Zusammensetzung von Ellsworth Advisors, LLC

Name: Zusammensetzung von Ellsworth Advisors, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 154 in 3 Ländern
Zehn größte: 25,8 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	SPDR Gold Shares	46.734	20,1 Mio. $
2	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	577.276	17,9 Mio. $
3	NVIDIA Corp	80.843	14,1 Mio. $
4	First Trust Exchange-Traded Fund IV	224.884	13,4 Mio. $
5	Johnson & Johnson	50.138	12,3 Mio. $
6	Apple Inc	48.123	12,2 Mio. $
7	Amgen Inc	29.089	10,2 Mio. $
8	Enterprise Products Partners LP	256.060	9,7 Mio. $
9	Chevron Corp	46.092	9,5 Mio. $
10	Alphabet Inc	32.933	9,4 Mio. $
11	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	451.308	9,4 Mio. $
12	Vertiv Holdings Co	34.954	8,8 Mio. $
13	Eli Lilly & Co	9.437	8,7 Mio. $
14	Altria Group, Inc.	125.771	8,3 Mio. $
15	PepsiCo Inc	52.757	8,2 Mio. $
16	Cisco Systems, Inc.	102.513	8 Mio. $
17	Berkshire Hathaway Inc	16.504	7,9 Mio. $
18	Meta Platforms Inc	13.533	7,7 Mio. $
19	American Electric Power Co Inc	58.756	7,7 Mio. $
20	Advanced Micro Devices Inc	36.576	7,4 Mio. $
21	Bristol-Myers Squibb Co	121.697	7,4 Mio. $
22	Microsoft Corp	19.692	7,3 Mio. $
23	Packaging Corp of America	34.342	7,3 Mio. $
24	AT&T Inc	250.653	7,3 Mio. $
25	Duke Energy Corp	54.740	7,2 Mio. $
26	US Bancorp	136.222	7,1 Mio. $
27	Archrock Inc	202.942	7,1 Mio. $
28	PNC Financial Services Group Inc/The	33.479	7 Mio. $
29	Darden Restaurants Inc	35.152	6,9 Mio. $
30	Western Midstream Partners LP	166.306	6,8 Mio. $
31	Marvell Technology Inc	67.666	6,7 Mio. $
32	Dell Technologies Inc	40.677	6,7 Mio. $
33	Amazon.com Inc	30.912	6,4 Mio. $
34	Old Republic International Corp	159.318	6,4 Mio. $
35	Strategic Education Inc	72.660	6 Mio. $
36	Public Storage	21.946	5,9 Mio. $
37	EOG Resources Inc	39.999	5,8 Mio. $
38	Goldman Sachs Group Inc/The	6.796	5,7 Mio. $
39	Sanmina Corp	38.490	5 Mio. $
40	Exxon Mobil Corp	28.302	4,8 Mio. $
41	Antero Resources Corp	108.904	4,6 Mio. $
42	Lam Research Corp	21.496	4,6 Mio. $
43	ONEOK Inc	50.249	4,5 Mio. $
44	Commercial Metals Co	66.292	4,1 Mio. $
45	Broadcom Inc	12.065	3,7 Mio. $
46	RTX Corp	18.347	3,5 Mio. $
47	Costco Wholesale Corp	3.413	3,4 Mio. $
48	Kinder Morgan, Inc.	100.979	3,4 Mio. $
49	Amphenol Corp	26.505	3,3 Mio. $
50	Caterpillar Inc	4.626	3,3 Mio. $
51	Freeport-McMoRan Inc	53.635	3,2 Mio. $
52	Energy Transfer LP	160.294	3,1 Mio. $
53	Science Applications International Corp	30.638	2,9 Mio. $
54	Newmont Corp	25.383	2,7 Mio. $
55	Nucor Corp	16.225	2,7 Mio. $
56	Visa Inc	8.941	2,7 Mio. $
57	Thermo Fisher Scientific Inc	5.427	2,7 Mio. $
58	Digital Realty Trust Inc	14.651	2,6 Mio. $
59	Honeywell International Inc	11.583	2,6 Mio. $
60	T-Mobile US Inc	12.307	2,6 Mio. $
61	Domino's Pizza Inc	7.167	2,6 Mio. $
62	CVS Health Corp	35.745	2,6 Mio. $
63	Microchip Technology Inc	39.527	2,6 Mio. $
64	Primerica Inc	10.156	2,5 Mio. $
65	Walt Disney Co/The	25.898	2,5 Mio. $
66	Toyota Motor Corp	11.251	2,3 Mio. $
67	Sony Group Corp	102.576	2,1 Mio. $
68	NIKE Inc	38.078	2 Mio. $
69	Rio Tinto PLC	21.275	2 Mio. $
70	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	39.197	2 Mio. $
71	Royal Gold Inc	7.679	2 Mio. $
72	Parker-Hannifin Corp	2.027	1,8 Mio. $
73	Plains GP Holdings LP	74.568	1,8 Mio. $
74	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	26.239	1,8 Mio. $
75	First Solar Inc	8.868	1,7 Mio. $
76	Lennar Corp	19.843	1,7 Mio. $
77	Trinity Industries Inc	52.604	1,7 Mio. $
78	McDonald's Corp.	5.267	1,6 Mio. $
79	Netflix Inc	15.794	1,5 Mio. $
80	Eversource Energy	21.877	1,5 Mio. $
81	BrightSpring Health Services Inc	28.995	1,2 Mio. $
82	Sherwin-Williams Co/The	3.657	1,2 Mio. $
83	Astronics Corp	17.291	1,2 Mio. $
84	Gorman-Rupp Co/The	18.028	1,1 Mio. $
85	NWPX Infrastructure Inc	14.301	1,1 Mio. $
86	Spyre Therapeutics Inc	21.963	1,1 Mio. $
87	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	27.230	1,1 Mio. $
88	iRadimed Corp	11.151	1,1 Mio. $
89	Park Aerospace Corp	38.456	1,1 Mio. $
90	EZCORP Inc	41.451	1,1 Mio. $
91	Douglas Dynamics Inc	24.659	1 Mio. $
92	Lincoln Educational Services Corp	24.978	1 Mio. $
93	Alpha Metallurgical Resources Inc	4.915	1 Mio. $
94	Mirum Pharmaceuticals Inc	10.629	981.907 $
95	Bank First Corp	7.174	968.955 $
96	Invesco QQQ Trust Series 1	1.675	966.889 $
97	Alico Inc	23.304	961.519 $
98	United Fire Group Inc	25.856	958.222 $
99	Nicolet Bankshares Inc	6.377	947.760 $
100	Allient Inc	15.565	919.736 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 15,5 %
Gesundheit 9,0 %
Kommunikation 6,7 %
Finanzen 6,3 %
Energie 5,7 %
Basiskonsum 4,3 %
Rohstoffe 4,2 %
Zyklischer Konsum 4,2 %
Industrie 4,0 %
Versorger 3,3 %
Immobilien 0,5 %
Fonds 0,4 %
Nicht zugeordnet 35,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,7 %
Brasilien 1,9 %
Japan 0,5 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	152	487,4 Mio. $	97,66 %
2	Brasilien	1	9,4 Mio. $	1,88 %
3	Japan	1	2,3 Mio. $	0,46 %

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