Titelia

Portefeuille de Fortis Group Advisors, LLC

512 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 7,8 %
  • Fonds 4,9 %
  • Communication 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,9 %
  • Finance 1,8 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Santé 1,7 %
  • Industrie 1,2 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 70,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • KY 0,3 %
  • DK 0,2 %
  • GB 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • IL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US505552 M $99,46 %
2KY11,7 M $0,31 %
3DK11,3 M $0,23 %
4GB348,1 k $0,01 %
5FI11,9 k $0,00 %
6IL1602 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301UGI Corp 51518,8 k $
302Chesapeake Utilities Corp 14618,5 k $
303Qnity Electronics Inc 15818,2 k $
304Ford Motor Co 1 57018,1 k $
305CVS Health Corp 25018 k $
306Calamos Strategic Total Return 1 00017,1 k $
307Invesco RAFI US 1000 ETF 36017,1 k $
308iShares MSCI EAFE ETF 17316,8 k $
309American Electric Power Co Inc 12516,4 k $
310Marriott International Inc/MD 5016,4 k $
311BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 1 00016,2 k $
312iShares Expanded Tech Sector ETF 13215,6 k $
313Cisco Systems, Inc. 20115,6 k $
314PPL Corp 40415,4 k $
315Global Net Lease Inc 1 64215,4 k $
316O'Reilly Automotive Inc 16515,2 k $
317AbbVie Inc 6915 k $
318Vanguard Real Estate ETF 16714,8 k $
319Fastenal Co 31014,4 k $
320One Liberty Properties Inc 63413,6 k $
321Cheniere Energy Partners LP 19512,6 k $
322NiSource Inc 25712 k $
323Dollar General Corp 10011,9 k $
324iShares Trust 8011,8 k $
325Citigroup Inc 10011,3 k $
326Phillips Edison & Co Inc 30011,2 k $
327General Motors Co 14811 k $
328Ameren Corp 10011 k $
329Kroger Co/The 14410,4 k $
330iShares Convertible Bond ETF 10210,4 k $
331Alico Inc 24610,2 k $
332Flexshares Trust 18410,1 k $
333Kyndryl Holdings Inc 76910,1 k $
334Target Corp 8310,1 k $
335Parker-Hannifin Corp 119,8 k $
336Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 4029,8 k $
337Smith & Wesson Brands Inc 6749,7 k $
338Edwards Lifesciences Corp 1209,6 k $
339Electronic Arts Inc 479,6 k $
340Tyler Technologies Inc 279,2 k $
341United Airlines Holdings Inc 1009,2 k $
342iShares Trust 289,2 k $
343State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1959,1 k $
344Ingles Markets Inc 1009 k $
345Baidu Inc 808,9 k $
346Broadridge Financial Solutions Inc 538,6 k $
347Cummins Inc 168,6 k $
348Acadia Realty Trust 4508,6 k $
349General Mills, Inc. 2298,5 k $
350Booking Holdings Inc 28,4 k $
351Commercial Metals Co 1348,2 k $
352Hewlett Packard Enterprise Co 3458,2 k $
353Healthpeak Properties Inc 4657,6 k $
354Howmet Aerospace Inc 337,6 k $
355Barings Corporate Investors 4257,3 k $
356Toro Co/The 767,1 k $
357Global X Funds 967,1 k $
358Zoetis Inc 607,1 k $
359MetLife Inc 1007,1 k $
360DuPont de Nemours Inc 1537 k $
361Western Asset Inflation-Linked Income Fund 8667 k $
362VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 317 k $
363Capital One Financial Corp 386,9 k $
364GLOBAL X FUNDS 3756,9 k $
365Truist Financial Corp 1506,9 k $
366Union Pacific Corp 286,8 k $
367HP Inc 3516,7 k $
368Delta Air Lines Inc 1006,6 k $
369Lockheed Martin Corp 116,6 k $
370Dow Inc 1536,4 k $
371BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 5896,2 k $
372Sirius XM Holdings Inc 2676,2 k $
373Advent Convertible and Income 5446,1 k $
374Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 2285,9 k $
375Harley-Davidson Inc 2905,9 k $
376Vanguard Malvern Funds 1175,8 k $
377GE HealthCare Technologies Inc 815,8 k $
378Clorox Co/The 555,7 k $
379Enterprise Products Partners LP 1505,7 k $
380BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 6665,7 k $
381Consolidated Edison Inc 505,7 k $
382iShares Trust 545,2 k $
383Viatris Inc 3805,1 k $
384Global X MLP ETF 935 k $
385State Street Corp 394,9 k $
386Liberty Live Holdings Inc 524,9 k $
387Chipotle Mexican Grill Inc 1504,8 k $
388Zimmer Biomet Holdings Inc 504,5 k $
389State Street Materials Select Sector SPDR ETF 884,4 k $
390Vanguard Value ETF 224,3 k $
391Permian Basin Royalty Trust 2004,3 k $
392Carrier Global Corp 764,3 k $
393Liberty Media Corp-Liberty Formula One 504,3 k $
394Emerson Electric Co. 324,2 k $
395Mondelez International Inc 694 k $
396Banc of California Inc 2254 k $
397Vanguard Index Funds 133,9 k $
398SSgA Active Trust 983,9 k $
399DBX ETF Trust 1063,8 k $
400Elevance Health Inc 133,8 k $