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Composition de Falcon Wealth Planning

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Actif net
-
Positions
212 dans 3 pays
10 premières
63,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Karman Holdings Inc 2 569 446205,7 M $
2Avantis US Large Cap Value ETF 1 970 576158,8 M $
3Vanguard Mega Cap Growth ETF 233 73785,9 M $
4Apple Inc 282 16071,6 M $
5Fidelity Total Bond ETF 1 505 53668,7 M $
6Dimensional International Value ETF 1 259 44666,5 M $
7PIMCO ETF TRUST 2 368 64062,1 M $
8BLACKROCK ETF TRUST II 1 194 33062 M $
9Invesco QQQ Trust Series 1 104 43960,3 M $
10VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 969 20856,7 M $
11Avantis Emerging Markets Equity ETF 600 51048,4 M $
12Vanguard Real Estate ETF 442 54539,3 M $
13AMERICAN CENTURY INVEST 260 04928,7 M $
14First Trust Exchange-Traded Fund III 1 514 41726,9 M $
15Avantis International Small Cap Value ETF 262 49326,2 M $
16ISHARES TRUST 178 53225,8 M $
17Avantis US Mid Cap Value ETF 318 35523,6 M $
18ISHARES TRUST 146 29118,7 M $
19Vanguard Value ETF 93 60118,4 M $
20Vanguard Growth ETF 40 43917,7 M $
21DIMENSIONAL ETF TRUST 415 74614,1 M $
22NVIDIA Corp 60 85210,6 M $
23Costco Wholesale Corp 10 03910 M $
24Alphabet Inc 24 7737,1 M $
25Vanguard Mid-Cap Value ETF 38 5427,1 M $
26iShares Trust 28 0995,9 M $
27Microsoft Corp 15 5905,8 M $
28Amazon.com Inc 24 6795,1 M $
29Tesla Inc 13 4545 M $
30VANGUARD INDEX FUNDS 19 1494,2 M $
31iShares Russell Mid-Cap Value 26 0963,8 M $
32Avantis International Equity ETF 43 5993,7 M $
33JPMorgan Chase & Co 12 0973,6 M $
34Alphabet Inc 12 1033,5 M $
35iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 49 6943,5 M $
36Bank of New York Mellon Corp/The 28 8143,4 M $
37Meta Platforms Inc 5 6263,2 M $
38VANGUARD INDEX FUNDS 10 6123,2 M $
39Vanguard Total Stock Market ETF 9 5203,1 M $
40VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 55 5613 M $
41FT Vest Laddered Buffer ETF 88 2973 M $
42State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 28 2802,9 M $
43iShares Core S&P 500 ETF 4 1452,7 M $
44Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 34 8272,6 M $
45VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 40 7202,6 M $
46Intuitive Surgical Inc 5 6582,6 M $
47Vanguard FTSE All World ex-US 17 8832,6 M $
48Vanguard S&P 500 ETF 4 2952,6 M $
49INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 9 4922,3 M $
50Bank of America Corp 43 9872,1 M $
51Walmart Inc 17 0592,1 M $
52SPDR S&P 500 ETF TRUST 3 2072,1 M $
53Micron Technology Inc 5 9982 M $
54iShares Russell 2000 Value ETF 10 6582 M $
55Berkshire Hathaway Inc 4 1892 M $
56Broadcom Inc 6 0091,9 M $
57DIMENSIONAL ETF TRUST 24 1181,7 M $
58Home Depot Inc/The 4 6691,5 M $
59VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 31 2781,5 M $
60iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 18 8931,5 M $
61Vanguard Information Technology ETF 2 0471,4 M $
62ISHARES TRUST 3 3391,4 M $
63ISHARES TRUST 12 9331,4 M $
64Schwab International Small-Cap Equity ETF 29 2951,4 M $
65SPDR SERIES TRUST 14 8251,4 M $
66iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 14 0321,3 M $
67Applied Materials Inc 3 8411,3 M $
68Vanguard Mid-Cap Growth ETF 5 0021,3 M $
69State Street Energy Select Sector SPDR ETF 20 6221,3 M $
70J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 22 1871,3 M $
71Eli Lilly & Co 1 3241,2 M $
72ISHARES TRUST 11 9631,2 M $
73Equinix Inc 1 1911,2 M $
74Johnson & Johnson 4 6081,1 M $
75ISHARES TRUST 14 8341,1 M $
76Chevron Corp 5 1471,1 M $
77Exxon Mobil Corp 6 2631,1 M $
78Coeur Mining Inc 56 5011,1 M $
79iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 21 8961 M $
80iShares Preferred and Income S 33 7261 M $
81First Trust Exchange-Traded Fund VIII 23 386994,6 k $
82LISTED FUNDS TRUST 20 373952,2 k $
83Dimensional U S Targeted Value ETF 14 516906,5 k $
84ISHARES TRUST 2 526900,8 k $
85KB Home 16 665862,4 k $
86DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 17 426844,5 k $
87Lam Research Corp 3 858824,3 k $
88WisdomTree Trust 11 646813,9 k $
89PepsiCo Inc 5 232812,5 k $
90VANGUARD STAR FUNDS 10 216787,7 k $
91SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 872783,6 k $
92SPDR Gold Shares 1 795772,4 k $
93Upstart Holdings Inc 30 105772,2 k $
94Fidelity Wise Origin Bitcoin F 12 994767 k $
95iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 5 302755,2 k $
96First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16 603735,2 k $
97PNC Financial Services Group Inc/The 3 467721,4 k $
98Netflix Inc 7 422713,6 k $
99Waste Management Inc 3 090709,9 k $
100Schwab Emerging Markets Equity ETF 21 496708,3 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 3,0 %
  • Communication 1,1 %
  • Finance 1,1 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Santé 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Énergie 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 84,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2101,4 Md $99,93 %
2Pays-Bas1672,1 k $0,05 %
3Taïwan1360,8 k $0,03 %
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