Composition de B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
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- Actif net
- -
- Positions
- 712 dans 18 pays
- 10 premières
- 40,9 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Pinterest Inc | 14 337 | 262,9 k $ | |
| 702 | Trade Desk Inc/The | 10 720 | 243,2 k $ | |
| 703 | UDR Inc | 7 179 | 242,5 k $ | |
| 704 | TIM SA/Brazil | 9 095 | 240,9 k $ | |
| 705 | Latam Airlines Group SA | 4 558 | 225,3 k $ | |
| 706 | Samsara Inc | 7 065 | 223,9 k $ | |
| 707 | NetEase Inc | 1 980 | 221,6 k $ | |
| 708 | IonQ Inc | 7 206 | 207,7 k $ | |
| 709 | News Corp | 8 177 | 203,9 k $ | |
| 710 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 10 008 | 186,9 k $ | |
| 711 | Snap Inc | 26 946 | 124 k $ | |
| 712 | Westwater Resources Inc | 37 000 | 24,2 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 29,9 %
- Finance 13,7 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 10,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 1,6 %
- Inde 0,3 %
- Brésil 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Mexique 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Chine 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 671 | 10,5 Md $ | 97,42 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 175,6 M $ | 1,63 % |
| 3 | Inde | 5 | 30,3 M $ | 0,28 % |
| 4 | Brésil | 8 | 23,4 M $ | 0,22 % |
| 5 | Corée du Sud | 4 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Mexique | 3 | 11 M $ | 0,10 % |
| 7 | Îles Caïmans | 4 | 7,3 M $ | 0,07 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 9 | Chine | 1 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 10 | Israël | 1 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 12 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,01 % |
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