69Okta Inc 33.6952,7 Mio. $
70SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 64.7492,6 Mio. $
71RBC BEARINGS INC 4.7062,6 Mio. $
72INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 34.9212,6 Mio. $
73Allison Transmission Holdings Inc 21.7932,6 Mio. $
74Bank of America Corp 51.1752,5 Mio. $
75Motorola Solutions Inc 5.6062,4 Mio. $
76Hewlett Packard Enterprise Co 99.7712,4 Mio. $
77Varonis Systems Inc 104.6472,2 Mio. $
78Corning Inc 16.4392,2 Mio. $
79iShares MSCI Brazil ETF 57.3522,2 Mio. $
80ARM Holdings PLC 14.1132,1 Mio. $
81Goldman Sachs Group Inc/The 2.5032,1 Mio. $
82Intel Corp 47.3442,1 Mio. $
83Wyndham Hotels & Resorts Inc 25.5552,1 Mio. $
84MarineMax Inc 75.9102,1 Mio. $
85Johnson & Johnson 8.1882 Mio. $
86Microchip Technology Inc 30.9432 Mio. $
87Chevron Corp 9.5492 Mio. $
88Allstate Corp/The 9.4882 Mio. $
89JPMorgan Chase & Co 6.5421,9 Mio. $
90Progressive Corp/The 9.5231,9 Mio. $
91Home Depot Inc/The 5.6951,9 Mio. $
92Sandisk Corp 2.9101,8 Mio. $
93Eli Lilly & Co 2.0071,8 Mio. $
94BWX Technologies Inc 9.0071,8 Mio. $
95Ashland Inc 32.9931,8 Mio. $
96Advanced Energy Industries Inc 5.6341,8 Mio. $
97Applied Materials Inc 5.2141,8 Mio. $
98Waste Management Inc 7.5831,7 Mio. $
99Blackrock Inc 1.8071,7 Mio. $
100United Natural Foods Inc 37.9731,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,2 %
  • Industrie 4,4 %
  • Rohstoffe 4,3 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Fonds 1,0 %
  • Gesundheit 0,7 %
  • Energie 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 66,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Chile 0,1 %
  • Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2721,1 Mrd. $99,70 %
2Vereinigtes Königreich12,1 Mio. $0,20 %
3Chile1708.953 $0,06 %
4Taiwan1457.246 $0,04 %
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