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Zusammensetzung von Ellsworth Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
154 in 3 Ländern
Zehn größte
25,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Walmart Inc 7.257901.906 $
102ProAssurance Corp 36.362898.869 $
103Supernus Pharmaceuticals Inc 16.842870.563 $
104BlackSky Technology Inc 34.415865.881 $
105Peapack-Gladstone Financial Corp 24.384858.561 $
106Movado Group Inc 35.157858.534 $
107Matthews International Corp 33.117855.081 $
108FNB Corp/PA 50.479844.009 $
109Cytokinetics Inc 12.730839.034 $
110Krystal Biotech Inc 3.245838.248 $
111First Busey Corp 33.119836.917 $
112TrustCo Bank Corp NY 18.848825.165 $
113Celcuity Inc 7.217823.748 $
114V2X Inc 11.903815.356 $
115Liquidity Services Inc 26.380806.437 $
116Immunovant Inc 32.280801.835 $
117Community Trust Bancorp Inc 12.933785.321 $
118National HealthCare Corp 4.910784.127 $
1191st Source Corp 11.139770.937 $
120iShares Select Dividend ETF 4.889740.256 $
121Napco Security Technologies Inc 18.774739.508 $
122ANI Pharmaceuticals Inc 9.518731.934 $
123State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1.076699.480 $
124MasterCraft Boat Holdings Inc 33.753692.274 $
125Vanguard Growth ETF 1.560681.292 $
126Taylor Devices Inc 11.948681.036 $
127Procter & Gamble Co/The 4.595663.750 $
128Vanguard S&P 500 ETF 839501.349 $
129iShares Core S&P 500 ETF 697455.172 $
130Vanguard FTSE Developed Markets ETF 6.740431.891 $
131Merck & Co Inc 3.481418.723 $
132Morgan Stanley 2.520414.763 $
133Alphabet Inc 1.421408.707 $
134VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.815390.406 $
135Towne Bank/Portsmouth VA 10.677359.486 $
136AB Ultra Short Income ETF 7.030354.844 $
137JPMorgan Chase & Co 1.095322.015 $
138Stryker Corp 938308.183 $
139iShares Core S&P Mid-Cap ETF 4.431299.218 $
140Bank of America Corp 6.058295.313 $
141International Business Machines Corp. 1.213294.088 $
142State Street SPDR S&P Dividend ETF 2.012293.640 $
143Palo Alto Networks Inc 1.656265.490 $
144Grayscale Bitcoin Mini Trust E 8.848265.352 $
145Vanguard Extended Market ETF 1.280263.454 $
146Novartis AG 1.695258.907 $
147Dimensional ETF Trust 6.560254.919 $
148Vanguard Mid-Cap ETF 862247.575 $
149Marathon Petroleum Corp 1.002244.704 $
150Mastercard Inc 473236.222 $
151iShares Biotechnology ETF 1.276215.455 $
152AbbVie Inc 941204.665 $
153Williams Cos Inc/The 2.752200.313 $
154BRC Inc 15.26711.850 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,5 %
  • Gesundheit 9,0 %
  • Kommunikation 6,7 %
  • Finanzen 6,3 %
  • Energie 5,7 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Rohstoffe 4,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,2 %
  • Industrie 4,0 %
  • Versorger 3,3 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 35,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,7 %
  • Brasilien 1,9 %
  • Japan 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten152487,4 Mio. $97,66 %
2Brasilien19,4 Mio. $1,88 %
3Japan12,3 Mio. $0,46 %
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