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Composition d'Ellsworth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
154 dans 3 pays
10 premières
25,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Walmart Inc 7 257901,9 k $
102ProAssurance Corp 36 362898,9 k $
103Supernus Pharmaceuticals Inc 16 842870,6 k $
104BlackSky Technology Inc 34 415865,9 k $
105Peapack-Gladstone Financial Corp 24 384858,6 k $
106Movado Group Inc 35 157858,5 k $
107Matthews International Corp 33 117855,1 k $
108FNB Corp/PA 50 479844 k $
109Cytokinetics Inc 12 730839 k $
110Krystal Biotech Inc 3 245838,2 k $
111First Busey Corp 33 119836,9 k $
112TrustCo Bank Corp NY 18 848825,2 k $
113Celcuity Inc 7 217823,7 k $
114V2X Inc 11 903815,4 k $
115Liquidity Services Inc 26 380806,4 k $
116Immunovant Inc 32 280801,8 k $
117Community Trust Bancorp Inc 12 933785,3 k $
118National HealthCare Corp 4 910784,1 k $
1191st Source Corp 11 139770,9 k $
120iShares Select Dividend ETF 4 889740,3 k $
121Napco Security Technologies Inc 18 774739,5 k $
122ANI Pharmaceuticals Inc 9 518731,9 k $
123State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 076699,5 k $
124MasterCraft Boat Holdings Inc 33 753692,3 k $
125Vanguard Growth ETF 1 560681,3 k $
126Taylor Devices Inc 11 948681 k $
127Procter & Gamble Co/The 4 595663,8 k $
128Vanguard S&P 500 ETF 839501,3 k $
129iShares Core S&P 500 ETF 697455,2 k $
130Vanguard FTSE Developed Markets ETF 6 740431,9 k $
131Merck & Co Inc 3 481418,7 k $
132Morgan Stanley 2 520414,8 k $
133Alphabet Inc 1 421408,7 k $
134VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 815390,4 k $
135Towne Bank/Portsmouth VA 10 677359,5 k $
136AB Ultra Short Income ETF 7 030354,8 k $
137JPMorgan Chase & Co 1 095322 k $
138Stryker Corp 938308,2 k $
139iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4 431299,2 k $
140Bank of America Corp 6 058295,3 k $
141International Business Machines Corp. 1 213294,1 k $
142State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 012293,6 k $
143Palo Alto Networks Inc 1 656265,5 k $
144Grayscale Bitcoin Mini Trust E 8 848265,4 k $
145Vanguard Extended Market ETF 1 280263,5 k $
146Novartis AG 1 695258,9 k $
147Dimensional ETF Trust 6 560254,9 k $
148Vanguard Mid-Cap ETF 862247,6 k $
149Marathon Petroleum Corp 1 002244,7 k $
150Mastercard Inc 473236,2 k $
151iShares Biotechnology ETF 1 276215,5 k $
152AbbVie Inc 941204,7 k $
153Williams Cos Inc/The 2 752200,3 k $
154BRC Inc 15 26711,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 15,5 %
  • Santé 9,0 %
  • Communication 6,7 %
  • Finance 6,3 %
  • Énergie 5,7 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Matériaux 4,2 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Industrie 4,0 %
  • Services publics 3,3 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Fonds 0,4 %
  • Non attribué 35,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Brésil 1,9 %
  • Japon 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis152487,4 M $97,66 %
2Brésil19,4 M $1,88 %
3Japon12,3 M $0,46 %
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