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Composition de SBI Securities Co., Ltd.

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Actif net
-
Positions
3 221 dans 34 pays
10 premières
43,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601PubMatic Inc 6305,2 k $
1 602Cabot Corp 685,1 k $
1 603Idaho Strategic Resources Inc 1595,1 k $
1 604CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC 1 5495,1 k $
1 605AMC Entertainment Holdings Inc 5 1505 k $
1 606Leonardo DRS Inc 1135 k $
1 607J Jill Inc 4375 k $
1 608Soleno Therapeutics Inc 1495 k $
1 609Eversource Energy 725 k $
1 610Silicon Motion Technology Corp 444,9 k $
1 611BellRing Brands Inc 3054,9 k $
1 612Ferguson Enterprises Inc 214,9 k $
1 613Graphic Packaging Holding Co 4924,9 k $
1 614Banco Santander Chile 1464,9 k $
1 615H2O America 834,9 k $
1 616Waterdrop Inc 3 0004,9 k $
1 617Anavex Life Sciences Corp 1 5794,8 k $
1 618Fox Corp 834,8 k $
1 619Innovative Solutions and Support Inc 2364,8 k $
1 620Liberty Energy Inc 1684,8 k $
1 621Southwest Gas Holdings Inc 554,8 k $
1 622National Beverage Corp 1424,8 k $
1 623CTS Corp 1004,8 k $
1 624SK Telecom Co Ltd 1634,8 k $
1 625XTI AEROSPACE INC 2 3024,8 k $
1 626Sonoco Products Co 884,8 k $
1 627Cardinal Infrastructure Group Inc 1204,8 k $
1 628Core & Main Inc 964,7 k $
1 629PulteGroup Inc 404,7 k $
1 630RALLYBIO CORP 5244,7 k $
1 631Larimar Therapeutics Inc 1 0384,7 k $
1 632J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 654,7 k $
1 633KBR Inc 1264,6 k $
1 634Materion Corp 324,6 k $
1 635CNX Resources Corp 1204,6 k $
1 636Boston Omaha Corp 3944,6 k $
1 637iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 554,6 k $
1 638Acushnet Holdings Corp 494,6 k $
1 639Dawson Geophysical Company 1 3114,5 k $
1 640CenterPoint Energy Inc 1054,5 k $
1 641Myriad Genetics Inc 1 0054,5 k $
1 642Darling Ingredients Inc 734,5 k $
1 643Ironwood Pharmaceuticals Inc 1 2864,5 k $
1 644Steel Dynamics Inc 254,5 k $
1 645EVgo Inc 2 6144,5 k $
1 646Lithia Motors Inc 184,5 k $
1 647VAALCO Energy Inc 7054,5 k $
1 648BEONE MEDICINES LTD 154,5 k $
1 649Jacobs Solutions Inc 354,5 k $
1 650Forgent Power Solutions Inc 1524,4 k $
1 651Matador Resources Co 704,4 k $
1 652Seer Inc 2 6334,4 k $
1 653American Century ETF Trust 404,4 k $
1 654Sealed Air Corp 1054,4 k $
1 655Nuvation Bio Inc 1 0284,4 k $
1 656Infinity Natural Resources Inc 2504,4 k $
1 657Montrose Environmental Group Inc 2014,4 k $
1 658Old National Bancorp/IN 1994,4 k $
1 659Vipshop Holdings Ltd 2794,4 k $
1 660Crane NXT Co 1084,4 k $
1 661Star Group LP 3574,4 k $
1 662SURGEPAYS INC 5 8234,4 k $
1 663KT Corp 2034,4 k $
1 664Washington Trust Bancorp Inc 1304,4 k $
1 665Turning Point Brands Inc 504,3 k $
1 666FirstCash Holdings Inc 234,3 k $
1 667W R Berkley Corp 654,3 k $
1 668Baxter International Inc 2554,3 k $
1 669Ultragenyx Pharmaceutical Inc 2034,3 k $
1 670Live Oak Bancshares Inc 1284,2 k $
1 671Axsome Therapeutics Inc 254,2 k $
1 672AdaptHealth Corp 3554,2 k $
1 673CBAK ENERGY TECHNOLOGY INC 5 1014,2 k $
1 674Harvard Bioscience Inc 8664,2 k $
1 675Ingevity Corp 594,2 k $
1 676Lifevantage Corp 9714,2 k $
1 677IMMUNIC INC 3 7654,2 k $
1 678SiteOne Landscape Supply Inc 314,1 k $
1 679Enel Chile SA 1 0434,1 k $
1 680Waystar Holding Corp 1704,1 k $
1 681Arq, Inc. 1 5964,1 k $
1 682Smithfield Foods Inc 1464,1 k $
1 683Mercury Systems Inc 564,1 k $
1 684Banc of California Inc 2324,1 k $
1 685Packaging Corp of America 194 k $
1 686PagerDuty Inc 6484 k $
1 687LOOP INDUSTRIES INC 2 8134 k $
1 688CSG Systems International Inc 504 k $
1 689Thor Industries Inc 504 k $
1 690Kearny Financial Corp/MD 5294 k $
1 691TETRA Technologies Inc 4674 k $
1 692Inseego Corp 3574 k $
1 693Group 1 Automotive Inc 124 k $
1 694Mister Car Wash Inc 5694 k $
1 695Louisiana-Pacific Corp 543,9 k $
1 696iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 413,9 k $
1 697California Resources Corp 563,9 k $
1 698Bio-Techne Corp 743,9 k $
1 699Fox Corp 723,8 k $
1 700Monte Rosa Therapeutics Inc 2323,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 25,9 %
  • Fonds 7,4 %
  • Communication 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Santé 2,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Finance 2,3 %
  • Industrie 1,9 %
  • Énergie 1,1 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 43,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Colombie 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chili 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 0443,4 Md $97,45 %
2Royaume-Uni2842,4 M $1,21 %
3Taïwan423,9 M $0,68 %
4Îles Caïmans554,6 M $0,13 %
5Afrique du Sud53,9 M $0,11 %
6Allemagne43,9 M $0,11 %
7Australie52 M $0,06 %
8Colombie21,9 M $0,05 %
9Japon11,4 M $0,04 %
10Danemark31,2 M $0,03 %
11Chili4508,4 k $0,01 %
12Mexique7507,9 k $0,01 %
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