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Composition de SBI Securities Co., Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 221 dans 34 pays
10 premières
43,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Kyndryl Holdings Inc 11 075145,3 k $
602Edison International 1 976144,6 k $
603Barclays PLC 6 792143,7 k $
604Ubiquiti Inc 181143 k $
605Ternium SA 3 558142,9 k $
606BlackSky Technology Inc 5 652142,2 k $
607TFS Financial Corp 10 102141,9 k $
608McCormick & Co Inc/MD 2 811141,8 k $
609Carpenter Technology Corp 358141,1 k $
610Ishares Inc 4 983140,6 k $
611Clear Secure Inc 2 903140,5 k $
612Teladoc Health Inc 25 758140,4 k $
613Antero Resources Corp 3 304140,2 k $
614Black Hills Corp 2 005139,2 k $
615Glaukos Corp 1 291139 k $
616HEICO Corp 505138,5 k $
617Vanguard Mid-Cap ETF 476136,7 k $
618FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 4 758136,6 k $
619Grupo Financiero Galicia SA 2 906135,7 k $
620Conagra Brands Inc 8 627135,6 k $
621J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 965135,4 k $
622Cal-Maine Foods Inc 1 710135,3 k $
623iShares International Treasury 3 291135,1 k $
624Ouster Inc 7 299134,1 k $
625State Street Multi-Asset Real Return ETF 3 686133,2 k $
626Waters Corp 445132,5 k $
627Capital One Financial Corp 720131,4 k $
628Old Republic International Corp 3 288131,2 k $
629First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3 002130,9 k $
630VanEck Agribusiness ETF 1 537129,9 k $
631Annexon Inc 23 225128,7 k $
632SentinelOne Inc 9 965128,3 k $
633Macy's Inc 7 087128,2 k $
634iShares MBS ETF 1 349128,1 k $
635Ecolab Inc 481128 k $
636TJX Cos Inc/The 797127,3 k $
637Axcelis Technologies Inc 1 363126,9 k $
638AXT Inc 2 226126,8 k $
639ATI Inc 871126,7 k $
640Universal Corp/VA 2 396126,3 k $
641Root Inc/OH 2 856126,2 k $
642Comcast Corp 4 363125,3 k $
643UGI Corp 3 434125,1 k $
644Clearway Energy Inc 3 180124,9 k $
645Cipher Digital Inc 9 682124,6 k $
646Cigna Group/The 468124,5 k $
647State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 4 341124,4 k $
648WisdomTree Trust 2 853124 k $
649State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 2 639123,8 k $
650IDEXX Laboratories Inc 220123,6 k $
651Direxion Shares ETF Trust 1 959123,6 k $
652American Water Works Co Inc 900122,5 k $
653Innodata Inc 3 169122,4 k $
654Enphase Energy Inc 3 235122,3 k $
655Best Buy Co Inc 1 905122,3 k $
656Snap Inc 26 296121 k $
657News Corp 4 841120,7 k $
658iShares Global Infrastructure ETF 1 792120,1 k $
659WisdomTree Trust 1 667119,6 k $
660Permian Resources Corp 5 567118,7 k $
661Driven Brands Holdings Inc 9 346117,9 k $
662Nexstar Media Group Inc 650117,5 k $
663MetLife Inc 1 661117,5 k $
664Helmerich & Payne Inc 3 254117,2 k $
665JinkoSolar Holding Co Ltd 4 609117,1 k $
666Life Time Group Holdings Inc 4 326116,5 k $
667iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1 725116,5 k $
668Align Technology Inc 679116,4 k $
669Cia de Minas Buenaventura SAA 3 200115,3 k $
670SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 856115,2 k $
671Northwest Bancshares Inc 9 129114,8 k $
672SPDR Series Trust 3 812114,6 k $
673Box Inc 4 821114 k $
674iShares Trust 2 160113,5 k $
675Sherwin-Williams Co/The 350112,2 k $
676Solid Power Inc 36 884110,7 k $
677ZoomInfo Technologies Inc 18 488110,6 k $
678Microvast Holdings Inc 73 582110,4 k $
679Comstock Resources Inc 5 206109,7 k $
680Beam Therapeutics Inc 4 549108,4 k $
681AutoZone Inc 32108,1 k $
682WisdomTree Trust 2 030107,5 k $
683Coterra Energy Inc 3 049107,1 k $
684International Paper Co 2 989106,7 k $
685BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOILAS SA 25 046105,9 k $
686State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 4 742105,4 k $
687Illinois Tool Works Inc 400104,1 k $
688Kopin Corp 46 016103,5 k $
689Chime Financial Inc 5 493102,9 k $
690Direxion Shares ETF Trust 11 805101,4 k $
691VanEck Emerging Markets High Y 5 117101 k $
692Beyond Meat Inc 143 667100,8 k $
693Frequency Electronics Inc 2 273100,6 k $
694Progressive Corp/The 507100,5 k $
695Sasol Ltd 7 720100,1 k $
696Constellation Brands Inc 66099 k $
697Ensign Group Inc/The 49198,9 k $
698Labcorp Holdings Inc 37098,7 k $
699Westinghouse Air Brake Technologies Corp 39498,5 k $
700Trip.com Group Ltd 1 97798,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,9 %
  • Fonds 7,4 %
  • Communication 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Santé 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,9 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 43,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Colombie 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 0443,4 Md $97,45 %
2Royaume-Uni2842,4 M $1,21 %
3Taïwan423,9 M $0,68 %
4Îles Caïmans554,6 M $0,13 %
5Afrique du Sud53,9 M $0,11 %
6Allemagne43,9 M $0,11 %
7Australie52 M $0,06 %
8Colombie21,9 M $0,05 %
9Japon11,4 M $0,04 %
10Danemark31,2 M $0,03 %
11Chili4508,4 k $0,01 %
12Mexique7507,9 k $0,01 %
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