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Composition d'Ellsworth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
154 dans 3 pays
10 premières
25,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR Gold Shares 46 73420,1 M $
2Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 577 27617,9 M $
3NVIDIA Corp 80 84314,1 M $
4First Trust Exchange-Traded Fund IV 224 88413,4 M $
5Johnson & Johnson 50 13812,3 M $
6Apple Inc 48 12312,2 M $
7Amgen Inc 29 08910,2 M $
8Enterprise Products Partners LP 256 0609,7 M $
9Chevron Corp 46 0929,5 M $
10Alphabet Inc 32 9339,4 M $
11Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 451 3089,4 M $
12Vertiv Holdings Co 34 9548,8 M $
13Eli Lilly & Co 9 4378,7 M $
14Altria Group, Inc. 125 7718,3 M $
15PepsiCo Inc 52 7578,2 M $
16Cisco Systems, Inc. 102 5138 M $
17Berkshire Hathaway Inc 16 5047,9 M $
18Meta Platforms Inc 13 5337,7 M $
19American Electric Power Co Inc 58 7567,7 M $
20Advanced Micro Devices Inc 36 5767,4 M $
21Bristol-Myers Squibb Co 121 6977,4 M $
22Microsoft Corp 19 6927,3 M $
23Packaging Corp of America 34 3427,3 M $
24AT&T Inc 250 6537,3 M $
25Duke Energy Corp 54 7407,2 M $
26US Bancorp 136 2227,1 M $
27Archrock Inc 202 9427,1 M $
28PNC Financial Services Group Inc/The 33 4797 M $
29Darden Restaurants Inc 35 1526,9 M $
30Western Midstream Partners LP 166 3066,8 M $
31Marvell Technology Inc 67 6666,7 M $
32Dell Technologies Inc 40 6776,7 M $
33Amazon.com Inc 30 9126,4 M $
34Old Republic International Corp 159 3186,4 M $
35Strategic Education Inc 72 6606 M $
36Public Storage 21 9465,9 M $
37EOG Resources Inc 39 9995,8 M $
38Goldman Sachs Group Inc/The 6 7965,7 M $
39Sanmina Corp 38 4905 M $
40Exxon Mobil Corp 28 3024,8 M $
41Antero Resources Corp 108 9044,6 M $
42Lam Research Corp 21 4964,6 M $
43ONEOK Inc 50 2494,5 M $
44Commercial Metals Co 66 2924,1 M $
45Broadcom Inc 12 0653,7 M $
46RTX Corp 18 3473,5 M $
47Costco Wholesale Corp 3 4133,4 M $
48Kinder Morgan, Inc. 100 9793,4 M $
49Amphenol Corp 26 5053,3 M $
50Caterpillar Inc 4 6263,3 M $
51Freeport-McMoRan Inc 53 6353,2 M $
52Energy Transfer LP 160 2943,1 M $
53Science Applications International Corp 30 6382,9 M $
54Newmont Corp 25 3832,7 M $
55Nucor Corp 16 2252,7 M $
56Visa Inc 8 9412,7 M $
57Thermo Fisher Scientific Inc 5 4272,7 M $
58Digital Realty Trust Inc 14 6512,6 M $
59Honeywell International Inc 11 5832,6 M $
60T-Mobile US Inc 12 3072,6 M $
61Domino's Pizza Inc 7 1672,6 M $
62CVS Health Corp 35 7452,6 M $
63Microchip Technology Inc 39 5272,6 M $
64Primerica Inc 10 1562,5 M $
65Walt Disney Co/The 25 8982,5 M $
66Toyota Motor Corp 11 2512,3 M $
67Sony Group Corp 102 5762,1 M $
68NIKE Inc 38 0782 M $
69Rio Tinto PLC 21 2752 M $
70JPMorgan Ultra-Short Income ETF 39 1972 M $
71Royal Gold Inc 7 6792 M $
72Parker-Hannifin Corp 2 0271,8 M $
73Plains GP Holdings LP 74 5681,8 M $
74First Trust Rising Dividend Achievers ETF 26 2391,8 M $
75First Solar Inc 8 8681,7 M $
76Lennar Corp 19 8431,7 M $
77Trinity Industries Inc 52 6041,7 M $
78McDonald's Corp. 5 2671,6 M $
79Netflix Inc 15 7941,5 M $
80Eversource Energy 21 8771,5 M $
81BrightSpring Health Services Inc 28 9951,2 M $
82Sherwin-Williams Co/The 3 6571,2 M $
83Astronics Corp 17 2911,2 M $
84Gorman-Rupp Co/The 18 0281,1 M $
85NWPX Infrastructure Inc 14 3011,1 M $
86Spyre Therapeutics Inc 21 9631,1 M $
87First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 27 2301,1 M $
88iRadimed Corp 11 1511,1 M $
89Park Aerospace Corp 38 4561,1 M $
90EZCORP Inc 41 4511,1 M $
91Douglas Dynamics Inc 24 6591 M $
92Lincoln Educational Services Corp 24 9781 M $
93Alpha Metallurgical Resources Inc 4 9151 M $
94Mirum Pharmaceuticals Inc 10 629981,9 k $
95Bank First Corp 7 174969 k $
96Invesco QQQ Trust Series 1 1 675966,9 k $
97Alico Inc 23 304961,5 k $
98United Fire Group Inc 25 856958,2 k $
99Nicolet Bankshares Inc 6 377947,8 k $
100Allient Inc 15 565919,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,5 %
  • Santé 9,0 %
  • Communication 6,7 %
  • Finance 6,3 %
  • Énergie 5,7 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Matériaux 4,2 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Industrie 4,0 %
  • Services publics 3,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Fonds 0,4 %
  • Non attribué 35,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Brésil 1,9 %
  • Japon 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis152487,4 M $97,66 %
2Brésil19,4 M $1,88 %
3Japon12,3 M $0,46 %
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