Composition de B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
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- Actif net
- -
- Positions
- 712 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | United Therapeutics Corp | 1 099 | 651,7 k $ | |
| 602 | Mobileye Global Inc | 94 694 | 650,5 k $ | |
| 603 | Ares Management Corp | 5 895 | 643,1 k $ | |
| 604 | ON Semiconductor Corp | 10 377 | 642,5 k $ | |
| 605 | Extra Space Storage Inc | 4 875 | 639,3 k $ | |
| 606 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 221 | 639,2 k $ | |
| 607 | TransUnion | 9 160 | 633,8 k $ | |
| 608 | Expedia Group Inc | 2 744 | 633,6 k $ | |
| 609 | Rivian Automotive Inc | 41 830 | 629,5 k $ | |
| 610 | Casey's General Stores Inc | 860 | 626 k $ | |
| 611 | VICI Properties Inc | 22 847 | 624,2 k $ | |
| 612 | Dollar General Corp | 5 254 | 623,8 k $ | |
| 613 | Natera Inc | 3 095 | 619 k $ | |
| 614 | Las Vegas Sands Corp | 11 424 | 615,5 k $ | |
| 615 | Equity Residential | 10 403 | 615,3 k $ | |
| 616 | Qnity Electronics Inc | 5 320 | 613,8 k $ | |
| 617 | Futu Holdings Ltd | 4 477 | 612,3 k $ | |
| 618 | Estee Lauder Cos Inc/The | 8 462 | 607,3 k $ | |
| 619 | PPL Corp | 15 894 | 607,2 k $ | |
| 620 | Certara Inc | 105 734 | 602,7 k $ | |
| 621 | Teledyne Technologies Inc | 995 | 602 k $ | |
| 622 | Nordson Corp | 2 224 | 591,7 k $ | |
| 623 | Solventum Corp | 8 972 | 585,9 k $ | |
| 624 | BioNTech SE | 6 577 | 584,6 k $ | |
| 625 | Align Technology Inc | 3 380 | 579,4 k $ | |
| 626 | Telefonica Brasil SA | 36 356 | 578,4 k $ | |
| 627 | Masco Corp | 9 549 | 576,5 k $ | |
| 628 | Preformed Line Products Co | 2 098 | 568 k $ | |
| 629 | Weyerhaeuser Co | 22 804 | 557,1 k $ | |
| 630 | Jack Henry & Associates Inc | 3 502 | 553,5 k $ | |
| 631 | Gartner Inc | 3 418 | 541,2 k $ | |
| 632 | PJT Partners Inc | 3 862 | 539,6 k $ | |
| 633 | Coterra Energy Inc | 15 036 | 528,4 k $ | |
| 634 | Dollar Tree Inc | 4 796 | 525,2 k $ | |
| 635 | Equifax Inc | 2 916 | 525,1 k $ | |
| 636 | Centene Corp | 15 863 | 519,4 k $ | |
| 637 | Pool Corp | 2 530 | 511,9 k $ | |
| 638 | Zoom Communications Inc | 6 348 | 510,3 k $ | |
| 639 | Atlassian Corp | 7 455 | 508,8 k $ | |
| 640 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 303 | 488 k $ | |
| 641 | SoFi Technologies Inc | 30 713 | 487,7 k $ | |
| 642 | W R Berkley Corp | 7 332 | 486 k $ | |
| 643 | International Paper Co | 13 555 | 483,9 k $ | |
| 644 | Constellation Brands Inc | 3 161 | 474,2 k $ | |
| 645 | Corpay Inc | 1 626 | 473,2 k $ | |
| 646 | Charter Communications, Inc. | 2 179 | 470,4 k $ | |
| 647 | Everpure Inc | 7 808 | 461 k $ | |
| 648 | Hologic Inc | 6 091 | 460,4 k $ | |
| 649 | SS&C Technologies Holdings Inc | 6 772 | 457,6 k $ | |
| 650 | Owens Corning | 4 159 | 450,1 k $ | |
| 651 | Enel Chile SA | 112 515 | 443,3 k $ | |
| 652 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 581 | 440,7 k $ | |
| 653 | Carlisle Cos Inc | 1 320 | 440,4 k $ | |
| 654 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 12 095 | 435,9 k $ | |
| 655 | AST SpaceMobile Inc | 5 034 | 417,2 k $ | |
| 656 | CoreWeave Inc | 5 354 | 414,8 k $ | |
| 657 | First Citizens BancShares Inc/NC | 216 | 407,1 k $ | |
| 658 | ICICI Bank Ltd | 15 631 | 404,8 k $ | |
| 659 | Healthpeak Properties Inc | 24 547 | 403,3 k $ | |
| 660 | Coeur Mining Inc | 21 272 | 399,3 k $ | |
| 661 | WP Carey Inc | 5 645 | 383,6 k $ | |
| 662 | Murphy USA Inc | 775 | 382,8 k $ | |
| 663 | Avery Dennison Corp | 2 204 | 380,6 k $ | |
| 664 | Flowers Foods Inc | 46 340 | 377,7 k $ | |
| 665 | SK Telecom Co Ltd | 12 635 | 370,1 k $ | |
| 666 | Reliance Inc | 1 211 | 368 k $ | |
| 667 | Deckers Outdoor Corp | 3 658 | 366,1 k $ | |
| 668 | Ball Corp | 6 177 | 365,1 k $ | |
| 669 | IES Holdings Inc | 766 | 365 k $ | |
| 670 | Erie Indemnity Co | 1 436 | 360,9 k $ | |
| 671 | Rocket Cos Inc | 25 279 | 360,2 k $ | |
| 672 | Sun Communities Inc | 2 841 | 357,9 k $ | |
| 673 | Dynatrace Inc | 9 587 | 354,5 k $ | |
| 674 | Tradeweb Markets Inc | 2 900 | 341,2 k $ | |
| 675 | Domino's Pizza Inc | 946 | 339,4 k $ | |
| 676 | EchoStar Corp | 2 862 | 335,1 k $ | |
| 677 | Jacobs Solutions Inc | 2 597 | 330,5 k $ | |
| 678 | Reddit Inc | 2 448 | 329,6 k $ | |
| 679 | Tyler Technologies Inc | 945 | 323,5 k $ | |
| 680 | Okta Inc | 4 073 | 320,6 k $ | |
| 681 | Astera Labs Inc | 2 900 | 317,8 k $ | |
| 682 | Toast Inc | 11 875 | 314,8 k $ | |
| 683 | Essex Property Trust Inc | 1 285 | 311 k $ | |
| 684 | Annaly Capital Management Inc | 14 637 | 309,6 k $ | |
| 685 | Carlyle Group Inc/The | 6 365 | 308 k $ | |
| 686 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 2 508 | 306,3 k $ | |
| 687 | Clorox Co/The | 2 936 | 304,3 k $ | |
| 688 | Ralliant Corp | 7 217 | 300,2 k $ | |
| 689 | GoDaddy Inc | 3 595 | 297,2 k $ | |
| 690 | Fox Factory Holding Corp | 17 821 | 293,3 k $ | |
| 691 | Super Micro Computer Inc | 12 584 | 286,5 k $ | |
| 692 | America Movil SAB de CV | 11 208 | 285,6 k $ | |
| 693 | Affirm Holdings Inc | 6 168 | 282,6 k $ | |
| 694 | RTX Corp | 1 449 | 279,5 k $ | |
| 695 | RPM International Inc | 2 730 | 271,4 k $ | |
| 696 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 050 | 268,4 k $ | |
| 697 | Watsco Inc | 736 | 267,7 k $ | |
| 698 | Builders FirstSource Inc | 3 249 | 267,5 k $ | |
| 699 | Baidu Inc | 2 400 | 267,4 k $ | |
| 700 | Embotelladora Andina SA | 10 512 | 265,1 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 13,7 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 10,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 1,6 %
- Inde 0,3 %
- Brésil 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Chine 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 671 | 10,5 Md $ | 97,42 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 175,6 M $ | 1,63 % |
| 3 | Inde | 5 | 30,3 M $ | 0,28 % |
| 4 | Brésil | 8 | 23,4 M $ | 0,22 % |
| 5 | Corée du Sud | 4 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Mexique | 3 | 11 M $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 9 | Chine | 1 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 10 | Israël | 1 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 12 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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